В сочетании с акциями и облигациями Американский фонд сбалансированных фондов Американского фонда A («ABALX») применяет смешанный подход, определяющий приоритетность сохранения капитала, его дивидендов и долгосрочного роста капитала и доходов. Фонд был разделен на пять классов активов по состоянию на 29 февраля 2016 года: акции США составили 53,8%, задолженность США - 32,2%, 7,3% наличными, иностранные акции - 3,2% и иностранные облигации - 3,5%. В фондовых фондах фонда финансовые показатели имеют наибольшее распределение по секторам на уровне 11%, а затем потребительские дискреционные на уровне 10,5%, а информационные технологии - на 10,4%. Три крупнейшие позиции в капитале находятся в Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 3. 1% активов, Philip Morris International Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 92 + 0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 2. 5% и Comcast Corp. (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. 79 + 0. 31% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 2. 3%. Запасы крупных капиталов составляют 94,6% всех акций.

Наибольшие ассигнования в фондах с фиксированным доходом фонда составляют 31,2% по корпоративным облигациям инвестиционного класса, за которыми следуют 24. 71% для государственных облигаций и 22. 52% к секьюритизированной задолженности. Фонд имеет 69. 21% своего портфеля с фиксированным доходом в облигациях с рейтингом AAA. Портфель с фиксированным доходом приближается к среднесрочной чувствительности к процентной ставке со средним сроком погашения 7,6 года и продолжительностью 5-6 лет. Фонд $ 83. 8 миллионов активов распределены между 10 портфельными менеджерами, которые делают выборки акций независимыми друг от друга. Это общая стратегия, используемая в различных фондах в американской семейной фонде. Совокупный отраслевой опыт управленческой команды составляет 300 лет. Фонд имеет входную нагрузку 5,75% и доходность распределения 1,65% и требует минимальных инвестиций в размере 250 долларов США. Он имел положительную отдачу каждый год с 2012 по 2015 год, в то же время он также ограничивал волатильность, измеряемую по пятилетней бета-версии 0. 68. В течение этого периода он показал несколько сезонных моделей торговли для прироста и убытков от цены акций.

Возврат средств с 2012 года

В то время как Американский фонд сбалансированных фондов American Funds зарегистрировал прибыль в течение каждого из последних четырех лет, наибольшие прибыли произошли в 2012 и 2013 годах как сплочение глобальных акций, количественных ослабление в Соединенных Штатах и ​​пакеты экономических стимулов, направленные в Европе и Азии, помогли всем классам активов в портфеле. Фонд получил прибыль в размере 14. 19, 21. 73 и 8. 85% в 2012, 2013 и 2014 годах, соответственно.

После записи небольшого увеличения к июлю 2015 года фонд сократился в августе, поскольку фондовые рынки распродавались по всему миру из-за опасений глобальной рецессии, вызванной замедлением роста в Китае.В то время как фондовые рынки были распроданы, меры по снижению риска для инвесторов принесли пользу фонду с фиксированным доходом в качестве капитала, поступающего в казначейские облигации и облигации инвестиционного класса. Потоки в автомобили с фиксированным доходом смягчили убытки от акций, а фонд потерял 4,4% за месяц. Он восстановил свои августовские потери в течение оставшейся части года до конца 2015 года с приростом 1. 72%. С 2012 по 2015 год средняя годовая доходность составила 11 62%. Годовой доход, по состоянию на 31 марта 2016 года, составил 1. 77%.

Ежемесячный и последовательный сезонный период

Начиная с 2012 года, февраль, апрель и ноябрь месяца не испытывали потерь. В течение этого периода февраль имел средний прирост в 2,6%, а затем в ноябре, в среднем на 1,35% и в апреле - на 1%. Октябрь, несмотря на регистрацию убытка в 2012 году, имеет самый высокий среднемесячный прирост с доходностью 2,6%. Лучший последовательный запуск фонда начался в январе 2012 года и продлился до июня 2014 года. Он опубликовал положительные результаты за 25 месяцев 30 месяцев и усреднил прирост 1,14% в месяц. Его самые сильные продажи были выставлены в январе и декабре. С 2014 года ни один месяц не зарегистрировал прирост, а декабрь усреднил ежемесячный убыток в размере 5,5% и январь, усредняющий трехлетний ежемесячный убыток в размере 2,3%.

Эффективность фонда

Смешанные запасы Американского сбалансированного фонда American Funds класса A дали положительную прибыль с ростом капитала и портфелем с фиксированным доходом, который выиграл от низкой процентной ставки. Фонд также имеет тенденцию извлекать выгоду в то время, когда инвесторы находятся в режиме полета в качественном режиме, как это было в августе 2015 года. В течение этого месяца оценка фондов облигаций фонда поддержала его общую стоимость, которая подавила нисходящую волатильность. Согласованность фонда с получением прибыли очевидна с сезонностью покупки в календаре. Самые сильные модели продаж, с другой стороны, начались в 2014 году и ограничивались январем и декабрем. В течение пяти последовательных потерь в течение двух месяцев среднемесячный доход составлял -3. 42%.