Розничные трейдеры, только начинающие на валютном рынке, часто не готовы к тому, что впереди, и заканчивают тем же жизненным циклом: сначала они сначала погружаются в голову - обычно теряют свой первый счет, а затем они либо сдаться, либо они делают шаг назад и делают немного больше исследований и открывают демо-счет для практики. Те, кто это делает, часто в конечном итоге открывают еще одну живую учетную запись и испытывают еще больший успех - ломаются даже или получают прибыль.

Почему средний срок?

Итак, почему мы фокусируемся на среднесрочной торговле форекс? Почему не долгосрочные или краткосрочные стратегии? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на следующую таблицу сравнения:

Тип трейдера	Определение	Хорошие баллы	Плохие очки
Краткосрочный (Scalper)	Трейдер, который пытается открыть и закрыть сделку в течение нескольких минут, часто используя небольшие колебания цен с большим количеством рычагов.	Быстрая реализация прибыли или убытков в связи с быстрым характером этого типа торговли.	Большие требования к капиталу и / или рискам из-за большого количества рычагов, необходимых для получения прибыли от таких небольших движений.
Среднесрочный	Трейдер обычно ищет позиции в течение одного или нескольких дней, часто используя оппортунистические технические ситуации.	Самые низкие требования к капиталу этих трех, поскольку для повышения прибыли необходимо использовать только .	Меньше возможностей, потому что эти типы сделок сложнее найти и выполнить.
Долгосрочный	Трейдер, надеющийся удерживать позиции в течение нескольких месяцев или лет, часто основывая решения на долгосрочных фундаментальных факторах.	Более надежная долгосрочная прибыль, поскольку это зависит от надежных фундаментальных факторов.	Большие требования к капиталу для покрытия неустойчивых движений в любой открытой позиции.

Теперь вы заметите, что как краткосрочные, так и долгосрочные трейдеры требуют большой объем капитала - первый тип нуждается в том, чтобы он генерировал достаточное плечо, а другой для покрытия волатильности. Хотя эти два типа трейдеров существуют на рынке, они часто занимают должности высокооплачиваемых лиц или более крупные фонды. По этим причинам розничные торговцы, скорее всего, преуспеют в использовании среднесрочной стратегии.

Базовая структура

В рамках стратегии, рассматриваемой в этой статье, будет сосредоточена одна центральная концепция: торговля с шансами. Для этого мы рассмотрим множество методов в несколько временных рамок, чтобы определить, стоит ли делать определенную сделку. Однако имейте в виду, что это не механическая / автоматическая торговая система; скорее, это система, с помощью которой вы получите технический вклад и принимаете решение на ее основе. Ключ - это поиск ситуаций, когда все (или большинство) технических сигналов указывают в одном направлении.Эти высоковероятные торговые ситуации, в свою очередь, в целом будут прибыльными.

Создание и разметка диаграмм

Выбор торговой программы

Мы будем использовать бесплатную программу MetaTrader для иллюстрации этой торговой стратегии; однако также можно использовать много других подобных программ, которые дадут те же результаты. Существуют две основные функции, которые должна иметь торговая программа:

• возможность одновременного отображения трех разных временных рамок
• возможность построения технических индикаторов, таких как скользящие средние (EMA и SMA), индекс относительной силы (RSI) стохастик и скользящая средняя сходимость (MACD)

Настройка индикаторов

Теперь мы рассмотрим, как настроить эту стратегию в выбранной вами торговой программе. Мы также определим набор технических индикаторов с связанными с ними правилами. Эти технические индикаторы используются в качестве фильтра для ваших торгов.

Если вы решите использовать больше индикаторов, чем показано здесь, вы создадите более надежную систему, которая приведет к меньшему количеству торговых возможностей. И наоборот, если вы решите использовать меньшее количество индикаторов, чем показано здесь, вы создадите менее надежную систему, которая будет генерировать больше торговых возможностей. Ниже приведены настройки, которые мы будем использовать для этой статьи:

• Минимальная подсвечковая диаграмма
  • RSI (15)
  • Стохастик (15, 3, 3)
  • MACD (по умолчанию)
• Ежегодная свечная диаграмма
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (по умолчанию)
• Ежедневная свечная диаграмма
  • SMA (100)

Добавление в другое Исследования

Теперь вы захотите включить использование некоторых из более субъективных исследований, таких как:

• Значимые линии тренда, которые вы видите в любом из временных рамок
• Отказы Фибоначчи, дуги или поклонников, которые вы см. в часовых или дневных графиках
• Поддержка или сопротивление, которые вы видите в любом из временных рамок
• Точки поворота, рассчитанные с предыдущего дня, на часовые и мелкие диаграммы
• диаграммы, которые вы видите в любом из временные рамки

В конце ваш экран должен выглядеть примерно так:

Рисунок 1: экран программы торговли форекс

Источник: MetaTrader

Поиск точек входа и выхода

Ключ к поиску записи нужно искать время в котором все индикаторы указывают в одном направлении. Кроме того, сигналы каждого временного интервала должны поддерживать время и направление торговли. Есть несколько конкретных примеров, которые вы должны искать:

Бычья

• Бычье поглощение свечей или другие образования
• Прорывы трендовой линии / канала вверх
• Положительные расхождения в RSI, стохастике и MACD
• Скользящие средние кроссоверы (более короткое скрещивание более длинное)
• Сильная, близкая поддержка и слабое дистанционное сопротивление

Медвежье

• Подневольные подсвечники медведей или другие формации
• Тренд / прорывы канала вниз
• Отрицательные расхождения в RSI, стохастике и MACD
• Скользящие средние кроссоверы (более короткое пересечение дольше)
• Сильное, близкое сопротивление и слабая, отдаленная поддержка

Рекомендуется разместить точки выхода (как остановить потери, так и получить прибыль), прежде чем даже разместить торговлю.Эти точки должны быть размещены на ключевых уровнях и изменены только в том случае, если есть изменение в предпосылке для вашей торговли (часто в результате вступления в игру). Вы можете разместить эти точки выхода на ключевых уровнях, в том числе:

• Только перед областями сильной поддержки или сопротивления
• На ключевых уровнях Фибоначчи (коррекции, вентиляторы или дуги)
• Только внутри ключевых линий тренда или каналов

Давайте рассмотрим несколько примеров отдельных диаграмм, используя комбинацию индикаторов для определения конкретных точек входа и выхода. Опять же, убедитесь, что любые сделки, которые вы собираетесь разместить, поддерживаются во всех трех временных рамках.

Рисунок 2: экран, показывающий несколько индикаторов, указывающих в одном направлении

Источник: MetaTrader

На рисунке 2, выше, мы видим, что множество индикаторов указывает в одном направлении. Существует медвежий узор головы и плеч, MACD, сопротивление Фибоначчи и медвежий кроссовер EMA (пять и десять дней). Мы также видим, что поддержка Fibonacci обеспечивает хорошую точку выхода. Эта сделка хороша для 50 пипсов и имеет место менее чем за два дня.

Рисунок 3: экран с индикаторами, указывающими в длинном направлении

Источник: MetaTrader

На рисунке 3, выше, мы видим много индикаторов, указывающих на длинную позицию. У нас есть бычье поглощение, поддержка Фибоначчи и 100-дневная поддержка SMA. Опять же, мы видим уровень сопротивления Фибоначчи, который обеспечивает отличную точку выхода. Эта сделка хороша почти за 200 пипсов всего за несколько недель. Обратите внимание, что мы можем разбить эту сделку на мелкие сделки на часовом графике.

Управление деньгами и риск

Управление деньгами является ключом к успеху на любом рынке, но особенно на валютном рынке, который является одним из самых волатильных рынков для торговли. Много раз фундаментальные факторы могут посылать валютные курсы, размахивающие в одном направлении - только для того, чтобы ставки забирались в другое направление за считанные минуты. Поэтому важно ограничить свой недостаток, всегда используя точки стоп-лосса и торгуя только тогда, когда возникают хорошие возможности.

Вот несколько конкретных способов ограничения риска:

• Увеличьте количество используемых вами индикаторов. Это приведет к более жесткому фильтру, через который ваши сделки будут проверены. Обратите внимание, что это приведет к меньшему количеству возможностей.
• Поместите точки стоп-лосса на самые близкие уровни сопротивления. Обратите внимание, что это может привести к потере прибыли.
• Используйте трейлинг-стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить убытки, когда ваша сделка станет благоприятной. Обратите внимание, однако, что это также может привести к потерянным выгодам.

Bottom Line

Любой может зарабатывать деньги на валютном рынке, но для этого требуется терпение и соблюдение четко определенной стратегии. Однако, если вы подходите к торговле иностранной валютой через тщательную среднесрочную стратегию, вы можете не попасть в жертву этого рынка.