Ваши инвестиции распределены во многих местах? Ваши планы 401 (k), торговые счета и сберегательные счета расположены в разных учреждениях? Если это так, то вы, вероятно, получите отдельные обновления для каждого из статусов учетных записей, которые могут запутаться. Также может быть трудно точно знать, где вы стоите в отношении чистой стоимости.

Некоторые инвесторы клянутся программным обеспечением управления портфелем, чтобы помочь решить эту проблему. В некоторых случаях, как и для розничных инвесторов, заниматься этим типом программного обеспечения является простой процесс. Ниже мы приводим краткое описание программ управления портфелем для розничных инвесторов, а также более продвинутых программ управления портфелем для менеджеров денег. (Для соответствующего чтения см .: Какой робот-советник подходит именно вам? )

Для розничных инвесторов

Quicken Premier 2015

Цена: $ 149

Эта система лучше всего подходит для тех, кто работает на настольном компьютере. Основные функции Quicken Premier 2015:

• Несколько портфолио: распределение ресурсов, географические регионы, сектора, сравнение производительности
• Анализ улучшений
• Импорт возможностей транзакций из банков и брокерских счетов
• Отслеживание затрат
• Оценки прироста капитала
• Производительность против рынка
• Сравнение взаимного фонда
• Помогает принимать решения о покупке / продаже

Функции мобильных устройств включают в себя:

• Проверка остатков на счетах
• Бюджет отслеживания
• Обновления и оповещения
• Прикрепленные и хранящие квитанции

Персональный менеджер портфолио Owl Software (для Windows XP через Windows 10)

Цена: $ 69. Поставляется с бесплатной 30-дневной пробной версией. Если вам не нравится программа, вы можете удалить ее до 30 дней, чтобы избежать взимания платы.

Основные характеристики:

• Можно отслеживать до 999 портфелей
• Планирование выхода на пенсию
• Брокерские счета
• Фонды колледжа
• «Что делать» анализ
• Расчеты прироста капитала / убытки
• Технический анализ - стохастик, RSI, анализ тенденций, скользящие средние (см. ниже: Советы по обеспечению безопасности ваших финансовых данных в Интернете. )

Менеджер инвестиционного счета Quant IX Software 2. 0

Цена : 79 долл. США в год при технической поддержке или 109 долл. США в год с использованием фида данных с помощью средства Quote Media для основных и описательных данных для акций, ETF и взаимных фондов.

Это программное обеспечение разработано профессиональными управляющими деньгами и используется инвесторами с 1985 года. Большинство из них говорит, что это идеальный инструмент для легкой консолидации. Мастер создания портфолио позволяет импортировать историю транзакций и балансы в течение нескольких минут.

Вы также получите транзакционный учет для:

• Покупка акций
• Продажа акций
• Дивиденды
• Проценты
• DRIPs
• Краткосрочные продажи

Управляющий фондом

Персональная версия (новая ): $ 89

Pro Версия (новая): $ 295

Advisor Version (new): $ 1, 395

Это программное обеспечение для управления портфелем лучше всего подходит для розничных инвесторов, управляющих деньгами и активных трейдеров.Он отслеживает всю торговлю и предоставляет отчет о портфеле Active Summary, а также сводку производительности портфеля. (Для соответствующего чтения см .: Как советники могут настраиваться на Robo-Advisors. )

Активное резюме портфеля включает:

• Начальная рыночная стоимость
• Вклады
• Выплаты
• Снятие средств Распределения
• Плата за уплату счета
• Прибыль / убыток
• Конечная рыночная стоимость

В дополнение к сводке показателей индекса, сводка эффективности портфеля обеспечивает производительность для следующих временных рамок: ежеквартально, с каждым годом, один год, три года, пять лет и десять лет.

Другие ключевые функции включают в себя:

• Возможность импорта
• Обновления и предупреждения
• График
• Сравнение портфолио
• Экспорт информации о приросте капитала в налоговое программное обеспечение
• Настраиваемые отчеты
• Поддержка нескольких валют
• 45 типов графа
• 21 тип отчетов

Для профессиональных менеджеров по работе с деньгами

iBalance от softTarget

Цена: $ 8 000 / месяц

Это программное обеспечение может показаться сложным с самого начала, если вы не опыт работы с программным обеспечением управления портфелем в целом. Однако это не займет много времени, чтобы приспособиться.

Предлагаемые функции:

• Управление соблюдением
• Моделирование
• Моделирование сценариев
• Ребалансировка портфеля
• Автоматизация рабочего процесса
• Поддержка в режиме 24/7 в реальном времени (для соответствующего чтения см .: Как Оценить Robo-Advisor. )

Vestserve

Цена: $ 27, 500 / год

Предлагаемые функции:

• Управление соблюдением
• Моделирование
• Моделирование сценариев
• Ребалансировка портфеля < Автоматизация рабочего процесса
• Поддержка 24/7 в режиме реального времени
• Бенчмаркинг
• Расчет заработной платы / комиссия
• Показатели эффективности
• Управление портфелем
• Управление рисками
• Моделирование / соответствие на основе правил
• Производительность измерение - GIPS / IRR
• Аналитика рисков
• Распределение и возврат разбиений
• Инструмент сценария
• Анализ кривой доходности
• Анализ «Что делать»
• Анализ денежных потоков
• Расчет комплексных платежей > Отраслевые идеи
• Портфолио FundCount

Цена: Обязательно свяжитесь с FC Portfolio

Это программное обеспечение лучше всего подходит для хедж-фондов, администраторов фондов и фондов прямых инвестиций. (Для получения дополнительной информации см.:

10 лучших брокерских дилеров для отслеживания социальных сетей.

) Основные функции: Управление учетными записями

Бенчмаркинг

• Управление клиентами
• Акции < Управление фондами
• Расчет заработной платы / комиссии
• Показатели эффективности
• Управление рисками
• Другие функции включают:
• Представление отчетности об эффективности, соответствующее GIPS
• Широкий спектр ценных бумаг, охватываемых

Интерфейсы с брокеры / хранители

• Согласование с автоматизированными брокерами / хранителями
• Управление клиентами и выставление счетов
• Проверка записи
• Механизм рабочего процесса
• Механизм распространения отчетов
• Встроенная основная книга
• eFront's FrontPM
• Цена: Необходимо связаться с eFront (доступно бесплатное пробное издание)
• Это программное обеспечение лучше всего подходит для частных инвестиционных компаний, которые хотят обеспечить согласованность, автоматизировать ключевые задачи, произвести более глубокий анализ и улучшить аудитоспособность. Это программное обеспечение существует с 1999 года и в настоящее время используется 700 компаниями.Помимо частных инвестиционных компаний, программное обеспечение используется компаниями по инвестированию в недвижимость, банками и страховыми компаниями. Обучение доступно через веб-семинары, онлайн-поддержку в режиме реального времени и лично.

Основные характеристики:

Бенчмаркинг

Управление фондом

Управление рисками

• Список функций недолговечен, но это программное обеспечение больше ориентировано на быстрый сбор и проверку данных и высокоценный анализ, который как ожидается, приведет к лучшим инвестиционным решениям. Вы можете использовать eFront Front PM на месте или через облако.
• Нижняя линия
• Лучшее программное обеспечение для управления портфелем зависит от вашей ситуации и целей. Правильное программное обеспечение для управления портфелем для кого-то другого может быть не лучшим решением для вас. Обязательно изучите каждый вариант и немного глубже перед покупкой. Также настоятельно рекомендуем воспользоваться любыми доступными бесплатными испытаниями. (Более подробно см .:

Как технология помогает финансовым советникам.

)