Основанная в 1929 году, Lord, Abbett & Co., LLC является частной фирмой по управлению инвестициями в У. С., которая предлагает широкие возможности инвестиций в акционерный капитал и фиксированные доходы для индивидуальных и институциональных инвесторов. В отличие от других инвестиционных компаний, лорд Эббет очень тесно связан только с девятью партнерами, и в основном это касается длинных и активно управляемых инвестиционных портфелей. Лорд Эббетт предлагает многочисленные паевые инвестиционные фонды по разумным ценам.

Лорд Эббетт Фонд лидеров роста класса C

Активы под управлением (AUM): $ 2. 1 млрд.

Средневзвешенная годовая стоимость чистых активов (NAV) 2012-2015 гг .: 19. 04%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 6%

Фонд лидеров роста лорда Эббетта Класс C ищет повышение стоимости капитала путем инвестирования в долевые ценные бумаги американских и иностранных фирм, которые менеджер фонда считает, что в долгосрочной перспективе потенциал роста выше среднего. Хотя фонд не ограничивает свои запасы рыночной капитализацией, он, как правило, фокусируется на запасах с крупными капиталами. Фонд преимущественно фокусируется на акциях информационных технологий, которые имеют около 43% распределения в портфеле фонда. Потребительские дискреционные запасы имеют вторую по величине позицию с распределением около 20%. Алфавит является крупнейшим холдингом фонда, с распределением на 7%. В десятку крупнейших долей капитала приходится около 33% портфеля фонда.

Фонд лидеров роста лорда Аббетта Класс C получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar за его сильные скорректированные с учетом риска прибыли. Фонд имеет комиссионный сбор в размере 1% и минимальный инвестиционный спрос в размере 1 500 долларов.

Лорд Эббетт High Yield Fund Class A

AUM: $ 4. 2 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 5. 91%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 94%

Фонд высокого дохода лорда Эббета класса А стремится к текущему доходу и повышению стоимости капитала, включая долговые ценные бумаги с рейтингом, такие как конвертируемые и корпоративные облигации. Фонд также может время от времени инвестировать в иностранные облигации и муниципальные облигации. Более 90% фондов облигаций фонда имеют статус мусора со средними рейтингами, сосредоточенными на верхнем уровне высокодоходного спектра. Около 80% активов фонда хранится в высокодоходных облигациях, а остальная часть распределяется между пакетами акций, банковскими кредитами и облигациями инвестиционного класса. По состоянию на 30 ноября 2015 года фонд имел среднюю продолжительность 4,6 года и 30-дневную доходность SEC в размере 6,02%.

Фонд лояльности Abbott High Eield Class A смог победить большую часть своих сверстников в категории высокодоходных облигаций и заработал рейтинг бронзового аналитика и пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд поставляется с пошлиной в размере 2,25% и требует, чтобы его вкладчики вносили как минимум $ 1 500.

Лорд Аббетт Многоцелевой фонд дохода A

AUM: $ 2.3 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 4. 79%

Коэффициент чистой стоимости: 1%

Фонд доходов Фонда лотереи Эббетт класса А считается фондом фондов, удерживающим другого лорда Аббета Фонды, которые инвестируют в широкий спектр облигаций и отечественных и зарубежных акций. Фонд объединяет свои холдинги, чтобы получить доступ к росту и стоимости акций преимущественно капитализации среднего капитала. Акции занимают около 22% активов фонда, а ценные бумаги с фиксированным доходом - 75%. Собственные фонды фонда распределяются поровну между иностранными и отечественными акциями. В портфеле облигаций фонд фокусируется на облигациях инвестиционного класса (20%) и высокодоходных корпоративных облигациях (37%). Фонд имеет среднюю продолжительность 3. 68 лет и 30-дневную доходность SEC в размере 3. 69%.

Morningstar наградил лорд Эббетт Multi-Asset Income Fund Class A с четырехзвездочным общим рейтингом в категории консервативного распределения. Фонд взимает сбор в размере 2,25% и имеет минимальные инвестиционные требования в размере 1 500 долл. США.

Лорд Эббетт Промежуточный налоговый свободный фонд класса А

АУМ: 3 доллара США. 9 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 4. 83%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 71%

Лорд Аббетт Промежуточный фонд бесплатного налогообложения класса А инвестирует в муниципальные облигации инвестиционного класса, освобожденные от федеральных подоходный налог с промежуточными сроками погашения. Фонд обычно имеет облигации со сроками погашения от трех до десяти лет. Облигации, выпущенные муниципалитетами в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе, имеют наибольшее совокупное распределение около 42%. По состоянию на 30 ноября 2015 года средняя продолжительность портфеля фонда составляла 5 48 лет, а доходность SEC за 30 дней - 2,44%.

Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в муниципальной национальной промежуточной категории. Фонд взимает плату в размере 2,25% и имеет минимальные инвестиционные требования в размере 1 000 долл. США.