Фонд доходов Франклина класса A ("FKINX" ) инвестирует в сочетание облигаций и акций. Целью фонда является предоставление регулярных доходов в виде процентов и дивидендов, в то время как защита основного капитала и создание условий для повышения стоимости капитала. Его облигации в подавляющем большинстве несут неинвестиционный сорт или «нежелательные» статусы, то есть они оцениваются ниже BBB со стороны Standard and Poor's. Менее 12% облигаций фонда являются инвестиционными, а около 60% - B или ниже. Нежелательные облигации предлагают более высокую доходность по сравнению с облигациями инвестиционного класса, но причина, по которой они делают, заключается в том, чтобы компенсировать их больший риск дефолта.

Фондовые фонды фонда сосредоточены на компаниях с высокой стоимостью с доходностью дивидендов выше среднего. Они вряд ли будут оценивать быстро по стоимости, как рост, но вместо этого предлагают регулярный доход и относительную безопасность.

Этот фонд лучше всего подходит для инвестора с краткосрочным и средним временным горизонтом и умеренной степенью риска. По состоянию на март 2016 года она требовала минимальных инвестиций в размере 2 500 долл. США и имела коэффициент расходов 0,61%.

Тенденция Портфолио сектора

Хотя Фонд Доходов Франклина сильно диверсифицирован по секторам, четыре сектора выделяются как получающие наибольшие ассигнования в фонде. По состоянию на март 2016 года сектор коммунальных услуг, который известен своими чрезвычайными дивидендами и сопротивлением капризам более широкого рынка, составил 16,9% от фонда в марте 2016 года, что значительно сказывается на его 12,1% в марте 2015 года. Далее - сектор энергетических минералов, который также поддерживал достаточно низкую корреляцию с более широким рынком. По состоянию на март 2016 года этот сектор получил ассигнования в размере 13,6%, что резко сократилось с 8,4% ассигнований в марте 2015 года. Финансовый сектор был третьим на уровне 13,2%, резко сократившись с года назад, когда он доминировал в с распределением 43,5%. Завершение сектора, получив 10% -ное распределение или выше, было технологией здравоохранения на уровне 10,6%, что резко сократилось с 6-процентного распределения в марте 2015 года. Как вы можете видеть, портфельное пространство, ранее занимавшееся финансовым сектором, теперь распространяется на множество других секторов.

Тенденция портфеля стран

Фонд прибыли Франклина - это прежде всего фонд США, но ему удается предложить международную экспозицию, в основном в Европе. В марте 2016 года Соединенные Штаты составляли 73,3% фонда, но этот показатель представлял собой умеренное снижение с марта 2015 года, когда распределение средств в фонде США составляло 81,8%. Это падение частично связано с увеличением объема денежных средств в фонде в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года. Взаимные фонды имеют различные проценты своих активов в денежной форме в течение года для целей ребалансирования. В идеальном случае денежные средства фонда постоянно низки, так как деньги, удерживаемые наличными, не делают деньги инвесторов, будь то через проценты и дивиденды, или посредством повышения стоимости капитала.

Соединенное Королевство получило самое высокое распределение на 5,8%, по сравнению с 6,5% в марте 2015 года. Несколько других стран были представлены менее чем на 5%, включая Нидерланды (4,4%), Франция (3,2%) и Канада (3,1%).

Топ-15 Holdings Портфолио Trend

По состоянию на март 2016 года ни одна отдельная компания не получала более 5% -ного распределения в Фонде доходов Франклина. Royal Dutch Shell PLC ADR Class A (NYSE: RDS-A) проложила путь на 4,4%, что более чем в два раза превышает его распределение в марте 2015 года на 2%. Штаб-квартира Royal Dutch Shell, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, является одной из шести «супермаговых» нефтегазовых компаний в мире. General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создан с Highstock 4. 2. 6 ) был следующим на 2. 8%, по сравнению с 1. 9% в Март 2015 года, в то время как Тихоокеанская газовая и электрическая корпорация (PG & E) (NYSE: PCG PCGPG & E Corp56. 77-0. 05% Создана с Highstock 4. 2. 6 ) была третьей в 2. 5 %, по сравнению с 1. 4% в марте 2015 года.

Тенденция портфеля дистрибутива

Фонд прибыли Франклина фокусируется на очень крупных компаниях. Это, как правило, компании, которые платят большие дивиденды и обеспечивают максимальную стабильность. Mega-caps составляет 50,6% фонда, что на 28,5% больше, чем в марте 2015 года. Большие колпачки вносят еще 28,2%, по сравнению с 21,6% в марте 2015 года. Средние колпачки и малые шапки получают ассигнования 5,8 и 2,3% соответственно, в то время как микрокапсулы, получившие незначительное представление в размере 0,4% в марте 2015 года, не получали ассигнований по состоянию на март 2016 года.