В тот момент, когда вы понимаете, что вы забронировали $ 108 миллионов долларов меньше, чем за час: он кладет бабочек в ваш желудок. Это похоже на выигрыш в лотерее, но лучше, потому что вы все сделали сами. Если бы каждый день составлял 108 миллионов долларов США, вы были бы миллиардером менее чем за месяц. У вас будет Карл Икан, у которого будет очень хороший день.

Ты будешь богаче, чем Уоррен Баффет, через два с половиной года.

Виртуальные деньги

Конечно, если бы я на самом деле сделал ДВУХ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ менее чем за шесть месяцев, я бы не стал тратить время на то, чтобы писать об этом, - я был бы где-то на своей мега-яхте. Мое превышение в 2 миллиарда долларов было полностью виртуальным, сделанным с помощью портфеля практики Kapitall $ 100K, который поставляется с бесплатным членством на своем веб-сайте.

Kapitall считает себя «онлайн-инвестиционной платформой, которая сочетает в себе самый дружественный инвестиционный опыт в мире с мощными, но простыми инструментами для создания ваших навыков. «Несмотря на то, что на веб-сайте есть брокер, вам не нужен финансируемый аккаунт (у меня его нет), чтобы играть с их портфелями практики и в своих ежемесячных турнирах.

В начале 2014 года я открыл практическое портфолио в размере 100 тыс. Долларов и не очень много сделал с ним до Alibaba (BABA BABAAlibaba Grp187. 84 + 2. 53% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) IPO в сентябре. Отчасти это связано с тем, что единственное, что вы можете сделать с портфелем практики Kapitall, - это купить и продать акции. Нет параметров. Нет шорт. Вы даже не можете торговать с маржи на этих счетах: они являются простой ванилью, как вы можете получить, и не так реалистичны, как некоторые другие торговые платформы.

Однако в простоте функции и дизайна Капиталла есть дзен. И когда я случайно узнал, что смог купить Alibaba в 8:45 дня своего IPO, я понял, что, по крайней мере, для практических портфолио вы можете купить акции по своей последней цене на утренние часы до открытия рынка. (Alibaba был внесен в список Kapitall за день до IPO.)

Конечно, это невозможно в реальной жизни, а портфельные турниры Kapitall заключают сделки на основе следующей доступной цены, а это означает, что вы не можете торговать на вчерашнем закрытии , Но ради научного исследования (и фантазии в 2 миллиарда долларов) я не был придирчивым к специфике.

Неоценимая ценность практики

Таким образом, мой портфель в размере $ 2 млрд. Всегда был трубной мечтой. Невозможно воспроизвести мой успех в реальном мире. Но это вовсе не означает, что опыт упорно преследует крайности, если виртуальная, богатство было пустой тратой времени. Использование любой торговой платформы для практики - это полезное упражнение, и использование чрезвычайно упрощенного, но интуитивно понятного симулятора Kapitall сделало следующие уроки о дневной торговле кристально чистыми.(Более подробно см .: Введение в дневную торговлю .)

Урок номер один: лучший способ овладеть чем-либо - это практиковать его.

Знаменитые 10 000 часов Малькольма Гладуэлла необходимы человеку, чтобы культивировать интуитивные знания, необходимые, чтобы превзойти тысячи и миллионы (и миллиарды) других людей, которые играют в одну и ту же игру с теми же ресурсами и целями. Не то, чтобы инвестирование было игрой с нулевой суммой, но покупатели дневной торговли сталкиваются с продавцами, и только один из этих участников «выигрывает» в торговле.

Многие люди, которые новичок в торговле, испытывают недостаток, потому что они не потратили достаточно времени на практику. Тренировка дневного обучения особенно сложна, потому что ставки очень высоки: не многие люди могут позволить себе потерять 100 000 долларов, чтобы выучить урок на рынке. Более того, хорошая практика начинается с фундаментальных принципов и усложняет процесс, когда вы «повышаете уровень. «Платформа Kapitall's bare-bones заставила меня каждый день смотреть на одну метрику: предрыночные фьючерсы.

Будущие, но все же изобретаемые финансовые симуляторы будут использовать методы гамификации, чтобы вести пользователей через практику, а не научить их, как принимать хорошие финансовые решения - и как избежать плохих - автоматически.

Занятие номер два: для больших денег требуется рычаг.

Люди с ограниченным пониманием того, как трейдеры рынка зарабатывают деньги, могут подумать, что им просто нужно попасть на первый этаж завтрашней Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) или Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), чтобы отбросить назад и позволить будущему платить за себя. Но скажем, вы купили акции Apple за 506 долларов США по цене IPO в $ 22 12 декабря

th ^{, 1980 (23 акции). Сегодня у вас будет около 1 488 акций, которые по состоянию на апрель 2015 года будут стоить 188 долларов США, 976 - выдающейся 18,5% прибыли. Если бы ваша первоначальная покупка составляла $ 5 000, у вас было бы $ 1. 8 миллионов. Если бы вы вложили 50 000 долларов, у вас было бы 18 миллионов долларов и так далее.} Но $ 188, 976 даже не приближается к 1 миллиону долларов, не говоря уже о 1 миллиарде долларов, и ваш реальный доход был съеден 35-летней инфляцией. Полученная мудрость гласит, что 7% годовых доходов являются нормальными, 15% прибыли феноменальны, а 25% прибыли инвестируют единороги. (Ежегодная доходность Берни Мэдоффа составляла от 12% до 15%.) Чем больше вы начинаете, тем больше вы выигрываете от стратегии покупки и удержания.

Дневные трейдеры могут использовать инструменты, такие как маржа, для увеличения своего кредитного плеча, или они могут торговать производными, как те, что используются в ETF с использованием ETF. Торговые решения, но строго стратегические, основаны на вероятности увеличения или уменьшения стоимости акций. Попытка заработать деньги на будущих вероятностях - это азартные игры, простые и простые, и любой игрок скажет вам, что вы должны делать большие ставки, чтобы получить большие выплаты.К сожалению, рычаг увеличивает риск снижения риска, что означает, что эти методы должны использоваться только торговцами с железными желудками.

Урок номер три: Больше денег = больше проблем.

Следуя второму уроку, все инвесторы должны знать, что чем больше у вас денег на вашем торговом счете, тем труднее сделать сделку. Сначала было легко добавить 10% или 20% к моему портфелю в день. В дешевых биотехнологических акциях много волатильности. Акции могут идти от 3 до 4 долларов за хорошие новости, а 33% -ный прирост по 1 миллиону долларов (конечно) составляет 330 000 долларов. Неплохо для дневной торговли.

Но портфель практики Kapitall имеет интересную причуду: вы не можете покупать или продавать более 500 000 акций за раз. Когда вы все еще торгуете 1 миллион долларов или 100 миллионов долларов, это не большая проблема. Но когда у вас есть 1 миллиард долларов наличными, и вы хотите покупать акции с приростом в 500 000, торговля акциями в 3 доллара требует очень много времени.

Я подсчитал, что для торговли акциями на платформе Kapitall требуется 15 секунд. В 3 доллара мне понадобилось бы около 3 часов, чтобы потратить 1 миллиард долларов. Следовательно, мне часто приходилось отказываться от высокой процентной прибыли, чтобы своевременно торговать. Акции, торгующиеся ниже 50 долларов, были потеряны, хотя, как и Ichann, я совершил убийство, когда Netflix Inc. (NFLX

NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ). от $ 475 до $ 565 (прирост 19%) - в основном потому, что я смог купить несколько сотен миллионов долларов в течение нескольких минут. Я связался с Дейлом Гонзагой, сотрудником службы поддержки клиентов Kapitall Generation LLC, брокерским подразделением Kapitall, чтобы спросить, почему этот, казалось бы, произвольный барьер был помещен в мои мечты о богатстве. Он сказал мне, что на счетах брокерских компаний Kapitall (финансируемых за реальные деньги) количество любых позиций ограничено 500 000 акциями. Что произойдет, если ваши 500 000 акций разделились, я спросил?

В ответ он сказал: «Политика исходит из оценки риска. Хотя возможно владеть более чем 500 000 акций чего-то, скорее всего, вы миллионер, и мы будем учитывать это в каждом конкретном случае (например, принимая заказ по телефону). Заказы, которые, как правило, обычно не приходят от вашего каждодневного инвестора. «На практике это означает, что к тому времени, когда у вас есть 100 миллионов долларов для торговли, вы больше не являетесь« обычным »инвестором.

Регулярные инвесторы - это розничные инвесторы (в отличие от фондов или других институциональных инвесторов), и когда розничные инвесторы хотят покупать более 500 000 акций за раз, они обычно хотят покупать дешевые ценные бумаги - как и я, - где колебания цен высоки. Фондовые торговцы Пенни заключают сделки с недорогими ценными бумагами, характеризующимися высокой волатильностью и небольшим надзором, который, как показывает это видео, может быть очень привлекательным и опасным для начинающего инвестора.

Вот почему Kapitall ограничивает фондовые запасы в своей реальной брокерской компании до 500 000 акций и почему практические портфели делают то же самое для правдоподобия: препятствовать торговле копейками акций.

Практический результат

Отбросив реальные трудности, связанные с получением 2 млрд. Долл. США за четыре месяца - от IRS до SEC до технических трудностей, связанных с покупкой и издержками в размере 100 млн. Долл. США - внезапное огромное богатство приходит с многие другие проблемы, о которых может рассказать любой победитель лотереи.Фантазии о великом богатстве гораздо приятнее, чем их реальность.

Виртуальные торговые платформы могут быть хорошими инструментами обучения для начинающих, а более продвинутые симуляторы могут представлять интерес для более продвинутых торговых энтузиастов. Самый большой урок, который я узнал от того, чтобы стать миллиардером в одной четверти, заключается в том, что на фондовом рынке нет такой вещи, как легкие деньги - даже в виртуальной, сокращенной репликации фондового рынка.

Хотите практиковать фондовый рынок? Попробуйте симулятор акций Investopedia.