Варианты предлагают потенциал для огромных прибылей и огромных потерь. В то время как потенциал для выгоды заманчиво, их сложность делает их подходящими только для искушенных инвесторов с высокой степенью терпимости к риску.

1. Когда производное не помогает инвесторам достичь своих целей, сама производная часть обвиняется в следующих убытках, когда на самом деле часто инвестор не понимает, как его использовать, его неотъемлемый риск и т. Д. < Некоторые считают производными как форму легализованной азартной игры, позволяющей пользователям делать ставки на рынке. Тем не менее, производные предлагают преимущества, которые выходят за рамки азартных игр, делая рынки более эффективными, помогая управлять рисками и помогая инвесторам открывать цены на активы.

В то время как профессиональные трейдеры и менеджеры денег могут эффективно использовать производные инструменты, шансы, что случайный инвестор сможет получать прибыль за счет торговли производными инструментами, смягчаются фундаментальными характеристиками инструмента:

Продолжительность жизни

- Производные инструменты представляют собой активы, теряющие время. По мере того, как каждый день проходит и приближается срок действия, вы теряете все больше и больше премий «время», а стоимость опциона уменьшается.

Направление и рыночное время

- Чтобы заработать деньги со многими деривативами, инвесторы должны точно прогнозировать направление движения или индекса рынка (вверх или вниз) и минимальную величину движение в течение заданного периода времени. Ошибка здесь почти гарантирует существенные потери инвестиций. Расходы

- Распространение bid / ask более распространенных производных инструментов, таких как опции, может быть сложным. Вариант с предложением 5,25 и спросом в 5,875 означает, что инвестор может купить круглую партию (100 единиц) за 587 долларов США. 50, но могут продать их только за 525 долларов США, что привело к немедленной потере 61 доллара США. 50 до факторинга комиссионных.