a:

Плата за управление инвестициями за биржевые фонды (ETF) и паевые инвестиционные фонды вычитаются компанией ETF или фондом, а корректировки производятся на стоимость чистых активов (NAV) фонда по ежедневно. Эти сборы за управление никогда не рассматриваются непосредственно в каких-либо заявлениях инвесторов и обрабатываются компанией фонда.

Сборы ETF

Каждый день компания ETF испытывает такие расходы, как заработная плата, коммунальные расходы и расходы на исследования. Чистые брутто-активы фонда корректируются вниз этими ежедневными расходами, чтобы прибыть в NAV. Некоторое сглаживание в бухгалтерских отделах фонда может иметь место, чтобы погасить эти расходы с течением времени, но общая заявленная плата за управление инвестициями отбирается из NAV как можно более равномерно.

Предположим, что ЕФО имеет заявленный коэффициент годовых расходов 0,75%. При инвестировании в размере 50 000 долларов ожидаемые расходы, подлежащие выплате в течение года, составляют 375 долларов США. Если ETF вернется ровно на 0% за год, инвестор медленно увидит, что его курс в размере 50 000 долларов США достигнет отметки 49, 625 долларов США в течение года. Чистая прибыль, получаемая инвестором от ETF, основывается на общей прибыли, которую фактически заработал фонд, за вычетом указанного коэффициента расходов. Например, если ETF отлично отслеживает индекс Standard and Poor's 500, а сам индекс возвращается на 15% в прошлом году, инвестор увидит, что его значение ETF в стоимости увеличится на 14. 25%. Это общий доход за вычетом указанного коэффициента расходов.