Федеральная резервная система США повысила целевой диапазон ставок федеральных средств в декабре 2015 года на 0,25% впервые за десятилетие, настроения инвесторов в отношении сектора финансовых услуг оставались смешанными в течение 2015 года и в начале 2016 года. Банки обычно зарабатывают прибыль от чистой процентной маржи. По мере того, как процентная ставка начинает постепенно расти в Соединенных Штатах, остается увидеть, что происходит с чистой процентной маржой, поскольку они могут оставаться застойными в свете очень низких доходностей по кредитам. Кроме того, многие банки сталкиваются с уменьшенными доходами в результате высоких требований к соблюдению и судебных издержек, связанных с финансовыми манипуляциями и растущей регулятивной нагрузкой после финансового кризиса с 2008 по 2009 год. Следовательно, некоторые финансовые ETFs отмечают серьезный отток капитала по состоянию на 4 марта, 2016.

Финансовый выбор сектора SPDR Fund

Фонд финансового выбора сектора SPDR (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26. 75-0. 11% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) пережил большой отток капитала (с начала года) в размере 1 доллара США. 6 млрд. 4 марта 2016 года. ЕФО начал свою деятельность в декабре 1998 года и предоставляет широкий доступ к долевому участию в финансовом секторе США, отслеживая показатели индекса сектора S & P Financials Select. В отличие от других фондов, этот ETF включает в себя не только банки и страховщики в своем портфеле, но также инвестиционные фонды недвижимости (REIT) и другие фирмы, занимающиеся потребительским финансированием. По состоянию на 14 марта 2016 года фонд имеет 16 долларов США. 49 миллиардов активов под управлением (AUM) и имеет 92 портфеля в своем портфеле, которые распределены между банками с весом 34,25%, REIT с весом 18 34%, страхованием с 16,60% весом и диверсифицированной финансовой услуги с весом 13,4%. Портфель фонда имеет относительно высокую степень концентрации, а его 10 крупнейших холдингов составляют 45,8% его активов.

ЕФО имеет убыток по итогам года с убытком в размере 92,9% и годовой убыток в размере 6% по состоянию на 14 марта 2016 года. Фонд также показал среднюю доходность в среднем 8,9% трехлетний период и 8,34% за пятилетний период. Фонд показал среднюю годовую потерю 1,75% за 10-летний период. Этот ETF взимает коэффициент расходов 0,14% и имеет двухзвездочный общий рейтинг от Morningstar в финансовой категории.

iShares US Financials ETF

iShares US Financials ETF (NYSEARCA: IYF IYFiSh US Financl115. 68 + 0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) стало свидетелем оттока капитала с начала года из 329 млн. долл. США на 4 марта 2016 года. Фонд предлагает инвесторам доступ к широко диверсифицированной корзине финансовых услуг американских акций путем отслеживания инвестиционных результатов Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд начал свою деятельность в мае 2000 года и составил 1 доллар США. 18 миллиардов в AUM. По состоянию на 14 марта 2016 года у ETF было 284 холдингов, которые сосредоточены в банках на уровне 29. 64%, диверсифицированные финансовые фирмы на 24 97% веса и компании по недвижимости на 22. 67%. В десятку крупнейших фондов фонда приходится 37. 39% его чистых активов.

Фонд сформировал убыток с начала года в размере 5. 36% и годовую потерю 4. 99%. Более длинный рекорд фонда лучше, чем его самая последняя работа. ЕФО продемонстрировал среднюю годовую прибыль 8,60% за трехлетний период и 9,03% за пятилетний период. За 10-летний период фонд показал среднюю годовую убыль 0,47%. Morningstar присвоило фонду трехзвездочный общий рейтинг в финансовой категории. Фонд взимает коэффициент расходов 0,43%.

First Trust Financials AlphaDEX ETF

Первый Trust Financials AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXO FXOFstTr ET AlDex30. 52 + 0. 34% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) С начала года отток капитала в размере 174 млн. Долл. США на 4 марта 2016 года. Этот фонд отслеживает эффективность индекса StrataQuant Financials Index, который использует запатентованную методологию для выбора акций финансовых услуг на основе различных характеристик, таких как годичный рост, денежный поток до цены соотношение, рентабельность активов и отношение цены продажи к цене. Фонд имеет 720 долларов. 3 миллиарда в AUM и 169 портфелей в портфеле, весовые коэффициенты которых существенно отличаются от других финансовых ETF. Запасы страховых компаний имеют 28 56% ассигнований, тогда как REIT и банки имеют соответственно 21,7% и 16,4%. В топ-10 холдингов приходится лишь 11,14% активов фонда.

По состоянию на 14 марта 2016 года ЕФО продемонстрировала убыток в размере 14,1% и годовой убыток в размере 3,1%. Фонд генерировал среднюю годовую доходность 8,8% в течение трехлетнего периода и 10,02% за 10-летний период. ЕФО имеет коэффициент расходов 0,64% и имеет рейтинг четырехзвездочного рейтинга от Morningstar в финансовой категории.