Торговые настройки лучше всего работают, когда они отталкивают четко определенные уровни поддержки и сопротивления. Хотя это принимает много форм, круглые числа делают особенно хорошие возможности для создания рабочих мест, независимо от того, тестировались ли они сверху и снизу. Движение цены через 10, 100 и 1000 действует как триггеры покупки или продажи, потому что остановки и стратегии, как правило, собираются вокруг этих уровней. Психология усиливает эту механику тестирования, потому что добавление или вычитание цифры оказывает эмоциональное воздействие на преобладающую толпу. (Для соответствующего чтения см .: Психология зон поддержки и сопротивления ).

Чтобы проиллюстрировать мощность круглых чисел, мы рассмотрим надежную стратегию покупки, которая начнет действовать, когда сильный тест повысит тренд 100. Технические требования к этой настройке просты. Во-первых, безопасность должна размещать предварительный максимум в 90-х годах и затем отступать от этого уровня, создавая торговый диапазон, поддерживающий прорыв на тройные цифры. Во-вторых, индикаторы накопления / распределения должны подтвердить здоровое спонсорство, поддерживающее еще более высокие цены. (Подробнее см. Тренды с линией накопления / распределения ). В-третьих, безопасность должна торговаться вблизи максимума за все время, установив свою первую поездку, когда-либо выше 100.

Ожидайте проверки на 100, чтобы разворачиваться в три этапа. (См .: Мастер-прорыв с трехступенчатой ​​механикой рынка ). Это предсказывает сплошное ралли по магическому числу, за которым следует расширенный период тестирования, который: а) устанавливает новую поддержку на этом количестве, опережая последующий ралли или б) запускает сбой шаблона и возвращает его в двузначные числа. В свою очередь, лучшая краткосрочная торговля скачет на начальном прорыве, выйдя, когда импульс заглохнет, пока лучшая долгосрочная сделка ждет, пока не будет завершен тест поддержки, как раз вовремя для подтверждения. (Для смежных чтений см .: Как интерпретировать технический анализ. Ценовые шаблоны: тройные вершины и днища ).

Чтобы найти эти настройки, отсортируйте список ценных бумаг по относительной силе и текущей цене, выделив проблемы, торгующие между 85 и 100. Затем возьмите отфильтрованный список и пролистайте диаграммы, ищите требуемые торговые диапазоны, подтверждая, что они никогда не торгуются выше 100. Затем рассмотрите время входа, исследуя еженедельные циклы покупки и продажи, как описано в Использовать еженедельные стохастики во времени. Эффективный рынок .

Обратите внимание, что лучшая запись может произойти ниже 100, если диапазон торговли оставляет пространство между его уровнем прорыва и магическим числом. Наконец, проверьте On Balance Volume (OBV), ища индикатор, чтобы он соответствовал ценовому действию или цене на новый уровень, как показано на рисунке . Два примера

Home Depot (HD

HD Home Depot Inc164. 39 + 1. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) собрано на рекордно высоком уровне в 99 26 в октябре и распродан на 50-дневную EMA. Затем он обосновался в торговом диапазоне, который проверяет магическое число примерно через шесть недель. OBV рубил боком в течение этого периода, держа около максимума, опубликованного в августе. Процесс тестирования продолжался еще две недели, и, наконец, он достиг прочного прорыва до 106. OBV резко повысился в то же время, подтверждая восторженные покупки. Краткосрочные трейдеры играют на начальном прорыве, используя трейлинг-стопы и получая прибыль, как только импульс ралли рассеивается, избегая летучей фазовой фазы, которая проходит через серию из 4-6 пунктов. Обратите внимание на то, как OBV опустился, когда кратковременные трейдеры вышли из строя, и слабые руки пошатнулись, несмотря на то, что поддержка поддерживалась на протяжении всего процесса. Фаза тестирования завершилась в феврале с импульсом выше 115, что подтвердило новую тенденцию.

Напиток монстра (MNST

MNSTMonster Beverage Corp57. 67 + 0,38% Создан с Highstock 4. 2. 6 ), поднялся до нового максимума на 94. 93 в августе и поселился в двухмесячный торговый диапазон. Он опубликовал новый максимум в октябре, отступил и оттолкнул магическое число через неделю. Ранние длинные позиции вытряхиваются, но картина идеального 8-дневного плана консолидации чуть меньше 100 предлагает вторую позицию в торговле, опередив сильный прорыв, который достиг 113 недель спустя. Трейлинг-стоп хорошо работал в канальном всплытии, позволяя прибыльный выход, когда безопасность рулит, войдя в шестинедельную фазу тестирования. OBV поднялся на ряд новых максимумов и сломал линию тренда в то же время, когда начальная волна ралли заканчивается в соответствии с ожидаемой прибылью на этапе тестирования. Индикатор оказался выше в начале 2015 года, когда цена подтвердила тенденцию к росту с тягой к рекордным максимумам.

Итог

Ценовое действие вокруг больших круглых чисел, таких как 10, 100 и 1000, создает специальные торговые возможности, которые используют сдвиги психологии толпы.