Акции Biotech, как правило, являются одними из самых волатильных имен на рынке. Biotechs могут быть свежими, молодыми выскочками или иметь длинный послужной список. В любом случае, они делают огромные инвестиции в наркотики, которые могут или не могут закончиться. С одним плохим результатом испытаний запас может забиваться почти мгновенно, в то время как положительное испытание может отправить его на Луну.

Если вы смотрели NASDAQ Biotech ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), в последнее время вы можете видеть, что ETF и более широкий сектор боролся в течение более года.

Данные IBB от YCharts

Вы можете видеть из приведенной выше диаграммы, что IBB видел большую коррекцию с лета 2015 года. С февраля 2016 года ЕФО по сути торговал боком. Но в последнее время он, похоже, начинает накапливать позитивную динамику.

Данные IBB от YCharts

Посмотрите на однолетнюю диаграмму выше, и две вещи прыгают прямо на вас. Во-первых, ЕФО составляет 290 долларов США, и похоже, что он хочет сделать ставку до 300 долларов. В 300 долларов, стена сопротивления будет соответствовать ЕФО. Тем не менее, прорыв в размере $ 300 может потенциально отправить ЕФО резко выше, может быть, даже до $ 340. Во-вторых, 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) растет и приближается к 200-дневной EMA. Если два скользящих среднего пересекаются, это будет очень бычий сигнал.

С этими двумя потенциально оптимистичными сценариями я собрал список акций, составляющих IBB ETF. Я взял список лучших 25 акций в ETF и отсортировал их. Я смог извлечь данные с помощью YCharts и скомпилировал следующий список ниже. Номера доходов - все в миллионах.

Первым шагом было избавление от любых компаний с ростом выручки менее чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следующим шагом было избавиться от торговли акциями ниже 200-дневной EMA. Я не хотел смотреть на то, что еще не пересекло эту скользящую среднюю.

Затем я удалял все, что торговалось на 20% ниже его 50-дневной EMA. Опять же, мы ищем импульс, поэтому нам нужны акции, у которых уже есть энергия.

Это оставляет последние четыре акции в таблице выше. На следующем шаге мы рассмотрим диаграммы каждого из последних четырех. Сначала Tesaro Inc. (TSRO TSROTesaro Inc112. 50 + 1. 43% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Данные TSRO от YCharts

TSRO находится на абсолютном пробеге монстров, и составляет от 37 долларов до почти 190 долларов США только с июня 2016 года! Это упущенная возможность. Далее: Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD ACADAcadia Pharmaceuticals Inc32. 55-9. 21% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Данные ACAD от YCharts

На этой диаграмме есть два ключевых момента.Во-первых, 50-дневная EMA недавно пересекла 200-дневную EMA, которая является очень бычьим сигналом. Во-вторых, фондовый, похоже, вышел из нисходящего тренда, который он застрял с июня 2016 года по декабрь 2016 года. Следующий запас - Ariad Pharmaceuticals Inc. (ARIA).

Данные ARIA от YCharts

Как и Тесаро, мы слишком поздно для Ариады. Недавно компания заключила сделку, которая будет приобретена за 5 долларов США. 2 миллиарда от Takeda Pharmaceuticals. Наконец, есть Exelixis Inc. (EXEL EXELExelixis Inc27. 38 + 4. 31% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ).

Данные EXEL от YCharts

Этот график имеет очень привлекательную настройку. Вы можете видеть, что у акций есть четко определенный восходящий тренд, который был на месте с мая 2016 года. Акции торгуются вблизи максимума и находятся на вершине своей полосы Боллинджера. Полоса Боллинджера здесь указывает, что запас может быть чуть более куплен на текущем уровне. Тем не менее, похоже, что существует поддержка поддержки около $ 18. 50. Этот тип диаграмм сигнализирует о терпении. Если вы хотите купить этот запас, у вас может быть возможность сделать это по более низкой цене. Диаграмма показала, что каждый раз, когда она подпрыгивала выше, она немного отходила назад. Я подозреваю, что следующий прыжок выше не изменится.

Майкл Крамер и клиенты Mott Capital Management LLC являются длинными акциями ACAD и ALKS. Mott Capital Management, LLC является зарегистрированным инвестиционным консультантом. Представленная информация предназначена только для образовательных целей и не намерена делать предложение или ходатайство о продаже или покупке каких-либо конкретных ценных бумаг, инвестиций или инвестиционных стратегий. Инвестиции связаны с риском и, если не указано иное, не гарантируются. Обязательно сначала проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом и / или специалистом по налогообложению перед реализацией любой стратегии, обсуждаемой здесь. По запросу советник предоставит список всех рекомендаций, сделанных за последние двенадцать месяцев. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущей производительности.