В то время как трейдеры-новички с большей вероятностью совершают торговые ошибки, время от времени колеблются самые опытные трейдеры. Но то, что отличает хорошего трейдера от посредственного, - это способность учиться на ошибках и улучшаться. Вот некоторые из наиболее распространенных торговых ошибок и лучшие способы избежать повторения их. ( Подробнее об ошибках новобранец см. Худшие ошибки начинающих трейдеров)

Ошибка в торговле 1: чрезмерное плечо

Трейдеры обычно используют чрезмерное кредитное плечо, потому что у них ограниченный собственный капитал для торговли. Плечо заманчиво из-за его способности повышать положительную доходность. Но с другой стороны, он также может увеличивать отрицательную отдачу. Хотя накопление дополнительного капитала непросто, избегайте соблазна взять слишком много рычагов, учитывая, что заемные средства должны быть погашены. Просто потому, что кредитное плечо 4: 1 доступно для биржевых торгов и 50: 1 для торговли на форекс не означает, что вы должны его использовать.

Тем не менее, если вы используете высокий уровень кредитного плеча, вам будет полезно разработать план игры, чтобы ограничить ваши потери и придерживаться этого. В противном случае вы можете копаться в яме, из которой будет очень трудно возникнуть.

Например, предположим, что у вас есть маржа в размере 25 000 долларов США и на основе кредитного плеча 4: 1 есть торговая позиция в размере 100 000 долларов. Даже до размещения этого заказа вы должны уже установить стоп-лосс как жесткая линия в песке. Если вы позволите своим потерям гореть, только 10-процентная потеря на этой торговой позиции приведет к уничтожению 40 процентов вашей маржи, что ограничит вашу способность торговать до тех пор, пока вы не вернете ее до минимального уровня в 25 000 долларов США, установленного финансовыми регуляторами США для дневной торговли. Гораздо лучше положить в холодную стоп-лосс (например, 1 процент), чтобы вы, по крайней мере, сохранили свой первоначальный капитал, если торговля не сработает.

Ошибка в торговле 2: занятие высококонцентрированными позициями

Взятие высококонцентрированных позиций может работать для опытного и квалифицированного трейдера, но для большинства людей это рискованное торговое поведение, которое необходимо устранить до этого приводит к торговой катастрофе. Некоторые из крупнейших торговых потерь произошли из-за того, что трейдер был настолько убежден в преимуществах своей торговой стратегии (мы используем мужское местоимение здесь, потому что исполнители крупнейших торговых потерь в истории были почти исключительно мужскими), что он бросил предупреждение ветры и продолжали добавлять в торговую позицию, даже когда она не работала. Распространите свои ставки, а не отыгрывайте все на одном складе или активе. Вычислите максимальные потери, которые могут произойти, если концентрированная торговля идет на юг и сравнивает это с потерями, которые могут возникнуть в результате диверсифицированной стратегии (например, с длинной короткой или парной торговлей).Большинство трейдеров гораздо лучше выбирают диверсифицированную стратегию.

Торговая ошибка 3: Торговля слишком часто

Торговля слишком часто - это еще одна схема рискованного поведения, которую нужно решить, прежде чем получить урок из школы с жесткими ударами. Общей причиной переоценки является то, что трейдер чувствует себя вынужденным на несколько часов после просмотра на экранах в течение нескольких часов. Сделки, заключенные без надлежащей домашней работы, или, возможно, необходимо быстро отменить обоснованное обоснование, чтобы ограничить потери. Лучше делать основы для торговли, прежде чем вступать в нее. Держите подробный журнал ваших сделок, чтобы вы могли оценить негативное влияние переоценки на ваш собственный капитал.

Как говорит Уоррен Баффет в The Tao of Warren Buffett , «вам не нужно качаться во всем, вы можете дождаться своего шага. «Купив время для правильной торговли, вы можете подобрать большое количество синглов и парных и даже случайный бег на дом.

Ошибка в торговле 4: Не придерживаться плана игры

Есть бесконечные способы отклонения от плана игры, как правило, делая небольшие изменения и корректировки. Это может быть связано с изменением или удалением стоп-лосса, когда торговля рискует вызвать ее, усредняя, ​​чтобы добавить к проигрышной длинной позиции или усреднить, чтобы добавить к убыточной короткой позиции или слишком долго находиться в прибыльной сделке. Опасность здесь заключается в том, что отказ от плана игры может привести к нарастающим потерям или может привести к потере прибыли. Имейте в виду, что дисциплина является одной из ключевых черт, которой обладают успешные трейдеры. Работайте над достижением торговой дисциплины сознательно, следуя стратегии, которую вы разработали, и придерживаетесь определенных пунктов входа и выхода для сделок.

Ошибка в торговле 5: Скорейшее вознаграждение за риск

Оцените вознаграждение за риск перед торговлей, прежде чем войти в него, так как лучше избегать торговли с перекошенным вознаграждением за риск. Классическим примером такой торговли является вариант написания, где максимальная награда для автора опциона - полученная премия, но максимальный риск теоретически неограничен. Тем не менее, есть много трейдеров, готовых написать варианты, потому что шансы на стороне автора опциона. Торги с перекошенным профилем риска-вознаграждения заслуживают рассмотрения только в том случае, если у вас уже есть необходимый опыт трейдинга, есть подходящая стратегия снижения рисков и не хватает капитала. Если вы не обладаете всеми этими атрибутами, найдите сделки с более сбалансированным профилем риска-вознаграждения.

Ошибка в торговле 6: Попытка получить даже

«Не сердитесь, идите», может быть хорошей темой для голливудского блокбастера, но это ужасный совет для трейдера. Неопытные трейдеры найдут это очень сложно примириться с потерями, понесенными с торговлей, и искушение чаще всего «должно стать», пытаясь вернуть убытки. Эта ситуация чревата опасностью, поскольку трейдер может делать поспешные и неосведомленные торговые решения из-за его эмоциональное состояние. Эти сделки могут в конечном итоге потерять еще больше денег.Лучшим направлением действий было бы прекратить торговлю за день и начать заново на следующий день.

Ошибка в торговле 7: быть неосведомленным или неосведомленным

Поскольку финансовые рынки привлекают лучшее и самое яркое, трейдерам всегда приходилось конкурировать с лучшими умами в бизнесе, многие из которых имеют преимущество иметь очень глубокие карманы и практически неограниченные ресурсы в отношении торговых платформ, аналитического программного обеспечения и исследовательских возможностей. Итак, как может маленький трейдер с ограниченным капиталом и несколькими ресурсами даже шансы? Через знания и информацию. Если у вас есть страсть, с небольшими усилиями, вы можете развить базу знаний о торговле путем тщательного изучения курсов и онлайн-материалов (хотя, когда дело касается информационного потока, вы все равно будете в невыгодном положении для институциональных трейдеров в крупных финансовых центрах) , По словам легендарного трейдера Paul Tudor Jones, «секрет успеха с точки зрения торговли - это неутомимая и неутомимая и неутолимая жажда информации и знаний». Так что сделайте домашнее задание и свои исследования, прежде чем начать торговлю, потому что вы можете быть уверены, что миллионы других трейдеров.

Итог

Точно так же, как ошибочно быть человеком, торговые ошибки неизбежны. Успешные трейдеры учатся на своих ошибках, чтобы избежать повторения их в будущем.