Fidelity является одним из наиболее известных поставщиков взаимных фондов в финансовой индустрии. Fidelity предлагает несколько различных видов средств для инвестиций, и некоторые из этих фондов имеют значительный послужной список.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund начал торговаться в 1967 году. У него был тот же менеджер фонда с 1990 года. Это крупнейший активно управляемый взаимный фонд в Соединенных Штатах. Контрафунд имеет активы в размере 111 млрд. Долл. США с разумным коэффициентом расхода 0,64% на ноябрь 2015 года.

Фонд стремится к росту капитала путем инвестирования в акции роста или стоимости. Фонд ориентирован на акции с крупной капитализацией с рыночной капитализацией свыше 100 млрд. Долл. США. Руководители фонда считают, что цены на акции обычно следуют за прибылью компании. Таким образом, фонд инвестирует в акции с потенциалом для устойчивого роста многолетних доходов.

Топ-10 фондов фонда составляют 29% от общего объема портфеля по состоянию на октябрь 2015 года. Фонд имеет в общей сложности 349 холдингов. Наибольшее распределение по секторам относится к информационным технологиям с весом 30. 98%. Затем следует выделение потребительского дискреционного сектора в размере 21,2%. Финансовый сектор имеет третье по величине распределение с 14,92%. Почти 89% активов инвестировано в внутренние акции, а 7,6% - в международные акции.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Фондовый фонд Fidelity Low-Priced имеет уникальную стратегию для взаимного фонда. Фонд инвестирует не менее 80% своих активов в акции, стоимость которых ниже 35 долларов за акцию. В практическом плане это означает, что фонд фокусируется на запасах малой и средней капитализации. Фонд начал торговаться в 1989 году и с тех пор накопил значительные активы более чем на 42 млрд. Долл. США по состоянию на октябрь 2015 года. У фонда действительно немного более высокий коэффициент расходов 0,79%, хотя это не является необоснованной суммой для активно управляемого фонда.

Топ-10 фондов фонда составляют более 26% от общего портфеля. Фонд имеет 889 холдингов по состоянию на октябрь 2015 года. Фонд использует индекс Russell 2000 в качестве ориентира. Он превзошел этот показатель в течение пяти- и десятилетних периодов. У фонда более низкая бета 0,9, что указывает на то, что он не так сильно коррелирует с эталонным индексом по сравнению с более простым фондом индекса. Фонд также имеет коэффициент Шарпа 1,64, что свидетельствует о хорошей производительности на основе риска.

Fidelity Capital & Income Fund

Фонд капитала и доходов Fidelity начал свою торговлю в 1977 году. Фонд стремится обеспечить сочетание доходов и роста капитала, инвестируя в основном в облигации компаний с кредитными рейтингами, не относящимися к инвестиционному классу , Фонд следует оппортунистическому инвестиционному подходу, который инвестирует в структуру капитала компании, включая высокодоходные облигации, акции и конвертируемые ценные бумаги.

Фонд имеет привлекательный доход в размере 4,2% с 10 долларов США. 7 миллиардов активов под управлением (AUM) по состоянию на ноябрь 2015 года. Средняя продолжительность владения фондом составляет 4. 18 лет со средневзвешенным сроком погашения 6,4 года. Топ-10 фондов фонда составляют 10. 46% от общего портфеля, в общей сложности 631 холдингов. Что касается кредитного качества, около 31% акций фонда имеет рейтинг BB с 23%, имеющим рейтинг B. Около 24% холдингов не имеют кредитных рейтингов. Фонд определенно подвержен влиянию некачественных ценных бумаг с фиксированным доходом. Эти типы ценных бумаг влекут за собой больший риск, но они имеют более высокую доходность.

Около 13% портфеля фонда выделяется на телекоммуникационный сектор. За этим следует диверсифицированный сектор финансовых услуг с распределением 9. 27%. Технологический сектор занимает третье место с весом 9,05%. Более 69% акций фонда находятся в корпоративных облигациях с около 19% акций.

В 2008 году фонд действительно пострадал от более 30% в разгар финансового кризиса. Этот фонд должен учитывать только инвесторов с более высокими допусками к риску.