Американские фонды Washington Mutual A (AWSHX) являются фондом роста и дохода от подразделения American Funds Capital Group. Capital Group, основанная в 1931 году, является частным управляющим активами, базирующимся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. У фирмы есть активы под управлением (AUM) более чем на $ 1. 39 триллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2015 года. Он предлагает широкий спектр финансовых и консалтинговых услуг корпорациям, пенсионным планам, индивидуальным инвесторам и лицам с высокой чистой стоимостью. Семейство паевых фондов American Funds является самым старым подразделением Capital Group и базой своего бизнеса. ПИФы продаются исключительно через посредников и финансовых консультантов.

Управление портфелем

Американские фонды Washington Mutual A имеют семь портфельных менеджеров, поддерживаемых командой аналитиков. Менеджеры портфеля имеют в среднем 8,9 лет опыта работы с фондом и в среднем 25 лет работают в Capital Group. Менеджеры придерживаются основной политики Capital Group в области инвестирования и сохранения капитала. Однако уникальный стиль управления портфелем гарантирует, что используются все стили инвестиционного анализа, в том числе количественные и качественные.

Американские фонды используют командный подход при обсуждении возможных инвестиций и индивидуального подхода, когда дело доходит до фактических инвестиций. Портфель фонда разделен на несколько частей, и каждый менеджер портфеля принимает индивидуальные решения о том, как инвестировать назначенную часть. Аналитикам, которые работают с портфельными менеджерами, также предоставляется часть активов для инвестиций, поскольку каждый считает нужным. Теория состоит в том, что если каждый человек инвестирует в соответствии с его или ее собственными лучшими идеями, весь портфель выгоден.

Характеристики портфолио

Руководители фондов не инвестируют в компании, которые в основном относятся к алкогольной или табачной промышленности. Фонд имеет целью обеспечить рост капитала наряду с растущим потоком доходов. Фонд инвестирует почти полностью в эмиссионные ценные бумаги крупной колпачки США. компании.

Крупнейшим холдингом фонда является Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), в которое он вложил 5. 2% чистых активов. Фонд инвестируется в 137 других компаний, причем 32% чистых активов сосредоточено в 10 крупнейших холдингах. 53. 9% чистых активов распределены равномерно между финансовыми, промышленными, информационными технологиями и потребительскими секторами. У фонда есть бета 0,90 и коэффициент оборачиваемости портфеля 24%.

Акции класса А (AWSHX)

AWSHX - это акции фонда класса A. Акции класса A имеют объем продаж на уровне фронта.Продажная нагрузка начинается на уровне 5,75% и уменьшается, согласно сумме, которую вкладывает инвестор в фонд, до тех пор, пока он не достигнет 0% при инвестициях в 1 миллион долларов. У фонда также есть коэффициент расходов 0,58%, что составляет примерно половину средней платы за рост и доходы. Плата за продажу и плата 12b-1 в размере 0,25% используются для компенсации финансовых консультантов и брокеров.

Производительность

У фонда есть рейтинг Morningstar в четыре звезды и оценивается как средний риск. Показатели эффективности основаны на данных, представленных по состоянию на 31 января 2016 года, и основаны на доходности стоимости чистых активов (NAV) и полной продажи.