Фондовый фонд американских фондов капитала и доходов (CWGIX) - это активно управляемый фондовый фонд. Его цель - обеспечить долгосрочное повышение капитала в сочетании с некоторым уровнем текущих доходов. Он инвестирует в ценные бумаги, торгуемые на крупнейших мировых рынках, а его запасы - в основном в крупных компаниях. Средняя капитализация компаний, в которые она инвестирует, составляет 45 долларов США. 5 миллиардов, по состоянию на 31 марта 2016 года.

Символ тикера CWGIX представляет собой акции класса A, которые имеют максимальную нагрузку на фронт 5. 75%. Плата за продажу постепенно уменьшается по мере увеличения суммы, вложенной в фонд, до тех пор, пока она не достигнет 0% при инвестиционном уровне в 1 миллион долларов. Плата за продажу используется для оплаты комиссий брокерам и финансовым консультантам, которые рекомендуют фонд своим клиентам. Фонд имеет 18 различных классов акций, некоторые из которых предлагаются в рамках планов выхода на пенсию и платных консультантов, для которых не взимается плата за продажу.

Компания

American Funds работает в индустрии взаимных фондов с 1934 года. Она является дочерней компанией Лос-Анджелеса Capital Group. Фирма предоставляет финансовые консультации и услуги по управлению активами пенсионным планам, пенсионным фондам, фондам, суверенным фондам, богатым людям и семьям, правительствам и отдельным инвесторам. Capital Group - седьмая по величине компания по управлению активами в Америке с активами под управлением (AUM) в размере 1 доллара США. 39 триллионов, по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Философия инвестиций

Capital Group работает по общему принципу, что стратегия последовательной долгосрочной отдачи и сохранения козырей капитала фокусируется на краткосрочных результатах. Он институционализирует эту политику, основывая бонусы за профессионализм профессионалов на индивидуальных четырех- и восьмилетних результатах.

Фирма имеет уникальную систему управления портфелями, которая сочетает в себе коллективную работу с индивидуальностью. Аналитики и менеджеры по каждому портфелю встречаются для обсуждения инвестиционных идей и исследований, но фактические инвестиционные решения не принимаются комитетом. Каждый аналитик или менеджер получает часть чистых активов фонда для инвестиций в соответствии с его лучшими представлениями о том, как выполнить задачу портфеля. Capital Group считает, что этот подход является одной из сильных сторон его бизнеса.

Менеджеры фондов

Capital Group известна долгой властью своих профессионалов в области инвестиций. Девять портфельных менеджеров американского фонда роста капитала и доходов фонда Capital Fund Capital Capital работали в Capital Group в среднем 22 года. Их среднее время с фондом составляет девять лет.

Портфолио

Фонд американских фондов роста капитала и фондов американских фондов имеет AUM в размере 82 млрд. Долл. США, что составляет 30-дневный доход 2.14%, коэффициент оборачиваемости 35%, бета 0,94%, рейтинг Morningstar четырех звезд и коэффициент расходов 0,77%. Он имеет 42,5% своих чистых активов, вложенных в США. акций, 51. 5% его чистых активов, вложенных в иностранные акции, 0,9% от его чистых активов, вложенных в США. облигации и 0,4% его чистых активов, вложенных в иностранные облигации, с остатком в эквивалентах.

Портфель акций состоит из 311 различных ценных бумаг. Поскольку три основных сектора портфеля, финансовые показатели, здравоохранение и информационные технологии составляют 45,9% его чистых активов. 10 крупнейших фондов фонда составляют 18,2% от его чистых активов. Три крупнейших холдинга находятся в Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3. 7% от чистых активов, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2. 6% чистых активов и Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) при 2% чистых активов. Показатель

Фонд американских фондов роста и доходов American Funds Capital имеет годовой доход (с начала года), основанный на стоимости чистых активов (NAV), -2. 33% и однолетнее возвращение -7. 07%. Общий годовой доход фонда составляет 5,1% в течение трех лет, 5,6% в течение пяти лет, 4 83% в течение 10 лет и 10,15% с момента его создания в марте 1993 года. Он превосходит среднюю прибыль для мировых фондовых фондов в NAV.

Применение полной платы за продажу оказывает значительное влияние на доход фонда. Возврат становится -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 и 9. 87% в течение одного года, трех лет, пяти лет, 10 лет и с момента создания. Фонд также преуменьшает среднюю прибыль для мировых фондовых фондов, когда применяется полная плата за продажу.