Два из самых популярных биржевых фондов Vanguard (ETF) на основе активов под управлением (AUM) являются оценкой дивидендов Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и доходность Vividard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Создано с Highstock 4. 2 6 ). В то время как фонды используют разные подходы к сортировочным компаниям для своих портфелей, оба из них в течение пяти лет с двухгодичной доходностью вернулись в течение пяти лет с 6 мая 2016 года.

Признание дивидендов Vanguard ETF

Основываясь на своем процессе отбора, требующем ежегодного увеличения дивидендов в девяти из предыдущих 10 лет, VIG является одним из крупнейших фондов в своей категории с AUM в размере 20 долларов США. 75 миллиардов. В качестве побочного продукта процесса отбора дивидендов фонд, как правило, включает в себя акции с увеличением прибыли, в то время как взвешивание капитала на фондовых площадках фонда ограничивает портфель ростом.

AD:

Пять секторов составляют около 86% портфеля, во главе с потребительскими нецикликами на 24. 62%, промышленные предприятия - на 23. 17%, а потребительские циклические - на 14. 82%. Технологии и здравоохранение - четвертый и пятый по величине сектора в портфеле на уровне 13. 35% и 10. 88%, соответственно.

Из 178 фондов фонда, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 37 + 0. 27% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) занимает самую большую позицию в 5. 11%, а затем компания Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 4. 36% и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 38-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 3. 96% и PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0. 67% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3. 59% завершают крупнейшие пять фондов фонда.

AD:

В период с 2009 по 2014 год VIG зафиксировал положительные результаты за шесть лет подряд, подчеркнув прирост в размере 28 87% в 2013 году. В течение этого периода фонд имел среднюю ежегодную прибыль в размере 15-17% , В 2015 году он имел отрицательный 1,95%. По состоянию на 6 мая 2016 года VIG имел годовой доход в размере 10 04%.

Средний дневной объем фонда составляет 88 долларов США. 1 млн. На основе 45 торговых дней. С коэффициентом расходов 0,1% и торговым спрэдом 0,01%, VIG является одним из наименее дорогостоящих фондов для владения и торговли во вселенной ETF. Он имеет дивидендную доходность 2. 17%.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Чтобы построить свой высокодиверсифицированный портфель из 430 холдингов, VYM выбирает самые высокие дивидендные компании в индексе доходности FTSE High Divividend.Как и процесс VIG, компании, которые проходят первый экран, затем взвешиваются по рыночной капитализации, что, в свою очередь, способствует росту компаний.

Потребительские нециклические средства представляют собой крупнейший секторальный холдинг в фонде в размере 14 07%, за ним следуют технологии на уровне 13,6%, а финансовые показатели - на уровне 13,29%. Промышленность и здравоохранение составляют 12. 77% и 11. 42% портфеля, соответственно. Крупнейшими позициями фонда являются Microsoft на 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 77 + 0. 71% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 4. 06% и Johnson & Johnson - 3. 52%. На трех верхних позициях следуют General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3. 51% и Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 2.9%.

После потери 32. 1% в 2008 году, фонд разместил двузначные прибыли с 2009 по 2014 год. Наибольший прирост по сравнению с этим периодом составил его 30 08% прибыли в 2013 году, поскольку он усреднял годовые прибыли в 16 раз. 37% в течение шестилетнего периода. VYM получил небольшой прирост в размере 0,28% в 2015 году и пятилетний годовой доход в 12,2%.

У VYM есть AUM от 13 долларов. 48 миллиардов и торгуется в среднем на 62 доллара. 24 миллиона в день. Фонд остается верным для недорогого режима Vanguard с коэффициентом расходов 0,9% и средним торговым спрэдом 0,2%. Выход распределения составляет 3,11%.

Key Takeaways

VIG и VYM предоставляют инвесторам два твердых решения для роста и дохода в обертках ETF. У фондов есть несколько сходств, в том числе их склонность к росту. Тем не менее, баланс оборонительного сектора VIG может иметь большую привлекательность для инвесторов, которые более склонны к риску, в то время как VYM подходит для тех, кто ищет дополнительную долю акций в их растущих и доходных фондах.