Vanguard - известное название в бизнесе взаимного фонда и биржевого фонда (ETF). Частная компания является крупнейшим эмитентом паевых инвестиционных фондов и вторым по величине эмитентом ETF в мире. «Авангард» стремится поддерживать низкие коэффициенты расходов для инвесторов, а это означает, что сборы за долгосрочные инвестиции потребляются меньше.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares

Инвестор Акции Vanguard Total Bond Market начали торговаться в 1986 году. Фонд предоставляет широкие возможности для облигаций инвестиционного уровня в США. Фонд подходит инвесторам, ищущим стабильный источник дохода с ограниченным колебанием цены. В целом облигации инвестиционного класса имеют более низкую величину волатильности. В течение финансового кризиса 2008 года фонд испытал разумное сокращение примерно на 7%. Однако, по сравнению с более широким фондовым рынком, это сокращение было довольно ограниченным.

У фонда есть активы в размере 147 миллиардов долларов США под управлением (AUM) с доходностью 2,23% к ноябрю 2015 года. Он имеет очень низкий коэффициент расходов 0,2%. В его портфеле фонд имеет 7 747 облигаций. Облигации имеют эффективный срок погашения восемь лет со средней продолжительностью 5-8 лет. Более 63% облигаций выпущено правительством США, за которыми следуют 14% холдингов с кредитным рейтингом 14%.

Акции инвестора Vanguard Wellington

Фондовый инвестиционный фонд Vanguard Wellington Fund, основанный в 1929 году, является одним из старейших паевых инвестиционных фондов. Фонд Vanguard Wellington - это сбалансированный фонд с примерно двумя третями портфеля в акциях с одной трети облигаций. Фонд инвестирует свои активы в экономический спектр. Он призван стать основным холдингом для инвесторов, которые стремятся к диверсификации облигаций и акций, но не против возможной волатильности акций.

Фонд имеет чистые активы в размере 88 долларов США. 8 млрд. С доходностью 2,3% по состоянию на декабрь 2015 года. Портфель фонда имеет 94 акции и 818 облигаций. Средний срок погашения облигаций составляет 9,5 лет со средней продолжительностью 6,5 лет.

10 крупнейших холдингов в паевом фонде составляют 17,4% от общих чистых активов. Крупнейшим холдингом является Wells Fargo с весом 2,5%. Затем следует Microsoft с весом 2%. Фонд имел 52-недельный торговый диапазон в 13% с 2014 по 2015 год. В течение финансового кризиса 2008 года фонд пережил значительное снижение примерно на 38% от максимума до корыта. Таким образом, фонд имеет больше рисков, чем чистый фонд облигаций.

Акции инвестора Индекса роста Vanguard

Акции инвестора Vanguard Growth Index начали торговаться в 1992 году. Паевой фонд владеет акциями в компаниях с крупными капиталами в секторах с большим потенциалом роста по сравнению с более широким рынком.Фонд имеет низкий коэффициент расходов 0,23% с 50 долларов США. 3 млрд. В AUM и минимальный дивиденд в размере 1,16% к ноябрю 2015 года.

10 крупнейших холдингов фонда составляют 27. 4% от общего портфеля фонда. Фонд имеет 369 акций. Наибольший удельный вес в секторе технологий составляет 24,3%. За этим следует сектор потребительских услуг с весом 22,5%. Крупнейшим холдингом является Apple с весом 7,4%. Алфавит является вторым по величине холдингом на уровне 4,6%, а Amazon - 2,6%.

В фонде есть бета-версия 1. 02 по сравнению с индексом фондового рынка Dow Jones. Эта бета-версия показывает, что фонд обычно движется взад-вперед с более широким рынком. Таким образом, одним из основных рисков для фонда является волатильность на фондовом рынке. Во время финансового кризиса в 2008 году фонд имел существенную просадку примерно на 50%.