Семья взаимного фонда Ave Maria представляет собой арену религиозного или морально ответственного инвестирования (MRI), основанного на вере, или нишу, которая сродни все более популярным социально ответственным инвестиционным (НИИ) фондам. Независимо от веры инвестора или желания инвестировать в соответствии с ним, стоит подумать о том, что наиболее эффективный фонд в группе - Фонд роста Ave Maria («AVEGX»), который по состоянию на апрель 2016 года похвастался 10. 33 % среднегодовой доход за период с начала 2003 года. Для сравнения, средний годовой доход для индекса Standard & Poor's 500 (S & P 500) за этот период составил всего лишь 8,6%. Паевой фонд, который превосходит общий рынок в течение 13 лет, заслуживает рассмотрения для включения в портфель любого инвестора.

Семья Фонда Аве Мария

Фирма Ave Maria Mutual Funds была основана Томом Монаганом, более известным как основатель крупнейшей в мире сети ресторанов для пиццы, Domino's Pizza Inc. (NYSE: DPZ Пицца DPZDomino Inc173. 65-2. 41% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Он работал с Джорджем Шварцем (George Schwartz), нынешним главным исполнительным директором (CEO) Ave Maria и бывшим основателем Schwartz Investment Counsel Inc.. В 2001 году Аве Мария запустила свой первоначальный фонд - фонд католических ценностей («AVEMX»). в конце 2015 года у компании были общие активы под управлением (AUM), составляющие почти 1 доллар США. 7 миллиардов.

Ave Maria выбирает инвестиции для всех своих фондов, включая фонд облигаций, фонд дивидендов и фонд глобальных акций, основанный, прежде всего, на тщательном изучении фундаментальных финансовых показателей компании. Общая стратегия инвестирования Ave Maria заключается в том, чтобы инвестировать в стоимость, определяя фундаментально превосходящие компании с потенциально недооцененным запасом, что дает возможность для долгосрочного повышения цен. Более конкретно, портфельные менеджеры Ave Maria ищут компании с сильными бизнес-моделями, устойчивые конкурентные преимущества на рынке и способность генерировать превосходный органический рост с течением времени.

После выбора компаний в качестве потенциальных инвестиций, основанных на фундаментальной оценке справедливости, Аве Мария затем экранирует компании, ценности и операции которых соответствуют основным семейным ценностям и основным доктринальным убеждениям Римско-католической церкви. Этот процесс фильтрации устраняет, например, компании, занимающиеся бизнес абортов, компании, которые поддерживают или производят порнографию, а также компании, чья политика, продукты или общественные отношения подрывают таинство брака. Однако, в отличие от многих фондов НИИ, Аве Мария не ограничивает оборонительные, алкогольные или табачные компании. Моральный процесс проверки направлен католическим консультативным советом компании, в который входит соучредитель Том Монаган.

Фонд роста Ave Maria

Фонд роста Ave Maria, запущенный в мае 2003 года, привлек 329 долларов США. 9 в общей сложности AUM по состоянию на апрель 2016 года. Два зафрахтованных финансовых аналитика (CFA), Брайан Миллиган и Ричард Платт-мл., Совместно управляют фондом с основной инвестиционной целью долгосрочного роста капитала. Руководители фондов ищут компании с более высоким потенциалом роста в отношении как прибыльности, так и движения денежных средств. Фонд инвестирует на всех уровнях рыночной капитализации, причем акции средней капитализации составляют 48,8% портфельных активов. Как и все средства Ave Maria, фонд роста не загружается, и он не взимает комиссионные или комиссионные сборы.

Минимальные первоначальные инвестиции составляют 2 500 долларов США, что делает фонд доступным для подавляющего большинства инвесторов. Фонд предлагает как автоматический инвестиционный план (AIP), так и автоматический вариант вывода средств.

Перед тем, как применить моральный скрининг Ave Maria, менеджеры фонда рассматривают несколько ключевых финансовых показателей, таких как относительное соотношение цены и прибыли компании (P / E) в отношении своей отрасли и общего рынка. Они также учитывают соотношение балансовой стоимости (P / B) компании, ее рентабельность собственного капитала (ROE) и отношение долга к собственному капиталу (D / E). Портфель фонда состоит из примерно 35 акций в США. Индустриальные запасы составляют 37,3% акций фонда, за ними следуют потребительские циклические показатели - 20,5%, здравоохранение - 15,1%, а технологические запасы - 13,1%. В пятерку портфельных холдингов, составляющих 18,9% портфеля, входят Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 90 + 5. 22% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ), MSC Industrial Direct Company Inc. (NYSE: MSM MSMMSC Industrial Direct Co Inc81. 90-0. 07% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Cognizant Technology Solutions Corporation ( NASDAQ: CTSH CTSHCognizant Technology Solutions Corp74. 85 + 0. 78% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), маркетинговая фирма Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC OMCOmnicom Group Inc66. 40 + 0. 29% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и разработчиком ПО ANSYS Inc. (NASDAQ: ANSS ANSSAnsys Inc150. 84 + 1. 17% Создано с помощью Highstock 4 2. 6 ). Коэффициент годового портфеля составляет 32%. Коэффициент расходов для Фонда роста Ave Maria составляет 1,17%, что немного ниже среднего уровня роста средней капитализации 1,27%. Дивидендная доходность составляет 0,23%. 10-летний средний доход фонда составляет 7,9%, что соответствует среднему показателю 6,1%. Пятилетний средний годовой доход, 8,9%, также превосходит среднюю по категории 7,3%. По состоянию на апрель 2016 года фонд вырос на 7,8% по сравнению с предыдущим годом (YTD), значительно опередив как S & P 500, который вырос всего на 2,5%, так и средний средний показатель средней категории, отрицательный 0,4%.