В связи с тем, что целевые ставки по федеральным фондам, наконец, растут в Соединенных Штатах, инвесторы берут возобновленный интерес к ценным бумагам с фиксированным доходом в 2016 году. Хотя официальный уровень инфляции остается упрямо ниже целевого показателя в 2% Федеральный резерв США, процентные ставки, вероятно, в какой-то момент в будущем будут подталкивать еще выше. Биржевые фонды (ETF), которые инвестируют в долгосрочные государственные облигации США, могут понести убытки в результате повышения процентных ставок, поскольку их запасы обычно имеют длительную продолжительность и очень чувствительны к изменениям процентных ставок. Следующие три ETF предлагают инвесторам максимальную доходность среди своих сверстников в долгосрочной государственной категории.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

По состоянию на 11 марта 2016 года Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEACRA: EDV EDVVng Extnd Drtn119. 52 + 0. 43% Созданный с Highstock 4. 2. 6 ) имеет 12-месячный доход за вычет 2. 78% и 30-дневный доход Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 2,62%. Фонд был создан группой Vanguard в декабре 2007 года для отслеживания эффективности Barclays U. S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Индекс состоит из раздельной торговли государственными ценными бумагами и процентными ценными бумагами (STRIPS) США, которые являются государственными облигациями США, проданными со значительным дисконтом к номинальной стоимости без уплаты процентов. У фонда есть активы в размере 471 млн. Долл. США под управлением (AUM) и содержит 74 облигации в своем портфеле. Его портфель предлагает среднюю продолжительность 24. 6 лет и доходность к погашению (YTM) 2. 8%.

По состоянию на 11 марта 2016 года фонд показывает годовой доход (с начала года) 8,32% и годичный прирост в 2%. Он также показал среднюю годовую доходность 8,99% за трехлетний период и 15,12% за пятилетний период. Он взимает коэффициент расходов 0,10%, и он получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar за его сильные скорректированные с учетом риска доходы в долгосрочной государственной категории.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon U. S. Индекс казначейства ETF

По состоянию на 11 марта 2016 года минимальный купонный доход PIMCO 25+ Year US Treasury Index ETF (NYSEACRA: ZROZ ZROZPIMCO ETF118. 69 + 0. 55% Создано с помощью Highstock 4 . 2. 6 ) продемонстрировал 12-месячный выход с закрытым распределением 2,63% и доходность SEC за 30 дней 2,61%. Начатый в октябре 2009 года, ETF отслеживает инвестиционные результаты BofA Merrill Lynch Long US Treasury Principal STRIPS Index, который состоит из правительственных STRIPS США с длинными сроками погашения. ЕФО имеет около 212 долларов. 2 миллиона в AUM и 20 холдингов. В отличие от других диверсифицированных ETF по холдингам, этот фонд предлагает инвесторам концентрированный портфель, в котором его топ-10 холдингов составляют 52.04% его чистых активов. Это может увеличить прибыль или убытки в зависимости от характеристик портфелей портфеля. Его портфель предлагает YTM 2. 82% и один из самых длительных эффективных сроков среди своих сверстников на 27. 25 лет, что делает его очень чувствительным к изменениям процентных ставок.

По состоянию на 11 марта 2016 года фонд с начала года увеличил прибыль на 74% и годичный прирост составил 1,2%. За трехлетний период он продемонстрировал средний годовой доход в размере 9,6%, тогда как за пятилетний период средний годовой доход составил 15,8%. Он взимает коэффициент расходов в размере 0,16% и получает пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar в долгосрочной государственной категории.

SPDR Barclays Долгосрочный казначейский ETF

SPDR Barclays Долгосрочный казначейский ETF (NYSEACRA: TLO TLOSPDR Prt Lng Tr36. 36 + 0. 41% Создано с Highstock 4. 2. 6 >) предлагает инвесторам 12-месячный трейлинг-доход в размере 2,40% и доходность SEC за 30 дней - 2,39%. Фонд был создан в мае 2007 года для отслеживания эффективности индекса Barclays Long U. S. Treasury Index, который состоит из государственных облигаций США с длинными сроками погашения. По состоянию на 11 марта 2016 года фонд имеет 404 доллара. 6 миллионов в AUM и владеет 46 облигациями в своем портфеле. У него коэффициент доходности составляет 2. 55%, а средняя продолжительность - 17 81 год. По состоянию на 11 марта 2016 года ЕФО продемонстрировал прирост с начала года на 5,6% и годичный прирост в 2,86%. Он продемонстрировал среднюю годовую доходность в размере 6,44% за трехлетний период и 9,11% за пятилетний период. Он поставляется с коэффициентом расходов 0,10% и был удостоен четырехзвездочного общего рейтинга Morningstar.