Fidelity Balanced Fund («FBALX») ищет прирост капитала и доход путем инвестирования в совокупность долевых ценных бумаг, таких как акции и доходные ценные бумаги, такие как облигации. Инвестиционная структура фонда обычно колеблется около 60% в акциях и 40% в облигациях. Его запасы сосредоточены в крупномасштабных компаниях, в то время как большая часть его облигаций - государственный долг США или корпоративные облигации инвестиционного класса, что означает, что Standard & Poor's оценивается как BBB или выше. Фонд выделяет небольшую часть своих облигаций на высокодоходные - мусорные облигации, которые имеют больший риск, но предлагают более высокую доходность.

Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США и имеет коэффициент расходов 0,56%.

Сектор распределения

Поскольку фонд инвестирует в основном в акции роста, наиболее выраженные сектора, как правило, являются очень цикличными секторами. Фонд выделяет 19,2% в технологическом секторе, 17,2% - на здравоохранение, 15,8% - на финансовые показатели.

Страновые весовые коэффициенты

Сбалансированный фонд Fidelity в основном является фондом в США. В общей сложности 93% активов фонда инвестировано в компании, базирующиеся в США, причем большая часть оставшихся компаний собирается в Великобританию.

Топ-холдинги

В фонде насчитывается всего 1 895 холдингов, ни одна из которых не получает ассигнований свыше 4% на индивидуальной основе. Alphabet, Inc. Класс C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), материнская компания Google, получила крупнейший фонд на 3,1%, по сравнению с 1,8% в марте 2015 года. Прирост алфавита за последний год был Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ). Распределение Apple в фонде сократилось с 4% в марте 2015 года до 2,6% в марте 2016 года, однако компания по-прежнему занимала второе место. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 64-0. 53% Создано в Highstock 4. 2. 6 ), конгломерат, основанный на Вашингтоне, округ Колумбия, который производит промышленные продукты, был третьим путем распределения на 2,5%, резко выросла с 1,4% в марте 2015 года. Помимо этого, только две дополнительные компании, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Создано в Highstock 4. 2. 6 ) и Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0. 72% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), получено ассигнования в фонд составляют 2% или более.

Распределение

В Fidelity Balanced Fund доминируют мега-шапки, которые составляли 49% фонда, по сравнению с 44% год назад, и большие кепки, на которые приходилось 36% фонд, по сравнению с 32% в марте 2015 года. Выделение фонда в середине шапки уменьшилось с 15.От 7 до 11. 3%, а малые кепки минимально представлены на 3,5%, по сравнению с 4% в марте 2015 года. Фонд предлагает отличный баланс с точки зрения запасов и облигаций и по секторам. Инвесторам, стремящимся получить доступ к компаниям с малой капитализацией и стоимостью, следует рассмотреть возможность дополнения этого фонда дополнительным, например, Fidelity Small Cap Value Fund («FCPVX»).