Финансовые рынки чрезвычайно сложны, но большинство торговых стратегий, как правило, попадают в одну из двух категорий: тренд или торговля свингом. Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, а также особые требования, которые инвесторы должны соблюдать последовательно, чтобы избежать ошибок. Однако многие инвесторы случайно применяют эти противоположные стратегии, не понимая, как это может подорвать рентабельность. Определите, являетесь ли вы тренд-трейдером или торговым трейдером, чтобы правильно оттачивать свою стратегию.

Теоретически трейдер тренда рискует в восходящем тренде или нисходящем тренде, оставаясь на месте, пока тренд не изменится. В отличие от этого, swing трейдер работает в границах диапазонов, связанных с рынками, покупая при поддержке и продаже при сопротивлении. Торговля Swing имеет тенденцию работать лучше всего на более короткие временные рамки, тогда как стратегии, ориентированные на тренды, могут применяться в течение нескольких месяцев. Тем не менее, линии были размыты в последние десятилетия, из-за доступности графиков в реальном времени для всех временных интервалов.

Новые и промежуточные трейдеры должны выбрать одну из этих дисциплин на ранних этапах своих рыночных образований и придерживаться ее до освоения, или пока они не узнают, что они лучше подходят для другого подхода. Опытные трейдеры могут по-разному смешивать и сопоставлять эти стратегии, часто создавая высокоэффективные гибриды, которые требуют сильной дисциплины, но дают отличные результаты.

Это двойное усилие работает лучше всего для тех, у кого есть сильные навыки многозадачности, которые могут содержать каждую стратегию в пределах ее надлежащих границ, при этом корректируя управление рисками для решения уникальных характеристик гибридных стратегий. Например, типичные трейдеры с длинными боками требуют быстрых выходов при сопротивлении, таких как старые максимумы, в то время как тренд-последователи сидят на руках и позволяют ценным бумагам тестировать и нарушать эти уровни. Гибридный подход может заключаться в том, чтобы продать половину позиции сопротивления, оставив вторую половину для прорыва.

Тренд трейдера против трейдера Swing

По-прежнему путают основные различия между трейдерами-поворотниками и тренд-трейдерами? Эти торговые характеристики ниже помогут вам определить ваш текущий подход.

• 80-20 Правило (или анализ Парето) - Тенденции рынков примерно в 20% случаев и проводят другие 80% измельчения через торговые диапазоны, откаты и другое противодействие, которое проверяет границы. Ценовая ставка изменяется в тенденциях, привлекает тренд трейдера и падает в торговых диапазонах, привлекая торговца качелями.
• The Big Picture - трейдеры-трейдеры рассматривают широкие экономические, политические и экологические проблемы, которые могут повлиять на выбор позиции или управление рисками. Swing трейдеры благополучно игнорируют эти макроустановки, фокусируясь прямо на краткосрочном ценовом действии.
• Частота торговли . Торговые трейдеры выполняют больше позиций, но удерживают их на более короткие временные рамки, в то время как трейдеры тренда выполняют меньшее количество позиций, но удерживают их на более длительные временные рамки.
• Выбор позиции - Превратите трейдеров в собственные или короткие продажи ценных бумаг с самыми сильными восходящими трендами и нисходящими трендами, в то время как у качели-трейдеров есть собственные или короткие продажи ценных бумаг, сидящих на уровнях поддержки или сопротивления.
• Размер позиции . Торговые трейдеры занимают более крупные позиции для более коротких временных рамок, в то время как трейдеры тренда занимают более мелкие позиции для более длительных временных рамок. Swing трейдеры применяют рычаги чаще, чем трейдеры тренда.
• Тайм-аут позиции . Трейдеры-трейдеры ищут идеальный график, потому что средний выигрыш или убыток будут меньше, чем для трейдеров трендов, которые могут пропустить начало или конец тренда и при этом получать значительную прибыль.
• Стратегия входа -Трандеры-трейдеры вводят позиции, пока импульс силен, или дождитесь, пока встречный тренд снизит риск. Свинг-трейдеры берут на себя риск при поддержке или сопротивлении, угасая барьер, позиционируя в противоположном направлении и останавливая места, где они оказались ошибочными.
• Стратегия выхода . Выйдя из трейдера, выйдите из положения, когда достигнуты удары или достигнуты цели прибыли. Трендовые трейдеры удерживают позиции до изменения тренда, независимо от времени. Они помещают остановки на уровне цен, который сигнализирует об изменении тренда.

Нижняя линия

Трейдеры Swing и трейдеры трендов используют стратегии рыночного времени, требующие разных навыков. В то время как опытные игроки могут успешно сочетать и сопоставлять эти стратегии, новые и промежуточные трейдеры должны сосредоточиться на одном подходе и придерживаться его до полного освоения.