• Технический анализ в действии

• 

  Время для Big Cap Biotech (CELG, VRTX)

• 

  Российские акции направляются к уровням прорыва (RSX, RSXJ)

• 

  Где находится Netflix отсюда? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETF для торговли прорывом в стоимости акций (IWF)

Тенденции позволяют трейдерам и инвесторам получать прибыль. Независимо от того, на коротких или долгосрочных временных рамках, на общем трендовом рынке или в условиях диапазона, поток от одной цены к другой создает прибыль и убытки. Существует четыре основных фактора, которые вызывают как долгосрочные тенденции, так и краткосрочные колебания. Этими факторами являются правительства, международные сделки, спекуляции и ожидания, а также спрос и предложение.

Учебное пособие: Экономические индикаторы, чтобы знать

Основные рыночные силы

Изучение того, как эти основные факторы формируют тенденции в долгосрочной перспективе, может дать представление о том, почему развиваются определенные тенденции, почему тенденция место и способы развития будущих тенденций. Вот четыре основных фактора:

1. Правительства
   Правительства сильно влияют на свободные рынки. Финансовая и денежно-кредитная политика оказывают глубокое влияние на финансовый рынок. Увеличивая и уменьшая процентные ставки, правительство и Федеральный резерв могут эффективно замедлить или попытаться ускорить рост внутри страны. Это называется денежно-кредитной политикой.

   Если государственные расходы увеличиваются или контракты, это называется фискальной политикой и может использоваться для облегчения безработицы и / или стабилизации цен. Изменяя процентные ставки и количество долларов, доступных на открытом рынке, правительства могут изменить, сколько инвестиций втекает и выезжает из страны. (Узнайте больше в нашем Учебном пособии Федерального резерва .)

2. Международные транзакции
   Поток средств между странами влияет на силу экономики страны и ее валюты. Чем больше денег покидает страна, тем слабее экономика и валюта страны. Страны, которые преимущественно экспортируют, будь то физические товары или услуги, постоянно приносят деньги в свои страны. Эти деньги могут быть реинвестированы и могут стимулировать финансовые рынки в этих странах.

3. Спекуляция и Ожидание
   Спекуляция и ожидание являются неотъемлемой частью финансовой системы. Когда потребители, инвесторы и политики считают, что экономика пойдет в будущем, это повлияет на то, как мы действуем сегодня. Ожидание будущих действий зависит от текущих действий и формирует как текущие, так и будущие тенденции. Индикаторы настроений обычно используются для оценки того, как определенные группы чувствуют текущую экономику. Анализ этих показателей, а также другие формы фундаментального и технического анализа могут создать предвзятость или ожидание будущих ценовых курсов и направления тренда.

4. Спрос и предложение
   Предложение и спрос на продукты, валюты и другие инвестиции создают динамичную динамику цен.Цены и тарифы меняются по мере изменения спроса или предложения. Если что-то востребовано и предложение начинает сокращаться, цены будут расти. Если предложение будет превышать текущий спрос, цены будут падать. Если предложение относительно стабильно, цены могут колебаться все выше и ниже по мере увеличения или уменьшения спроса.

Влияние на краткосрочные и долгосрочные тенденции
Учитывая эти факторы, вызывающие как краткосрочные, так и долгосрочные колебания на рынке, важно понять, как все эти элементы объединяются для создания тенденций. Хотя эти основные факторы категорически различны, они тесно связаны друг с другом. Правительственные мандаты влияют на международные транзакции, которые играют определенную роль в спекуляциях, а спрос и предложение играют определенную роль в каждом из этих факторов.

Публичные пресс-релизы, такие как предлагаемые изменения в расходах или налоговой политике, а также решения Федеральной резервной системы об изменении или поддержании процентных ставок могут оказать существенное влияние на долгосрочные тенденции. Более низкие процентные ставки и налоги стимулируют расходы и экономический рост. Это имеет тенденцию , чтобы продвигать рыночные цены выше, но рынок не всегда реагирует таким образом, потому что другие факторы также играют в игру. Более высокие процентные ставки и налоги, например, сдерживают расходы и приводят к сокращению или долгосрочному падению рыночных цен.

В краткосрочной перспективе эти пресс-релизы могут вызвать большие колебания цен, так как трейдеры и инвесторы покупают и продают в ответ на информацию. Расширенные действия вокруг этих объявлений могут создавать краткосрочные тенденции, в то время как долгосрочные тенденции развиваются, поскольку инвесторы полностью понимают и поглощают то, что влияет на информационные средства для рынков.

Международный эффект

Международные транзакции, платежный баланс между странами и экономическая устойчивость сложнее оценивать на ежедневной основе, но они играют важную роль в долгосрочных тенденциях на многих рынках. Валютные рынки - это показатель того, насколько хорошо развивается экономика и экономика одной страны по отношению к другим. Высокий спрос на валюту означает, что валюта будет расти относительно других валют.

Значение валюты страны также играет роль в том, как другие рынки будут делать в этой стране. Если валюта страны слаба, это сдерживает инвестиции в эту страну, поскольку потенциальная прибыль будет снижена слабой валютой.

Эффект участника

Анализ и итоговые позиции трейдеров и инвесторов на основе информации, которую они получают о государственной политике и международных транзакциях, создают предположения относительно того, где цены будут двигаться. Когда достаточное количество людей согласны с направлением, рынок входит в тренд, который может поддерживать себя на протяжении многих лет.

Тенденции также увековечены участниками рынка, которые были неправы в своем анализе; будучи вынужденными покинуть свои проигрышные сделки, еще больше продвигает цены в текущем направлении. По мере того как все больше инвесторов поднимаются на борт, чтобы получить прибыль от тренда, рынок становится насыщенным, и тренд меняется, по крайней мере, временно.

Эффект S & D

Здесь источник и спрос входят в изображение.Спрос и предложение затрагивают отдельных лиц, компании и финансовые рынки в целом. На некоторых рынках, например на товарных рынках, предложение определяется физическим продуктом. Предложение и спрос на нефть постоянно меняются, корректируя цену, которую участник рынка готов заплатить за нефть сегодня и в будущем.

По мере того, как предложение сокращается или увеличивается спрос, долгосрочный рост цен на нефть может произойти, поскольку участники рынка превзошли друг друга, чтобы достичь, казалось бы, конечной поставки товара. Поставщики хотят более высокую цену за то, что у них есть, и более высокий спрос подталкивает цену, которую покупатели готовы платить выше.

Все рынки имеют аналогичную динамику. Запасы колеблются в краткосрочной и долгосрочной перспективе, создавая тенденции. Угроза сушки предложения по текущим ценам вынуждает покупателей покупать по более высоким и более высоким ценам, создавая большой рост цен. Если бы большая группа продавцов вышла на рынок, это увеличило бы доступность запаса и, вероятно, снизило бы цены. Это происходит во всех временных рамках.

Нижняя линия

Тенденции обычно создаются четырьмя основными факторами: правительствами, международными транзакциями, спекуляциями / ожиданиями и спросом и предложением. Эти области связаны между собой, поскольку ожидаемые будущие условия формируют текущие решения, а текущие решения определяют текущие тенденции. Правительство влияет на тенденции главным образом посредством денежно-кредитной и фискальной политики. Эта политика влияет на международные транзакции, которые, в свою очередь, влияют на экономическую мощь. Цены на спекуляцию и ожидаемые цены, основанные на будущих ценах. Наконец, изменения спроса и предложения создают тенденции, поскольку участники рынка борются за лучшую цену.