a:

Возврат инвестиций (ROI) - это расчет, показывающий, как инвестиция или актив выполнялись в течение определенного периода времени. Он выражает прибыль или убыток в процентном выражении.

Формула для расчета ROI проста:

(Текущее значение - Начальное значение) / Начальное значение = ROI

Текущее значение может быть одной из двух вещей: независимо от того, какая сумма инвестиций была продается за (реализованная стоимость) или независимо от того, какие инвестиции в настоящее время стоят (например, рыночная цена на акции). Начальная стоимость - историческая цифра: цена, первоначально заплаченная за инвестиции i. е. себестоимость.

Как рассчитать доходность инвестиций в Excel

Оптимизация финансового моделирования требует, чтобы вычисления были прозрачными и легко проверяемыми. К сожалению, когда вы складываете все вычисления в формулу, вы не можете легко увидеть, какие числа идут туда, или какие числа являются пользовательскими вводами или жестко закодированы. ( Узнать больше формул, взяв курс обучения Excel в режиме онлайн. )

Способ установки в Excel состоит в том, чтобы иметь все данные в одной таблице, а затем вызывать вычисления по строкам.

Вы хотите создать пространство для начальных и конечных значений, а затем использовать ссылки на ячейки для определения ROI.

Преимущества и недостатки ROI

Позитивным аспектом ROI как показателя эффективности является то, что вы можете легко сравнить общий доход от различных инвестиций.

Однако есть несколько соображений, которые нужно иметь в виду. Иногда в базовой формуле ROI «текущая стоимость» выражается как «прибыль от инвестиций». Это не совсем точно. Если вы начали с $ 100 и закончили с $ 140, ваша прибыль от инвестиций составит $ 40. Но текущая стоимость составляет всего 140 долларов.

Другим важным является то, что ROI только измеряет из произвольной конечной точки. Он не учитывает временную стоимость денег, которая является критическим элементом возврата. Это особенно очевидно, если вы посмотрите на ROI 2020 года -18% в таблице выше. Это не является ежегодным изменением от прежнего значения в 2019 году. Скорее, это общее изменение, измеренное с самого начала в 2017 году. Хотя оно точно отражает общую отдачу за период, оно не показывает годовой доход или усугубляемую ставку изменений.

Microsoft Excel можно использовать для быстрого вычисления других финансовых показателей. Прочитайте руководство по Excel для финансов и значение Excel в бизнесе.