Высокодоходные фонды, торгуемые на биржевых фондах (ETF), предоставляют инвесторам различные стратегии фиксированного дохода, включая максимизацию процентных платежей, хеджирование валютного риска и / или полное воздействие на местные валюты. Ниже приведены четыре лучших высокодоходных глобальных корпоративных облигаций ETF по состоянию на 14 марта 2016 года.

Рыночные векторы Emerging Markets High Yield Bond ETF

Для инвесторов с высокой степенью риска, векторы рынка развивающихся рынков с высокой доходностью ETF ( NYSEARCA: HYEM HYEMVanEck Vct Emrg24. 62 + 0. 05% Создано в Highstock 4. 2. 6 ) предлагает сочетание подверженности высокодоходным корпоративным облигациям и странам с формирующимся рынком. Чтобы смягчить валютный риск, фонд ограничивает свои запасы долларовыми облигациями. С активами под управлением (AUM) в размере 229 долларов США. 89 миллионов, этот фонд является самым крупным из высокодоходных ETF с глобальными облигациями, а также торгуется с самым высоким ежедневным долларовым объемом в 5 долларов США. 04 млн., В расчете на среднюю продолжительность 45 дней.

Фонд имеет разнообразный портфель из 351 позиции и является одним из единственных ETF, которые перечисляют облигации с Каймановых островов в качестве своего крупнейшего холдинга. Дифференциальный доход в размере 7,41% находится на высоком уровне для всех высокодоходных ETF-фондов глобальной облигации, а коэффициент расходов 0,4% делает фонд недорогим. Средневзвешенный срок погашения облигаций в портфеле составляет 6,6 года, с продолжительностью 3,6 лет. По состоянию на март 2016 года фонд имел годовую доходность в размере 4,2%.

Рыночные векторы International High Yield Bond ETF

Инвесторы, стремящиеся добавить степень воздействия местной валюты на свои высокодоходные облигационные облигации, должны рассмотреть возможность использования векселей на рынке ценных бумаг с высокой доходностью ETF (NYSEARCA: IHY IHYVanEck Vct Intl25. 59 + 0. 08% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Лучшие четыре портфельных портфеля ETF выпускаются компаниями в Европе, но фонд может выбрать купить облигации, выраженные в долларах США по своему усмотрению, для снижения валютного риска. С 125 $. 35 миллионов в AUM, этот фонд является вторым по величине высокодоходным глобальным облигационным фондом ETF, но его ежедневный долларовый объем составляет 1 доллар США. 31 миллион может потребовать от институциональных трейдеров перейти на вторичный рынок для эффективного исполнения на крупных торгах.

Портфолио очень разнообразное, с 468 запасами. Лучшие запасы страны - Люксембург в 16. 15%, а Соединенное Королевство - 12. 56%. Рыночные векторы International High Yield Bond ETF имеют доходность в размере 5,63% и коэффициент расходов 0,4%, по состоянию на апрель 2016 года. Фонд продлевает сроки своего портфеля со средневзвешенной срокой погашения 11. 24 года , но ограничивает чувствительность процентной ставки с продолжительностью 3.6 лет. Годовой доход составляет 2,62%.

iShares Global High Yield Корпоративная облигация ETF

Для инвесторов, ищущих комбинацию высокодоходных корпоративных облигаций из развитых стран и подверженных воздействию местных валют, iShares Global High Yield Corporate Bond ETF (BATS: GHYG GHYGiShs GlHiYdCpBd51 03-0. 08% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) предлагает оба. Однако из-за взвешивания рыночной стоимости 63. 5% портфеля относится к облигациям, происходящим из США, что ограничивает доступ к иностранной валюте. AUM фонда составляет 87 долларов США. 75 миллионов, а торговля составляет 1 доллар США. 07 миллионов в день.

Корпоративная облигация iShares Global High Yield Корпоративная облигация ETF поддерживает среднесрочную перспективу со средневзвешенным сроком погашения 7 36 лет и продолжительностью 4,2 для 1 138 позиций в портфеле. Из-за взвешивания по отношению к более коротким срокам погашения и развитым рынкам фонд жертвует некоторым свойством распределения, который составляет 4,08%. Коэффициент расходов составляет 0,4%. Годовой доход фонда составляет 3,16%.

SPDR Barclays International High Yield Bond ETF

При полном воздействии на местные валюты в результате портфеля глобальных корпоративных облигаций, которые не являются домицилированными в Соединенных Штатах, SPDR Barclays International High Yield Bond ETF (NYSEARCA: IJNK) дает инвесторам возможность покупать высокодоходные корпоративные облигации, возникающие рыночные риски и необработанные валюты в одной упаковке. Сочетание этих факторов плюс долгосрочный средний срок погашения 13. 03 лет, дает этому ETF потенциал высокой волатильности в самых разных обстоятельствах.

Портфель фонда распределен по 211 позиции, и, как и в случае с Международным фондом прямых инвестиций на рынке, ETF, его крупнейшим холдингом по стране является Люксембург с 16. 54%, за которым следует Великобритания с распределением 13,2%. ЕФО является самым маленьким фондом в этой группе сверстников, при этом AUM составляет 24 доллара США. 13 миллионов. Средний дневной объем фонда составляет $ 94,810. Коэффициент расходов составляет 0,4%, а продолжительность - 4. 1. Этот ETF имеет годичный доход отрицательного 0. 55%.

Нижняя линия

Рыночные векторы Emerging Markets High Eield Bond ETF могут максимизировать доходность в долларовом фонде. Для хеджирования валютных рисков инвесторы могут выбрать либо ETF, либо ETF, либо ETF. Устойчивые к рискам и волатильности инвесторы, стремящиеся получить высокую доходность и необработанную валюту на развивающихся рынках, должны рассмотреть SPDR Barclays International High Yield Bond ETF.