Бронировать надежную прибыль на финансовых рынках сложнее, чем на первый взгляд. На самом деле, по оценкам, более 80 процентов всех участников в конечном итоге вымываются и занимаются безопасными хобби. Но брокерская индустрия редко публикует показатели отказов клиентов, так как они обеспокоены тем, что правда может отпугнуть новые аккаунты, поэтому уровень вымывания может быть намного выше.

Долгосрочная рентабельность требует двух взаимосвязанных наборов навыков. Во-первых, нам нужны стратегии, которые делают больше денег, чем они проигрывают. Во-вторых, эти стратегии должны действовать хорошо, в то время как рыночная форма сдвигается через бычьи и медвежьи импульсы, с большим количеством изменчивых периодов между ними. В то время как многие трейдеры знают, как зарабатывать деньги в определенных рыночных условиях, как сильный восходящий тренд, они терпят неудачу в долгосрочной перспективе, потому что их стратегии не адаптируются к неизбежным изменениям. (Чтобы узнать больше, см .: Советы по инвестированию в неустойчивые рынки).

Так вы можете оторваться от пачки и присоединиться к профессиональному меньшинству с подходом, который повышает ваши шансы на долговременное процветание? Начните с четкого и сжатого плана (прочитайте: Что нужно, чтобы стать элитарным трейдером) .

Теперь, усвоьте эти 20 правил, которые используют длительные профи, чтобы остаться в круге победителя.

1. Следуйте своей дисциплине - Дисциплина не может преподаваться на семинаре или найти в дорогом программном обеспечении для торговли. (Но вы можете узнать больше, прочитав: Важность торговой психологии и дисциплин ). Трейдеры тратят тысячи долларов, пытаясь компенсировать их отсутствие самоконтроля, но мало кто понимает, что длинный взгляд в зеркало выполняет ту же задачу по гораздо более низкой цене!

2. Потерять толпу - Долгосрочная рентабельность требует позиционирования впереди или позади толпы, но никогда в толпе, потому что именно там нацелены хищнические стратегии. Держитесь подальше от досок и чатов. Это серьезный бизнес, и все в этих местах имеют скрытый мотив. (Отъезд Как сила масс приносит рынок , чтобы узнать больше).

3. Привлеките свой торговый план - Обновите свой торговый план еженедельно или ежемесячно, чтобы включить новые идеи и устранить плохие. Вернитесь назад и прочитайте план, когда вы попадаете в яму, и ищете способ выйти.

4. Не разрезайте углы - Ваш конкурс тратит сотни часов на совершенствование стратегий, и вы будете испытывать грубое пробуждение, если вы ожидаете бросить несколько дротиков и уйти с прибылью. Еще хуже, если вы отрезаете углы всю оставшуюся жизнь, потому что эта плохая привычка намного труднее сломать.

5. Избегайте очевидных - Прибыль редко следует большинству. Когда вы увидите идеальную настройку торговли, вполне вероятно, что все остальные тоже ее заметят, посадив вас в толпу и настроив вас на неудачу.

6. Не нарушайте свои правила. - Вы создаете торговые правила, чтобы избавить вас от неприятностей, когда позиции идут плохо. Если вы не позволяете им выполнять свою работу, вы потеряли свою дисциплину и открыли дверь для еще больших потерь.

7. Избегайте рыночных гуру - Это ваши деньги на карту, а не их. Имейте в виду, что они, вероятно, говорят о своих позициях , , надеясь, что возбужденная болтовня увеличит их прибыль, а не вашу.

8. Послушайте свою интуицию - Торговля использует математические и художественные стороны вашего мозга, поэтому вам нужно развивать их, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе. Как только вам станет удобно математика, вы сможете улучшить результаты с помощью медитации, нескольких позы йоги или спокойной прогулки в парке.

9. Не верьте в компанию или продукт . Если вы слишком любите свой торговый автомобиль, вы уступаете место ошибочному принятию решений. Это ваша работа, чтобы извлечь выгоду из неэффективности, зарабатывания денег, в то время как все остальные придерживаются неправильного пути. (Для смежных чтений см .: Как избежать эмоционального инвестирования ).

10. Приведите свою личную жизнь в порядок - Все, что не так в вашей жизни, в конечном итоге перенесет вашу торговую деятельность. Это особенно опасно, если вы не заключили мир с деньгами, богатством и магнитной полярностью изобилия и дефицита.

11. Не пытайтесь получить даже - Просадки являются естественной частью жизненного цикла трейдера. Примите их изящно и придерживайтесь проверенных временем стратегий, которые, как вы знаете, в конечном итоге вернут вашу производительность.

12. Обратите внимание на знаки раннего предупреждения - Большие потери редко происходят без многочисленных технических предупреждений. Трейдеры обычно игнорируют эти сигналы и позволяют надеяться заменить вдумчивую дисциплину, настроившись на боль.

13. Не путайте исполнение с возможностью - Трейдеры компенсируют недостаточные навыки с дорогостоящим программным обеспечением, расфасованным со всеми видами проприетарных сигналов покупки и продажи. Эти инструменты мешают ценному опыту, потому что вы считаете, что программное обеспечение умнее, чем вы.

14. Играйте с головой, а не над ней - Для трейдеров естественно подражать своим финансовым героям, но это также отличный способ потерять деньги. Узнайте, что вы можете от других, затем отступите и создайте собственную идентичность на рынке, основываясь на ваших уникальных навыках и терпимости к риску.

15. Забудьте о Святом Граале - Проигравшие трейдеры фантазируют о секретной формуле, которая волшебным образом улучшит их результаты. На самом деле нет секретов, потому что путь к успеху всегда проходит через тщательный выбор, эффективное управление рисками и получение квалифицированной прибыли. (См .: Методы управления рисками для активных трейдеров ).

16. Откажитесь от менталитета зарплаты - нас учат размалывать через рабочую неделю, а затем забирают наши зарплаты. Этот менталитет вознаграждения за оплату труда противоречит естественному потоку торговых выигрышей и потерь в течение года. Фактически, статистика показывает, что большая часть годовой прибыли забронирована всего за несколько дней, когда рынок открыт для бизнеса.

17. Не считайте своих цыплят - Почувствуйте хорошую сделку, которая идет вам навстречу, но деньги не ваши, пока вы не закрылись. Заблокируйте то, что вы можете, как только сможете, с трейлинг-стопами или частичной прибылью, поэтому скрытые руки не могут захватить ваш успех в последнюю минуту.

18. Охватить простоту - сосредоточиться на ценовом действии, понимая, что все остальное вторично. Идем дальше и строим сложные технические индикаторы, но имейте в виду, что их основная функция - подтвердить или опровергнуть то, что уже видел ваш обученный глаз. (Для повторного чтения см. Введение в технический анализ ценовых шаблонов ).

19. Умиротворение с убытками - Торговля - одна из немногих профессий, в которых потерять деньги каждый день - естественный путь к успеху. Каждый торговый убыток приходит с важным рыночным уроком, если вы открыты для сообщения.

20. Остерегайтесь вторичной арматуры - Активные торговые релизы адреналина и эндорфинов. Эти химические вещества могут вызывать чувство эйфории, даже когда вы теряете деньги. В свою очередь, это заставляет привыкающих личностей занять плохие позиции, просто чтобы получить спешку.

The Bottom Line

Подавляющее большинство трейдеров не в состоянии использовать весь свой потенциал, в конечном итоге обналичивая свои фишки и находить более традиционные способы зарабатывания денег. Станьте гордым членом профессионального меньшинства, следуя классическим правилам, направленным на то, чтобы бритва сосредоточилась на прибыльности.