Ценностное инвестирование рассматривается как более консервативная стратегия, чем инвестирование в рост из-за того, что ценные акции часто являются более развитыми компаниями с четко определенными базами клиентов. Количество доступных паевых инвестиционных фондов, из которых могут выбирать инвесторы, представляет собой сложную задачу. Некоторые средства основаны на прочных фондах, которые поддерживаются сильными компаниями по управлению активами, управляющими портфелями и эффективными стратегиями управления капиталом. К сожалению, есть некоторые ценные фонды, которые по-прежнему не соответствуют их ориентирам и рынку в целом. Ниже перечислены три фонда, которые взимают дорогие сборы, но они хорошо управляются и стоят дополнительных исследований и должной осмотрительности.

Значение среднего класса C-C в американском веке («ACCLX»)

Среднесрочный фонд American Century Value C класса («ACCLX») - это активно управляемый взаимный фонд, который выделяет портфель для оценки запасов со средними рыночными шапками. По состоянию на март 2016 года фонд средних капитальных затрат взимал 2% затрат на загрузку, коэффициент затрат 2%, предлагал доходность 0,3%, активный коэффициент годового оборота 66% и оценивался пятью звездами и награжден серебряной медалью Morningstar Investment Research.

По состоянию на 8 июля 2016 года фонд вырос на 10% по сравнению с прошлым годом на 85% (с начала года), 11 52% за последние три года, 11,75% за последние пять лет и 8. 55% за последние 10 лет. В течение 2008 года фонд American Century Mid Cap Value C Class потерял 25. 24%, что опередило среднюю потерю фонда средней капитализации 36. 77% в год.

Возвращаясь к исторической волатильности, фонд средней капитализации имеет стандартное отклонение 9 84 за последние три года, 10. 98 за последние пять лет и 14. 55 за последние 10 лет. Morningstar дает рейтинги риска фонда класса «Средний век» класса C класса «низкий» в течение трех, пяти и десятилетних периодов. Между тем, инвестиционная исследовательская фирма дает фонду высокие рейтинги «высокого» за трехлетний период и «выше среднего» за пятилетний и 10-летний периоды.

Invesco Dividend Income C Class («IUTCX»)

Паевой инвестиционный фонд Invesco Croll («IUTCX») - пассивный управляемый взаимный фонд, который стремится найти доход через крупную шапку стоимости акций. По состоянию на март 2016 года взаимный фонд начислил 1% расходов на загрузку; имел коэффициент расходов 1,87%; предложил доходность 1,20%; и был оценен пятью звездами Morningstar.

Фонд вырос на 8,6%, с начала года - на 65%, на прошлой неделе - на 72%, на 72% за последние пять лет, на 7,4% больше, за последние 10 лет и на 4,9% 15 лет, по состоянию на март 2016 года. В течение 2008 года взаимный фонд Invesco Dividend Income C Class опережал средний доход среди своих сверстников с крупными капитальными стоимостью по -33.07% по сравнению с -37. 09%.

За последние три года в фонде было стандартное отклонение 8. 54, 8. 02 за последние пять лет, 12. 03 за последние 10 лет и 13. 36 за последние 15 лет. Morningstar дает фонду с большими капиталами рейтинг риска «низкий» за три, пять и десять лет. Фирма дает рейтинг возврата фонда «высокий» за три, пять и десять лет.

Dreyfus Equity Income C Class («DQICX»)

Пенсионный фонд Dreyfus Equity Income C Class («DQICX») является активно управляемым фондом, который стремится обеспечить прибыль через акции с крупной капитализацией. По состоянию на март 2016 года фонд взимал 1% затрат на загрузку; имел коэффициент расхода 1,85%; предложил доходность 2,1%; и был оценен четырьмя звездами Morningstar.

Фонд вырос на 4. 41% с начала года, на 9. 01% за последние три года и на 10. 2% за последние пять лет. Несмотря на то, что он был на втором году своего существования в 2008 году, фонд Dreyfus Equity Income C Class потерял 32. 47% в этом году по сравнению со средними потерями в размере $ 37% в год.

Обращаясь к неизлечимости исторического фонда, фонд с большими капиталами имеет стандартное отклонение 9 68 за последние три года и стандартное отклонение 10 03 за последние 5 лет. Morningstar предоставляет фонду рейтинг риска «низкий» за три и пять лет, при этом фонд возвращает рейтинг «средний» за трехлетний период и «выше среднего» за пятилетний период.