Как трейдер, вы, вероятно, слышали старую пословицу, что лучше всего «торговать с трендом». Тенденция, скажем, все эксперты, это ваш друг. Это советы мудреца, пока вы знаете, и можете принять, что тенденция может закончиться. И тогда тренд не твой друг.

Итак, как мы можем определить направление тренда? Я верю в правило KISS, в котором говорится: «Держите его простым, глупым!» Вот метод определения тенденции и простой метод предвидения конца тренда.

Прежде чем мы начнем, я хочу упомянуть о важности временных рамок для определения тенденции. Обычно, когда мы анализируем долгосрочные инвестиции, долгосрочные временные рамки доминируют в более коротких временных рамках. Однако для внутридневных целей более короткий временной интервал может иметь большую ценность. Торги можно разделить на три класса торговых стилей или сегментов: внутридневные, качели и торговые позиции. (См. Также: Торговля несколькими временными рамками в FX .)

Крупные коммерческие трейдеры, такие как компании, производящие продукцию в другой стране, могут быть заинтересованы в судьбе валюты в течение длительного периода, например, месяцев или лет. Но для спекулянтов недельный график может быть принят как «долгосрочный».

Средние скользящие пары

С недельным графиком в качестве исходной ссылки мы можем затем определить долгосрочную тенденцию спекулятивного трейдера , Для этого мы прибегнем к двум очень полезным инструментам, которые помогут нам определить тренд. Эти два инструмента - это простая скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя.

Диаграмма 1: май 2006 года-июль 2008

Источник: Netdania. com

На недельном графике выше вы можете видеть, что в период с мая 2006 года по июль 2008 года экспоненциальная скользящая средняя периода интервала в синем 20 превышает значение красной 55 простой скользящей средней и обе наклонены вверх. Это указывает на то, что тренд показывает рост евро и, следовательно, ослабление доллара.

В августе 2008 года краткосрочная скользящая средняя (синяя) на графике ниже снизилась, что указывает на потенциальное изменение тенденции, хотя долгосрочный средний (красный) еще не сделал этого.

Поиск изменения в тренде

В октябре 20-дневная скользящая средняя пересекла 55-дневную скользящую среднюю. Оба были наклонены вниз. На этом этапе тренд изменился на понижение, а короткие позиции по отношению к евро будут успешными.

Диаграмма 2: октябрь Краткосрочная скользящая средняя

Источник: Netdania. com

По-прежнему глядя на диаграмму 2, мы отмечаем, что краткосрочная скользящая средняя в декабре 2008 года относительно стабильна и начинает появляться, что указывает на потенциальное изменение тенденции к росту. Но более пристальный взгляд на 55-дневную скользящую среднюю по состоянию на декабрь 2008 года показывает, что долгосрочная скользящая средняя оставалась нисходящей.(См. Также: Учебное пособие по техническому анализу .)

Проверяя диаграмму 2, мы видим, что первая стрелка слева указывает на то, что долгосрочная скользящая средняя отклонилась, что указывает на то, что недельная или долгосрочный тренд для EUR / USD теперь снизился. Вторая стрелка указывает, где можно было бы успешно принять новую короткую позицию после того, как цена вернулась к скошенной скользящей средней вниз.

Цель здесь - определить направление тренда, а не когда вводить или выходить из торговли. Конечно, это не означает, что в более короткие сроки не было торговых возможностей, таких как ежедневные и часовые графики. Но для тех трейдеров, которые хотят торговать с трендом, вместо того, чтобы торговать коррекцией, можно дождаться возобновления тренда и снова торговаться в направлении тренда.

Индикатор двойного дна

Диаграмма 3: Поддержка с двойным дном

Источник: Netdania. com

Перейдем к диаграмме 3 и посмотрим, что произойдет, когда 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя торгуется вниз до двойного дна. Учитывая, что двойное дно на диаграмме предлагает поддержку внизу, мы можем наблюдать за ценовым действием в день, чтобы дать нам подсказку. Стрелка указывает, где появляется краткосрочная скользящая средняя. Еще раз, скользящие средние не используются в качестве торговых сигналов, а только для целей направления тренда. (Узнайте, как эти влиятельные уровни могут переключать роли, см. Поддержка и восстановление сопротивления .)

Поймать волну

Установив краткосрочную экспоненциальную скользящую среднюю и долгосрочную простую скользящую среднюю, на недельном и дневном графиках можно оценить направление тренда. Зная, что тренд помогает в позиции, но имейте в виду, что рынки движутся волнами. Эти волны называются импульсными волнами, когда в направлении тренда и корректирующих волн, в отличие от тренда.

Посредством подсчета волн или поворотов в каждой волне можно попытаться предвидеть, будет ли торговая возможность против тренда или с трендом. Согласно теории волн Эллиота, импульсная волна обычно состоит из пяти размахов, а корректирующая волна обычно состоит из 3 качелей. Полное волновое движение будет состоять из пяти размахов, причем два из качелей являются встречным трендом. (См. Также: Теория волн Эллиота .)

Диаграмма 4: Пример волны Эллиота

Источник: Investopedia. com

На рисунке выше приведен пример волны Эллиота. Поскольку волновая теория Эллиота может быть очень субъективной, я предпочитаю использовать подсчет опорных точек, чтобы помочь мне определить волновое истощение. Обычно это приводит к минимуму семи опорных точек при движении с трендом, за которым следуют пять опорных точек во время коррекции. Иногда рынок не будет сотрудничать с этими техническими предположениями, но он может происходить достаточно часто, чтобы обеспечить некоторые очень выгодные торговые возможности. Ниже приведен пример волны в действии (синие стрелки отмечают направление).

Диаграмма 5: Волна Эллиота

Источник: Нетдания. com

Нижняя линия

Объединив диагностику скользящей средней с подсчетом сводной информации, а затем тонкую настройку анализа с соблюдением шаблонов свечей, трейдер может складывать шансы на успешную торговлю в его пользу ,Помните, что торговля - это ремесло, а это значит, что это искусство и наука, и требует практики для обеспечения согласованности и прибыльности. (См. Также: Расширенные шаблоны подсвечников .)