Исправлено неустойчивым запасом рыночные и низкие процентные ставки, сектор коммунальных услуг в 2016 году добился лучших результатов во всех секторах. После мрачной работы в 2015 году запасы полезных ископаемых восстановились, причем многие из них достигли своего 52-недельного максимума 9 марта 2016 года Основываясь на данных потока фондов, инвесторы обратили внимание, выливая миллиарды долларов в крупнейшие фонды биржевых фондов (ETF) с начала года.

Утилитные запасы всегда считались оборонительной игрой, благодаря их очень низкой корреляции с более широким фондовым рынком, который защищает их от турбулентности волатильного рынка. С тех пор как резкое падение на рынке в начале этого года, инвесторы искали безопасные гавани. С высоким уровнем безопасности и высокой дивидендной доходностью акции коммунальных предприятий рассматриваются многими инвесторами как альтернатива казначейских облигаций (T-bond). Во времена неопределенности и тоски коммунальные запасы становятся намного более популярными, о чем свидетельствует огромный приток потоков средств, накопленный в этом году полезными ETF.

Утилиты Выберите сектор SPDR ETF

Сектор Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) на сегодняшний день является самым крупным утилизационным ETF с 8 долларов США. 1 миллиард активов под управлением (AUM). Это в пять раз больше, чем в следующем по величине ETF. По состоянию на 4 марта 2016 года он имеет приток в размере 1 доллара США. 6 миллиардов. Цель фонда - тиражировать состав, производительность и доходность индекса сектора коммунальных услуг. Он удерживает не менее 95% своих активов, вложенных в относительно небольшое количество акций в крупных и средних капитальных компаниях, включая электроэнергию, газ и многопрофильные предприятия, а также независимые производители и торговцы энергией. По состоянию на 9 марта 2016 года фонд имеет очень привлекательный 12-месячный доход от 3,3%. За последние 10 лет фонд вернул 8,2%, а за последние пять лет он вернул 12,14%. Его годовая дата (с начала года) возвращается в 2016 году - 11,4%. Коэффициент расходов составляет 0,14%.

First Trust Utilities AlphaDEX ETF

С 1 долларом. 39 миллиардов в AUM, First Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSE: FXU FXUFstTr ET AlDex27. 15-0. 06% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) - вторая по величине утилита ETF , и он имел приток в размере 1 доллара США. 2 миллиарда до 4 марта 2016 года. Фонд предназначен для отслеживания производительности и доходности индекса StrataQuant Utilities Index, который представляет собой модифицированный взвешенный по весу доллар индекс, построенный NYSE для определения запасов коммунальных предприятий с потенциалом для превзойти традиционный пассивный стиль индексов. Эта методология приводит к более широкому распределению акций средней капитализации, которые составляют более 50% портфеля, а портфель также имеет небольшое распределение акций с малой капитализацией.По состоянию на 9 марта 2016 года фонд имеет щедрый 12-месячный доход, равный 3,66%. За последние пять лет фонд вернул 10. 62%. Фонд вернул 10. 94% с начала года в 2016 году. Его коэффициент расходов составляет 0,66%.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF (NYSEACRA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), третьей по величине утилиты ЕФО, приток в размере 306 млн. Долл. США до 4 марта 2016 года, что увеличило его АУМ до 2 долл. США. 17 миллиардов. Фонд пытается отслеживать эффективность и доходность индекса MISI US Investable Market Utilities 25/50. Из 82 ценных бумаг в своем портфеле более половины - это электроэнергетические компании, а третье - многопрофильные. Фонд сильно взвешен по отношению к запасам с большой капитализацией, но он несет треть своих активов в акциях средней капитализации и около 10% акций с малой капитализацией. По состоянию на 9 марта 2016 года дневной доход фонда составляет 3,1%. За последние 10 лет фонд вернул 8. 49% за последние 10 лет и 12 05% за последние пять лет. Его годовой доход в 2016 году составляет 10,7%. Коэффициент расходов фонда очень низкий 0. 10%.

Утилиты IShares US Utilities ETF

Утилиты iShares US Utilities ETF (NYSEACRA: IDU IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) является четвертым - самые большие коммунальные услуги ETF с 915 миллионами долларов в AUM. Его портфель был увеличен на 242 миллиона долларов новыми деньгами до 4 марта 2016 года. Фонд пытается сопоставить производительность и доходность индекса Dow Jones U. S. Utilities путем инвестирования в репрезентативный портфель ценных бумаг, который соответствует составу индекса. Акции с крупной капитализацией составляют 60% портфеля, а акции средней капитализации - 31%. Менее 10% инвестировано в акции с малой капитализацией. По состоянию на 9 марта 2016 года фонд имеет впечатляющую отстающую 12-месячную доходность 3,95%. Его 10-летний доход составляет 8,16%, а его пятилетний доход - 11,9%. С начала года в 2016 году фонд набрал 10. 94%. При 0,43% коэффициент расходов фонда выше, чем у большинства ETF.

PowerShares DWA Utilities Momentum ETF

PowerShares DWA Utilities Momentum ETF (NYSEACRA: PUI PUIPws DWA Utl Pfl28. 95-0. 10% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) является восьмым по величине фондом ETF, с $ 194 млн в AUM. До 4 марта 2016 года фонд сообщил о притоках в размере 138 млн. Долл. США. Цель фонда - тиражировать результаты инвестиций Индекса технических лидеров компании Dorsey Wright Utilities, который состоит из 30 компаний в секторе коммунальных услуг, которые имеют динамические характеристики. Его портфель более сильно взвешен по сравнению с запасами средней капитализации и имеет примерно равные весовые коэффициенты в акциях крупной и малой капитализации. По состоянию на 9 марта 2016 года дневной доход фонда составляет 2,65%. За последние 10 лет фонд вернул 7,25%, а за последние пять лет он вернул 11. 35%. С начала года в 2016 году фонд вернул 9,9%. Коэффициент расходов фонда 0,6% намного выше среднего фонда в его категории.