Вы уже несколько лет торгуетесь с положительными результатами и хотите активировать свою игру, улучшая свою прибыль, накапливая знания, стратегии и мудрость, необходимые для долгосрочной карьеры на рынке спекуляция. Как вы начинаете этот толчок к профессионализму и какие основные проблемы вам нужно сосредоточить, чтобы сделать этот прыжок? (См .: Что нужно для того, чтобы стать элитарным трейдером ).

Давайте начнем с проверки реальности: хотя здорово, что вы выжили достаточно долго, чтобы добраться до этого момента, ваш опыт был ограничен светским характером нынешней рыночной среды. Вероятно, это означает, что вы никогда не торгуете на медвежьем рынке или в период сотрясания производительности, например, с 1960-х по 1980-е годы, когда Промышленный индекс Доу-Джонса никуда не уходил в течение 17 лет. (Читайте больше в: 5 правил участия в торговле на жестких рынках ).

Это серьезная проблема, если ваш текущий успех зависит от долгосрочной стратегии, следуя стратегиям, которые преследуют рынки выше с толпой. Ваше выживание как опытный трейдер зависит от хорошо выполненного плана, который быстро адаптируется к изменениям рыночных условий. (Чтобы узнать больше, см. 4 ключевых элемента для создания успешного торгового плана ). Это означает, что вам нужно играть на длинной и короткой стороне или переключиться на альтернативные инструменты, которые более точно соответствуют вашим односторонним стратегиям.

Оборотный капитал

Недостаточная капитализация увеличивает вероятность неудачи, поскольку она поощряет трейдеров к чрезмерному использованию и принимает на себя ненужный риск. На этом этапе вам необходимо собрать приличную учетную запись, которая может быть использована для работы на более крупных позициях и более разнообразных стратегиях в течение нескольких периодов хранения. Если пошлины, которые вы заплатили как начинающий трейдер, были настолько круты, что у вас нет яйца гнезда, готового к работе, остановитесь здесь, потому что невозможно сделать скачок экспертом с низкой учетной записью.

Вам понадобится как минимум $ 35 000 до $ 40 000 в свободном капитале, чтобы сделать следующий шаг в вашей рыночной карьере. Эта ставка избегает правила SEC в размере 25 000 долларов США за торги, позволяя использовать несколько позиций и стратегий. Это также позволяет сосредоточиться на принятии разумных решений в каждой точке управления позициями, вместо того, чтобы чувствовать давление на чрезмерную торговлю с негарантированными позициями, пытаясь сыграть в догоняние с более крупными конкурентами. (Для соответствующего чтения см. Топ-10 торговых ошибок, которые вы всегда должны избегать ).

Это также уменьшает необходимость использования маржи. Это путаница для трейдеров на любом уровне опыта, потому что есть ошибочное мнение о том, что заемный капитал должен взять на себя больший риск на всех позициях. По правде говоря, маржа - это инструмент, который наилучшим образом применяется в очень благоприятных рыночных условиях, где позиции меньшего размера опускают очевидный потенциал прибыли.Приятно иметь как вариант в остальное время, но не следует трогать без уважительной причины.

Многие трейдеры вычисляют равный процент своих учетных записей, например 2%, 5% или 10%, и используют эти числа для определения размера позиции и вычисления уровней останова. Ни одна техника не имеет смысла для опытного трейдера, который понимает, что каждая возможность имеет уникальный профиль, который благоприятствует идеальному размеру. Вы можете найти это волшебное число, заранее заплатив вознаграждение и цели риска. (Опишите далее: Должны знать простые и эффективные торговые стратегии выхода и Эффективный контроль рисков с масштабированием торговых стратегий ).

Прибыльность

Рентабельность ускользает от новых трейдеров, потому что они не могут распознать интенсивную конкуренцию и бросать деньги в ту же корзину перегруженных стратегий, которые используются всеми остальными. Меньшинство переживает этот процесс отбора, потому что боль потерь побуждает их находить свои торговые края. (См .: Важное значение определения вашего торгового края ). Поиск статуса взломщика предполагает, что вы уже нашли свой край и теперь используете его для повышения рентабельности.

Многие трейдеры ежедневно ищут прибыльность, но слишком большое внимание к одной сессии может привести к неудовлетворительному принятию решений, поскольку это кратковременное управление сроками - важный компонент долгосрочного успеха. Посмотрите на это так: вы сажаете семена и вырываете их из земли через несколько дней, потому что ничего не выросло? Точно так же трейдеры-тресливеры дают новые позиции достаточное время, чтобы выявить движение цены, визуализированное в их анализе.

Измерьте прибыль еженедельно, ежемесячно и ежегодно и поместите данные в электронные таблицы, которые отслеживают ваш прогресс с течением времени. Эти цифры не обязательно должны выстраиваться идеально, но они должны отслеживаться в одном и том же общем направлении. После того как вы накопили достаточно данных, сравните свою производительность с основными индексами или базовыми инструментами за одни и те же периоды времени.

Следите за признаками поведения yo-yo, в которых прибыли и убытки движутся взад-вперед с базовыми рынками - поскольку это указывает на то, что ваши стратегии зависят от одной стороны тренда, следующего за лентой, таким же образом, что производительность индексного фонда всегда соответствует основному инструмент, меньше сборов. Это неудовлетворительный профиль для долгосрочного успеха, потому что эти стратегии взорвутся вам в лицо, когда начальный тренд окажется против вас.

Реальные ожидания

Новые трейдеры имеют нереалистичные ожидаемые прибыли, полагая, что они могут легко удвоить или утроить средства за короткий промежуток времени. Удача начинающего усугубляет ситуацию, давая им несколько больших побед, которые соблазняют их, полагая, что они на пути к большому состоянию. Опытные трейдеры понимают, что современные рынки выдают мало подарков, требуя от них заработать каждый доллар прибыли. (См. Примечание, см .: Когда страх и жадность преодолевают ).

Итак, какую прибыль вы должны зарабатывать как опытный трейдер? Это число, естественно, должно отслеживать количество времени, которое вы должны потратить на планирование, выполнение и управление торговлей.Учитывая эти критерии, частичные специалисты, составляющие большинство неалгоритмических торговых групп, должны быть довольны медленным и устойчивым ростом, который не может превышать 15-20% в годовой прибыли.

Трейдерам, работающим полный рабочий день, необходимо продемонстрировать более высокую производительность, ориентируясь на годовую доходность свыше 20-25%, или усилия просто не стоят времени. Это число подчеркивает важность размера учетной записи, поскольку 25% торгового счета в размере 75 000 долларов США (18750 долларов США) просто не будут оплачивать счета после налогов на прирост капитала, особенно если вам нужно паять долю этих прибылей на торги.

Карьера vs No Career

Вы должны быть очень талантливы и мотивированы, чтобы преуспеть в качестве трейдера на полный рабочий день. Вам также нужна адекватная капитализация (как показано на примере счета в размере $ 75 000), или вы потратите годы на погоню за своим хвостом, пытаясь построить ресурсы до уровня, на котором вы можете выйти из своей дневной работы. Учитывая эти препятствия, а также потребность в надежных торговых стратегиях, большинство трейдеров должны пользоваться спекуляциями как хобби и дополнять другие доходы, а не как выбор карьеры.

У вас все еще есть возможность торговать на полную ставку, если вы недостаточно капитализированы, но вам нужно будет найти респектабельную торговую фирму, которая обеспечивает рабочую долю, а также обучение на работе. Это также означает, что ваш первоначальный взнос будет небольшим, если вы не выдающийся исполнитель, который является исключением из правила. Вам также нужно будет найти другой способ оплатить свои счета, по крайней мере, через длительную стажировку.

Bottom Line

Выполнение перехода от новичка к трейдеру-трекеру требует хороших базовых навыков, адекватной капитализации и реалистичной оценки ваших долгосрочных рыночных целей.