ETF Потоки: U. S. Инвестиционный рейтинг Muni ETFs - это выигрышные активы (MUB, PZA)

ETF Потоки: У. С. Инвестиционный рейтинг Muni ETFs - выигрышные активы (MUB, PZA)

как привлекательные варианты инвестиций, особенно для лиц с высокими налогами, поскольку их проценты освобождаются от федеральных налогов, а в некоторых случаях - от государственных налогов. В начале 2016 года некоторые биржевые фонды (ETF), которые предлагают доступ к муниципальному рынку с фиксированным доходом, стали свидетелями относительно больших притоков капитала, которые представляют собой движение денег для целей инвестирования. Вероятными причинами такого движения средств были неустойчивый фондовый рынок и улучшение фискальных позиций многих государств. Поскольку акции становятся более рискованными, инвесторы более склонны перераспределять свои деньги на более безопасные активы, такие как муниципальные облигации. Кроме того, многие государства улучшили общую кредитоспособность, а риск дефолта по муниципальным облигациям снизился, что дало больше стимулов для людей инвестировать в фонды муниципальных облигаций.

Национальный банк Инисар Муни Бонд ETF

Национальный фонд iShares Muni Bond ETF (NYSEARCA: MUB MUBiShs Ntnl Mn Bd110. 80 + 0. 05% Создано с Highstock 4. 2 6 ) по состоянию на 4 марта 2016 года увеличил приток капитала в год (с начала года) в размере 311 млн. Долл. США. Фонд был создан в сентябре 2007 года для отслеживания инвестиционных результатов Национального индекса муниципальных облигаций S & P National AMT, который состоит из облигаций инвестиционного уровня, выпущенных муниципалитетами на всей территории Соединенных Штатов. По состоянию на 11 марта 2016 года у фонда было 2 956 облигаций в портфеле, с 6 долларов США. 25 миллиардов активов под управлением (AUM). Фонды фонда имеют широкий географический охват, в Калифорнии - 22,7%, в Нью-Йорке - 19,6%, в Техасе - 9,4%. Государственные налоговые облигации имеют наибольшее распределение 38,37%, а государственные коммунальные облигации - 15,8%. Портфель фонда продемонстрировал среднюю продолжительность 4 68 лет, 12-месячную доходность в размере 2,45% и доходность 30-дневной комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 1,39%.

По состоянию на 11 марта 2016 года фонд продемонстрировал прирост с начала года в размере 0,73% и годичный прирост 3,71%. Фонд поставляется с коэффициентом расходов 0,25% и имеет четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в национальной промежуточной категории muni.

Портфельный фонд «МостСШАРЕС», не связанный с АРТ

Национальный фонд по связям с общественностью, не связанный с AMT AMT (NYSEARCA: PZA PZAPS Natl AMT-Fr25. 68 + 0,23% Создано с Highstock 4 2. 6 ) наблюдал приток капитала в размере 170 миллионов долларов США с 4 марта 2016 года. Начатый в октябре 2007 года фонд собрал 1 доллар США. 13 миллиардов в AUM и отслеживает эффективность BofA Merrill Lynch National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index, который состоит из муниципальных облигаций инвестиционного уровня со сроками погашения не менее 15 лет.По состоянию на 10 марта 2016 года ЕФО имеет 268 муниципальных облигаций с большими ассигнованиями в Нью-Йорк и Техас. Фонд имеет 12-месячный доход за вычетом 3, 54%, доходность SEC на 30 дней - 2% и среднюю продолжительность - 6 96 лет.

По состоянию на 11 марта 2016 года ЕФО продемонстрировал прирост с начала года 0,9% и годичный прирост 4,4%. Фонд начисляет инвесторам коэффициент расходов в размере 0,28%, и он получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в национальной длинной категории muni.

SPDR Nuveen Barclays Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Barclays Municipal Bond ETF (NYSEARCA: TFI TFISPDR Nuv Blmbrg49. 06 + 0. 16% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имел приток капитала в размере 123 млн. долл. США по состоянию на 4 марта 2016 года. С момента своего создания в сентябре 2007 года ЕФО отслеживал инвестиционные результаты индекса муниципальных управляемых денежных средств Barclays, который состоит из высококачественных муниципальных облигаций. По состоянию на 10 марта 2016 года фонд накопил 1 доллар США. 72 миллиарда в AUM и имело 719 холдингов в своем портфеле. В отличие от своих сверстников, этот ETF сильно наклоняется к более высокому концу спектра инвестиционного уровня, причем почти все его холдинги оценивают AA или выше. По состоянию на 10 марта 2016 года облигации, выпущенные нью-йоркскими муниципалитетами, имели наибольший удельный вес в размере 19,32%, а облигации эмитентов из Калифорнии - 18,6%, а облигации эмитентов из Техаса - 10,89% , Портфель фонда имеет среднюю продолжительность 7,6 года, 12-месячную доходность - 2,27% и доходность SEC за неделю - 1,64%.

По состоянию на 11 марта 2016 года ЕФО генерировал коэффициент доходности в размере 0,95% и годичный прирост в размере 4 57%. Фонд имеет коэффициент расходов 0,23% и получил двухзвездочный общий рейтинг от Morningstar в национальной длинной категории муни.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (NYSEARCA: VTEB VTEBVng Tx-ExmptBnd51. 70 + 0. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 >) наблюдал приток капитала в размере 87 млн. долл. США по состоянию на 4 марта 2016 года. ЕФО начал в августе 2015 года отслеживать эффективность Национального индекса муниципальных облигаций S & P, который состоит из муниципальных облигаций инвестиционного уровня. У фонда было 224 доллара. 55 миллионов в AUM и на 31 января 2016 года держали 855 облигаций. Портфель фонда широко диверсифицирован, при этом ни один холдинг не имеет распределения выше 0,5%. Фонд имел 30-дневную доходность SEC 1,1% и среднюю продолжительность 5-6 лет. По состоянию на 11 марта 2016 года фонд показал прирост с начала года в размере 0,7%. Фонд взимает расход в размере 0,12%.