Опционный договор - это финансовый производный инструмент, который представляет собой держателя, который покупает контракт, проданный автором. Денежная стоимость опциона описывает ситуацию, которая связывает цену исполнения производной стоимости с ценной ценностью производной. Опцион «пут» может быть либо вне денег, либо за деньги, либо за деньги.
Покупатель опциона пут имеет право - но не обязательство - продавать определенное количество базовой ценной бумаги по заранее установленной цене исполнения до или до истечения срока ее действия. С другой стороны, продавец или автор пут-опциона обязан покупать базовую ценную бумагу по заранее установленной цене исполнения, если осуществляется соответствующий опцион пут. Опция put должна выполняться только в том случае, если базовая ценная бумага находится в деньгах.
Опция «пут» находится в деньгах, когда текущая рыночная цена базовой ценной бумаги ниже цены исполнения опциона «пут». Опцион «пут» находится в деньгах, так как владелец опциона «пут» имеет право продать нижележащую рыночную цену. Когда есть право продать базовую ценную бумагу выше текущей рыночной цены, право на продажу имеет стоимость, равную, по крайней мере, цене продажи за вычетом текущей рыночной цены. Сумма, которую цена исполнения пут-опциона больше, чем текущая цена базовой ценной бумаги, называется внутренней стоимостью, поскольку опцион путта стоит, по меньшей мере, этой суммы.
, Когда отношение расходов считается высоким и когда оно считается низким?
Узнайте, что считается исключительно высоким или низким коэффициентом расходов для взаимного фонда или ETF, и узнайте, почему эта цифра важна для инвесторов.
Что означает, когда облигация имеет опцион пут?
Опцион «пут» на облигации - это положение, которое позволяет держателю облигации право заставить эмитента выплатить основную сумму по облигации. Опцион «пут» дает держателю облигации возможность получить основную сумму облигации, когда захочет, до погашения по какой-либо причине.
, Когда вы продаете опцион «пут», и когда вы продаете опцион колл?
Инвестор продал бы опцион «пут», если бы ее прогноз по базовому показателю был бычьим, и продал бы опцион колл, если бы ее прогноз по конкретному активу был медвежьим.