3 Активно управляемые ETFs стоит затрат (EMLP, AADR)

3 Активно управляемых ETFs стоит затрат (EMLP, AADR)

Биржевые фонды (ETF) получили популярность, потому что они представляют собой доступную и ликвидную альтернативу паевым инвестициям. В то время как большинство ETF являются пассивными и отслеживают контрольный индекс, некоторые из них активно управляются отдельным персоналом или командой менеджеров. Типичный активно управляемый ETF имеет более высокий коэффициент расходов, чем пассивный ETF из-за его дополнительных накладных расходов.

Активно управляемые ETF имеют как преимущества, так и недостатки по сравнению с пассивными ETF. Активные фонды, когда они хорошо управляются, могут превзойти пассивные фонды, так как у активных менеджеров есть выбор по поводу того, как их средства инвестируют. Активные менеджеры могут варьировать весовые коэффициенты своих активов в индексе и пытаться совершать покупки и продажи ценных бумаг. Однако активные средства предлагают гораздо меньшую предсказуемость и прозрачность, чем пассивные фонды. Инвесторы не могут предвидеть, что находится в портфеле в любой момент времени, что затрудняет отслеживание стоимости этих средств. Инвесторы в этом секторе должны оценивать долгосрочные рекорды, чтобы оценить успех стратегий менеджеров. Лучшие фонды должны давать доход с высокой степенью риска при длительных временных рамках.

Первый траст Североамериканский фонд энергетической инфраструктуры

Первый целевой фонд энергетической инфраструктуры Северной Америки (NYSEARCA: EMLP EMLPFT Nth Am Enrg24. 65 + 0. 41% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) начал торговаться 20 июня 2012 года. Фонд стремится к полной отдаче, инвестируя большую часть своих активов в компании в секторе энергетической инфраструктуры, включая публичные торгуемые мажоритарные товарищества и общества с ограниченной ответственностью, облагаемые налогом как партнерские отношения. Хотя коэффициент расходов фонда 0,95% является высоким по сравнению с 0,9% для среднего ETF, его расходы низки по сравнению с 1,46% в среднем по другим фондам MLP. Кроме того, EMLP отлично справился с несколькими временными рамками. По состоянию на 8 апреля 2016 года доходность фонда с начала года составила 7. 92%, а трехлетняя доходность в размере 2. 89% оценивает его как один из наиболее эффективных фондов в своей категории. С учетом риска эти результаты еще более впечатляют; 50-дневная волатильность фонда в размере 91,9% и 200-дневная волатильность в размере 26,8% делают EMLP наименее изменчивым фондом в категории MLP.

Сфокусированный рост WCM / BNY с целевым ростом ADR

Сопоставленный с WCM / BNY Mellon сфокусированный рост ADR (NYSE: AADR AADRWCM / BNYM FG ADR57. 39 + 0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) начал торговаться 20 июля 2010 года в качестве фонда иностранной крупной категории в семье AdvisorShares. Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала и сравнивается с международными эталонными индексами, такими как индекс ADN BNY Mellon Classic ADR. AADR инвестирует в основном портфель американских депозитарных расписок (ADR) и ценных бумаг, аналогичных ADR.В то время как его коэффициент расходов в размере 1,27% является высоким по сравнению с средним ETF и его категорией, фонд предлагает впечатляющие характеристики риска и вознаграждения. По состоянию на 8 апреля 2016 года 50-дневная волатильность фонда в размере 19. 35% и 200-дневная волатильность составляли 20. 72% были средними по своей категории, тогда как доходность на один, три и пять лет была выше, чем средний фонд в своей категории. Использование ADR в качестве прокси для иностранных акций предоставляет инвесторам более прозрачный доступ на внешние рынки. AADR инвестирует в компании, которые диверсифицируются по рыночной капитализации и региону.

U. S. Стратегия вращения акций ETF

U. S. Стратегия вращения акций ETF (NYSEARCA: HUSE HUSEStrategy Shares40. 42 + 0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) начало торгов 23 июля 2012 года в качестве члена крупномасштабной категории семейства фондов акций Стратегии. Фонд нацелен на укрепление капитала и вкладывает большую часть своих активов в обыкновенные акции компаний в S & P Composite 1500, который включает в себя акции с большой капитализацией, средней капитализацией и малой капитализацией. Размер фонда равен 0,95% по сравнению со средним показателем в категории 0. 49%. HUSE имеет годовую и трехлетнюю доходность, превышающую среднюю для своей категории. Фонд произвел эти доходы с более высокой средней 50-дневной волатильностью 19. 77% и средней 200-дневной волатильностью 18. 72%. Стандартное отклонение фонда, которое измеряет волатильность годовых доходов, составляет 1,13%, что делает его одним из самых низких в своей категории. HUSE инвестирует в компании, которые диверсифицированы в разных отраслях.