При определении подходящего сочетания инвестиций в рамках портфеля для достижения оптимального распределения активов инвесторы часто выбирают позиции по акциям на основе двух широких категорий: роста или стоимости акций компании. В то время как инвестирование в прирост дает больший потенциал для более быстрого, чем средний рост выручки, инвестиции в стоимость инвестиций в акции, которые оцениваются таким образом, чтобы они не полностью отражали их ценность. Запасы, которые недооценены, подвергаются количественному анализу прибыли, дивидендов, балансовой стоимости и денежных потоков, чтобы определить их потенциал для корректировки цен в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Инвестиции в рост часто сочетаются с инвестициями в ценности для создания диверсифицированного распределения капитала для инвесторов с долговременным горизонтом. Запасы стоимости обнаруживаются по всем категориям рыночной капитализации, включая малые, средние и крупные капитальные запасы. В качестве альтернативы выбору отдельных ценных бумаг в каждой группе размеров рыночной капитализации инвесторы имеют возможность участвовать в большом количестве недооцененных акций, которые охватывают компании с малой и средней капитализацией, покупая паевые инвестиционные фонды с полной капитализацией. Чтобы понять риск участия в паевых инвестициях в портфеле ценных бумаг, инвесторы должны потратить время на ознакомление с последним проспектом фонда.

Фонд значимости советника Fidelity (FAVFX)

Основанный в 2003 году Фонд ценных бумаг Fidelity Advisor стремится предоставить инвесторам повышение стоимости капитала, инвестируя большую часть активов фонда в обыкновенные акции. Руководители фонда фокусируют свои позиции на компаниях, которые обладают ценностными характеристиками, основанными на общих активах, доходах и потенциале роста. Фонд имеет возможность инвестировать в капитализацию любого размера, и он может содержать комбинацию внутренних и иностранных эмитентов. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд произвел 10-летний годовой доход в размере 5,8%.

Менеджеры фонда диверсифицируют холдинги по различным категориям и отраслям рыночной капитализации. В настоящее время фонд Value Advisor Value Fund имеет 6. 56% от общих портфельных активов в акциях с гигантской капитализацией, 25. 25% акций с крупной капитализацией, 47. 64% акций средней капитализации и 16. 07% в малой капитализации акций. Фонд обеспечивает отрасль финансовых услуг на уровне 20-19%, промышленный сектор - 12,9%, а технологический сектор - на 12,8%. В его верхние холдинги входят Edison International, Sempra Energy, Public Enterprise Enterprise Group и Berkshire Hathaway.

Фонд Value Advisor Value Fund имеет коэффициент расходов 1,25%, который ниже среднего по категории для всех фондов с капиталом. Инвесторы оценивают авансовую загрузку в размере 5,75% при покупке акций, а первоначальный минимальный объем инвестиций составляет 2 500 долларов США.

Т. Rowe Value Value Fund (TRVLX)

Фонд стоимости цен T. Rowe был создан в 1994 году и направлен на то, чтобы обеспечить долгосрочное увеличение стоимости капитала в качестве цели вторичного инвестирования. Менеджеры фонда инвестируют не менее 65% портфельных активов в обыкновенные акции, которые, как считается, недооценены на рынке. Фонд не налагает ограничений на размер рыночной капитализации базовых холдингов, но управляющие фондами в настоящее время сосредоточили свои позиции на капитале в ценных бумагах с высокой капитализацией. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 7-12%.

Ценовой фонд T. Rowe диверсифицирует свои $ 22. 65 миллиардов активов среди различных компаний, которые варьируются по размеру капитализации и промышленности. Компании с крупной капитализацией составляют 45,5% портфеля, за ней следуют компании с гигантскими капиталами в 32,88%, компании среднего уровня - 21,24%, а небольшие компании - 0,37%. Отраслевое воздействие в рамках взаимного фонда включает в себя финансовые услуги на уровне 22. 56%, здравоохранение на 21. 46% и промышленное производство на 14. 51%. Значительные акции принадлежат эмитентам, расположенным в Северной Америке. Лучшие фонды в фонде включают General Electric в 4. 92%, Pfizer - 3. 96%, а American Airlines Group - 3,11%.

У фонда коэффициент расходов 0,82%, что относительно невелико по сравнению с аналогичными предложениями взаимных фондов. Инвесторам не взимается плата за продажу во время покупки или выкупа, но минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США необходимы.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

В 2003 году был запущен американский фонд капитала Capital Capital Fund, и он стремится предоставить инвесторам долгосрочные возможности для роста, инвестируя в основном в компании среднего и крупного капитала со стоимостью характеристики. Руководители фонда сосредотачиваются на компаниях, которые временно выпали на долю инвесторов, или тех, которые глубоко недооценены широким рынком на основе прибыли, денежных потоков и общих активов. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 4,4%.

American Century Capital Value Fund диверсифицирует свои $ 151. 33 миллиона активов, удерживая акции компаний, которые попадают в разные категории рыночной капитализации и бизнес-сектора. Акции Giant-cap составляют большинство холдингов на уровне 45. 76%, а затем акции с крупной капитализацией на уровне 41. 43% и акции средней капитализации на уровне 12 52%. Удельный вес сектора в рамках фонда является самым тяжелым в отрасли финансовых услуг на уровне 29,99%, за ним следует здравоохранение на уровне 16,6%, электроэнергии - 12,4%, технологии - на 11,4%. Лучшие фонды в фонде отражают взвешивание сектора, при этом JP Morgan Chase & Co. составляет 3. 98% портфеля, а затем Wells Fargo & Company - 3,62%, а Johnson & Johnson - 2,32%.

У фонда коэффициент расходов составляет 1,10%, что ниже среднего по категории.

Диверсифицированный фонд доходов от инвестиций в Колумбии (INDZX)

Фонд диверсифицированного дохода в Колумбии имеет дату начала 1990 года и, как таковой, он имеет давнюю историю в качестве постоянного фонда с капиталом.Руководители фонда ищут текущие доходы в качестве основной цели инвестиций и устойчивого роста капитала как вторичной цели. Фонд инвестирует минимум 80% своих $ 2. 50 млрд. Активов в дивидендных платных простых и привилегированных акциях со значащими характеристиками, а менеджеры имеют возможность инвестировать до 25% от общего объема активов у иностранных эмитентов. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд произвел 10-летний годовой доход в размере 5 56%.

Большинство холдингов в рамках Колумбийского фонда диверсифицированных инвестиций в акционерный капитал сосредоточены в Соединенных Штатах, причем 54. 01% портфеля составляют акции гигантской капитализации. Руководители фондов также владеют 32. 19% в долевых ценных бумагах с крупной капитализацией и 13 43% в ценных бумагах средней капитализации, мало подверженных влиянию рынка ценных бумаг с малой капитализацией. Значительная часть портфеля находится в запасах финансовых услуг, в настоящее время составляет 27 36%, за которыми следуют запасы медико-санитарной помощи на уровне 13. 96%, запасы энергии - 12 51%, а запасы промышленных предприятий - 11,29%. Лучшие фонды в рамках фонда включают Wells Fargo в 3. 63%, Exxon Mobil на 3. 57% и Berkshire Hathaway на 3. 39%.

У фонда есть коэффициент расходов 1,5%, а инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,75% при покупке акций. Минимальные инвестиции в размере 2 000 долларов США требуются для неквалифицированных счетов, а для индивидуальных пенсионных счетов (IRA) требуется 1 000 долларов США.

Бостонский партнер Все Cap Value Fund (BPAVX)

Бостонские партнеры Все капитальные средства имеют дату начала 2002 года и стремятся в первую очередь предоставить инвесторам долгосрочный рост капитала и текущих доходов в качестве вторичной цели. Руководители фонда инвестируют $ 1 в фонд. 15 миллиардов активов в диверсифицированном портфеле эмиссионных ценных бумаг, обладающих определенными оценочными характеристиками. Фонд не налагает ограничений на рыночную капитализацию, и он может инвестировать до 20% от общих активов в не-U. S. Долларовые ценные бумаги. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд получил 10-летний годовой доход в размере 8%.

Управляющие фондами с Boston Partners All Cap Value Fund диверсифицируют холдинги по всем категориям рыночной капитализации, а также по целому ряду отраслей. Акции Giant-Cap составляют 35,12% портфеля, а акции с крупной капитализацией - 32,5%, акции средней капитализации - 26,5%, акции с малой капитализацией - 5,7%. Сектор финансовых услуг включает наибольший вес в портфеле на уровне 29,11%, за ним следуют акции технологий на уровне 22. 64%, запасы медико-санитарной помощи - 17 79%, а промышленные запасы - на 10 29%. Большинство активов фонда проводятся с североамериканскими эмитентами, но фонд предлагает минимальное воздействие на развитый европейский рынок, а также на азиатский развивающийся рынок. Лучшие фонды в рамках фонда включают JP Morgan Chase на 3. 25%, BNY Mellon на 2. 44% и General Electric на 2. 11%.

Фонд имеет относительно низкий коэффициент расходов 0,95%, и он не оценивает вклад инвесторов в авансовый или отложенный платеж. Минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США требуются как для квалифицированных, так и для неквалифицированных счетов.