Многие длинные позиции выходят из рынка, когда уровень поддержки ломается в восходящем тренде, но эти изменчивые события часто дают настройки с «неудачной неудачей», в которых цена в конечном итоге восстанавливает сломанный уровень, заставляя шорты охватывают и позволяют возобновить основную тенденцию. (О смежном чтении см .: Почему инвесторы придерживаются недостающих запасов ). Фактически, эти отложенные записи часто демонстрируют большую надежность, чем обычные откаты, которые поддерживаются, потому что поздние покупатели не вынуждены принимать на себя риск в большой толпе, которая может быть нацелена на боль.

Покупать стратегии провалов часто терпят неудачу, потому что слишком много участников рынка перескакивают с одинаковыми ценовыми уровнями, создавая дисбаланс, который побуждает кратковременных продавцов оторваться от сторонников и затормозить ценные бумаги еще ниже, стремясь получить прибыль от пусковых остановок, установленных для защиты этих сделок. Это происходит потому, что толпа учится играть откаты одинаковыми способами, прыгая на линии тренда, горизонтальные этажи или скользящие средние, которые были полностью деконструированы хищными алгоритмами. (Подробнее см. Ниже: Лучшие стратегии для овладения трейдингом ).

Ошибка неудачного сбоя лучше всего работает, когда пробой широко известен, используя слабых коротких продавцов, которые затем могут быть сжаты и вынуждены покрывать позиции за убытки. Но не каждая разбивка превращается в медвежью ловушку, и трейдеры должны обратить внимание на ценовое действие после события, чтобы определить, является ли он хорошим кандидатом для этой противоположной стратегии. Если это так, просто нужно выполнить простой рабочий процесс, который создает оппортунистическую длинную позицию по максимально возможной цене и времени.

Сроки Сбой неудачи Торговля

Наиболее перспективный неудачный сбой покупка настроек развивается, когда ценовые разрывы легко отслеживаются, но затем сразу же достигает дополнительной поддержки уровень, который останавливает или замедляет обратную сторону. Затем найдите безопасность, чтобы консолидироваться вокруг этого уровня для нескольких баров, прежде чем либо возобновить снижение, либо подтвердить пробой или подпрыгнуть в тест при новом сопротивлении, отмеченном сломанным уровнем.

Не покупайте начальную тягу над интерфейсом поддержки сопротивления, потому что для процесса тестирования характерно превышение целевых уровней, чтобы привлечь слабые руки в длинные позиции до того, как агрессивное давление на продажу возобновит снижение. Вместо этого, оставайтесь в стороне, пока цена перезагружает интерфейс, предпочтительно на большем, чем средний объем, и ждет следующего откат. Затем введите длинную позицию как можно ближе к этому уровню, поставив стоп-лосс чуть ниже. (См. Примечание, см .: Индекс относительной силы и его точки отката ).

Два примера

Jetblue Airways (JBLU JBLUJetBlue Airways Corp 19. 19 + 1. 43% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) превысило 6-летний максимум около 9. 50 в начале 2014 года и вырезал узор головы и плеч с четко выраженным вырезом в 8. 15. В конце концов он сорвался в апреле, пробив 200-дневную EMA, но вторичная поддержка на 50% -ном восстановлении ралли закончила продажу, выкл. Затем безопасность повысилась в сильном отскоке, который через несколько дней снова сломал сломанный вырез. Он провел целую неделю, построив плотную модель консолидации поверх интерфейса поддержки сопротивления, опередив сильную волну ралли, которая достигла многолетнего максимума.

Sealed Air (SEE SEESealed Air Corp44. 14 + 0. 57% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) собралось на рекордно высоком уровне в 43. 66 в конце 2014 года и продолжал отступать. Снижение ускорилось несколько недель спустя, достигнув поддержки со стороны поддержки на 50-дневной EMA и во вторичной поддержке при 38.2% -ном восстановлении ралли. Безопасность была отодвинута на нижнюю сторону скользящей средней через 3 дня и вышла, поднявшись выше 42 и оттянув назад, чтобы проверить интерфейс сопротивления сопротивления с высокой стороны. Это падение предлагает возможность с низким риском попасть на борт, опередив сильный восходящий тренд.

Bottom Line

Придерживайтесь после того, как безопасность в восходящем тренде разрывает основной уровень поддержки, чтобы увидеть, устанавливает ли он сбой сбой в обратном направлении.