В мире, где каждый человек имеет легкий доступ к онлайн-трейдингу, почему в трейдерах всего лишь несколько преуспевающих? В конце концов, какой инвестор не мечтал стать дневным трейдером, комфортно работающим на домашнем компьютере, будучи вашим собственным боссом, наблюдая, как прибывает прибыль? Пока многие стремятся, немногие на самом деле преуспевают. В этой статье мы обсудим десять шагов, которые нужно предпринять, прежде чем стать трейдером дня. ( См. Соответствующие Дневные стратегии торговли для начинающих и введение в дневную торговлю)

Денежный трейдер активно покупает и продает ценные бумаги, часто несколько раз в течение дня, но без каких-либо открытых позиций на следующий день. Все позиции на покупку / продажу, занятые в течение торгового дня, выравниваются в тот же день до закрытия рынка. Дневные трейдеры отличаются от активных трейдеров, которые могут занимать позиции в течение нескольких дней, или от инвесторов, которые инвестируют более длительные периоды. Дневные трейдеры также используют рычаги, чтобы увеличить их внутридневную торговлю.

1. Проведите честную самооценку : Успешная дневная торговля требует сочетания знаний, навыков и качеств, а также приверженности к образу жизни. Вы хорошо разбираетесь в математическом анализе, полном финансовых знаний, понимаете поведенческую психологию (как у себя, так и у других), и у вас есть живот для предпринимательства? Вопреки воспринимаемому понятию легкой жизни или легких денег, дневная торговля на самом деле требует:

◦ длительный рабочий день

◦ очень мало уйти с работы

◦ непрерывное самообучение без руководства

◦ способности к риску

◦ неизменное обязательство ежедневная работа работы

Правильное мышление является самым важным (и самым первым) требованием стать трейдером дня. Начните с проведения самооценки по вышеуказанным пунктам. Если человек не готов посвятить время, самостоятельно учиться и быть мысленно подготовлен к риску и потерпеть убытки, не пытайтесь торговать деньгами. Книги, такие как Торговля своим путем финансовой свободы от Ван Тарпа и Психология торговли от Бретта Н. Стинбарджера также являются хорошими ресурсами для получения дополнительной информации о дневной торговле и проведении самооценки.

2. Упорядочить достаточный капитал : никто не может получать прибыль последовательно. Прерывистые и продолжительные убытки являются частью дневной торговой игры (например, дневной трейдер может понести восемь убыточных сделок подряд и только с прибылью получить девятую сделку).

Чтобы справиться с этими рисками, дневной трейдер должен иметь достаточную подушку капитала. Как объяснил Ван Тарп в «Торговый путь к финансовой свободе» , переход в торговый мир с небольшой суммой денег - верный путь к неудаче. Прежде чем отказаться от своей работы, чтобы полностью торговать, Тарп рекомендует иметь не менее 100 000 долларов США для торговли.Новички могут начинаться с меньших сумм, в зависимости от их выбранного торгового плана, частоты торговли и других расходов, которые они несут.

3. Понимание рынков : дневным трейдерам нужна прочная основа знаний о функционировании рынков. Из простых деталей (например, часов обмена и праздничных дней) на сложные детали (например, влияние новостных событий, требования к марже и разрешенные торгуемые инструменты) трейдер должен иметь широкую базу знаний. ( Подробнее о Как торговать на форекс в новостях)

4. Понять ценные бумаги для торговли : акции, фьючерсы, опционы, ETF и взаимные фонды все торгуют по-разному. Без четкого понимания характеристик безопасности и торговых требований инициирование торговой стратегии может привести к провалу. Например, трейдеры должны знать, как маржинальные требования к фьючерсам, опционам и товарам существенно влияют на торговый капитал или как временное присвоение или осуществление позиции опциона могут полностью разрушить торговый план.

Отсутствие знаний об этих требованиях, связанных с ценными бумагами, может привести к убыткам. Стремящиеся трейдеры должны обеспечить полное ознакомление с торговлей отдельных ценных бумаг.

5. Выберите или разработайте подходящую торговую стратегию : начинающие трейдеры, входящие в мир трейдинга, могут начать с выбора как минимум двух установленных торговых стратегий. Оба будут действовать как резервные копии друг друга в случае неудачи или отсутствия торговых возможностей. По мере развития опыта можно перейти к большему количеству стратегий (с более сложностями). ( Подробнее в Стратегии дневной торговли для начинающих)

Торговый мир очень динамичен. Торговые стратегии могут последовательно зарабатывать деньги на длительные периоды времени, но затем терпят неудачу в любое время. Нужно внимательно следить за эффективностью выбранной торговой стратегии и адаптировать, настраивать, сбрасывать или заменять ее в зависимости от происходящих событий.

6. Интеграция торговой стратегии в более крупный торговый план: Выбор правильных торговых стратегий не является достаточным для успеха на рынке. Следующие соображения должны дополнять стратегию, чтобы придумать торговый план:

◦ Как стратегия будет использоваться (стратегия входа / выхода)

◦ Сколько будет использовано капитал

◦ Сколько денег за торговлю будет использоваться

◦ Какие активы будут проданы

◦ Как частота размещения сделок

7. Понимание и практика управления деньгами: Предположим, что у вас есть 100 000 долларов США в качестве торгового капитала и отличная торговая стратегия, которая обеспечивает 70-процентный показатель успеха (7 сделок из 10 являются прибыльными). Сколько стоит потратить на первую сделку? Что делать, если первые 3 сделки являются провалом? Что делать, если средняя запись (7 прибыльных сделок из 10) больше не удерживается? Или, торгуя фьючерсами (или опционами), как вы должны выделять свой капитал на маржинальные требования? Управление деньгами помогает решить эти проблемы. Эффективное управление денежными средствами может помочь вам выиграть, даже если есть только 4 прибыльных сделок из 10.Практика, план и структура торгов в соответствии с планом управления капиталом и распределения капитала.

8. Брокерские сборы: Дневная торговля обычно связана с частыми транзакциями, что приводит к высоким брокерским затратам. После тщательных исследований выберите план брокера с умом. Если вы намерены играть с одной-двумя сделками в день, тогда план брокерской деятельности по каждой сделке будет уместным. Если ежедневный объем торгов высок, переходите к шахматным планам (чем выше объем, тем ниже эффективная стоимость) или фиксированным планам (неограниченные торги за фиксированную высокую плату)

Помимо торгового исполнения, брокер также предлагает другие торговые услуги который включает в себя торговые платформы, интегрированные торговые решения, такие как комбинации опций, торговое программное обеспечение, исторические данные, инструменты для исследований, торговые сигналы, приложение для составления графиков с техническими индикаторами и ряд других функций. Некоторые функции могут быть бесплатными, в то время как некоторые из них могут прийти к цене, которая может съесть вашу прибыль. Целесообразно выбирать функции в зависимости от ваших торговых потребностей и избегать подписки на те, которые не нужны. Новички должны начинаться с недорогого базового брокерского пакета, соответствующего их первоначальным потребностям в торговле, а затем выбирать обновления для других модулей, когда это необходимо.

9. Имитация или обратный тест по историческим данным : как только план будет готов, смоделируйте его на тестовой учетной записи с виртуальными деньгами (большинство брокеров предлагают такие тестовые счета). В качестве альтернативы можно вернуться к тестированию стратегии по историческим данным. Для реалистичной оценки учитывайте затраты на брокерские услуги и абонентскую плату за различные коммунальные услуги.

10. Начать Small, Then Expand : даже если у вас достаточно денег и достаточного опыта, не играйте больших усилий на первых торгах новой стратегии. Попробуйте новую стратегию с меньшим количеством и увеличьте ставки после успеха дегустации. Помните, что рынки и торговые возможности останутся навсегда, но деньги, однажды потерянные, могут быть сложными для повторного накопления. Начните с малого, проверьте, чтобы установить, а затем идите на большие.

The Bottom Line

Стремящиеся трейдеры должны остерегаться веб-сайтов и курсов, которые обещают безупречный дневной торговый успех или бесконечную прибыль. Ограниченный процент дневных трейдеров, которым удалось добиться успеха, вкладывая свое время и усилия в построение своих собственных торговых стратегий и следование им религиозно. Дневной трейдер сам по себе в этом большом торговом мире. Прежде чем отказаться от своей работы, чтобы стать трейдером на день, убедитесь, что у вас есть мотивация постоянно учиться, разрабатывать свои собственные торговые стратегии и принимать ответственность за свои решения и действия.