«Правило 10» - это метод с низким уровнем риска для получения прибыли от восходящего тренда, когда безопасность в первый раз забивается в течение не менее 52 недель. Он опирается на повторяющиеся механики, наблюдаемые на круглых числах, таких как 10, 50 и 100. Эти уровни имеют общую характеристику с линиями тренда, скользящими средними и гармониками Фибоначчи, но добавляют уникальные свойства, которые поддерживают множество торговых стратегий. (Читайте больше в: Triple Digit Breakout, Торговая стратегия для профессионалов ).

Круглые числа обозначают психологическую поддержку и уровни сопротивления, когда одна толпа продает акции, а другая толпа принимает на себя риск. Тестирование на этих уровнях может продолжаться в течение нескольких недель, при этом контроль за импульсом достигается после установления нового уровня, будь то в нисходящем тренде или выше в восходящем тренде. Правило 10 попыток рисковать на последнем этапе тестирования, когда безопасность будет отходить от круглого номера и возглавить в сильный восходящий тренд. (В соответствующей заметке читайте: Важность торговой психологии и дисциплин ).

Прорывы выше 10 создают отличные торговые возможности, когда они подталкивают фонды и учреждения к объединению розничного капитала в растущем тренде. Это происходит из-за того, что многие фонды ограничивают покупки более высокими капитализированными ценными бумагами, и многие акции с одним знаком не соответствуют этим критериям. Ралли на двузначные цифры часто нарушает этот порог капитализации, побуждая их рисковать.

Используйте эти фильтры, чтобы найти правило из 10 перспектив

• Тенденция, которая возрастает до двузначных цифр, начинается на гораздо более низком уровне и, по крайней мере, ниже 5.
• Тенденция создает базовую модель между 7. 50 и 10, устанавливая уровень поддержки, который понижает вероятность того, что прорыв будет отмечена событием истощения.
• Сделка безопасности выше 10 в первый раз или первый раз, по крайней мере, за год.
• Начальные ралли поднимаются выше 10. 50 до 10. 75.
• Объем на балансе (OBV) подтверждает восходящий тренд с соответствующей или ведущей ценой. (Для соответствующего чтения см. Раскрывать настроение рынка с тоном с балансом ).
• Нет незаполненных промежутков между 10 и 12.
• Основные индексы движутся выше или плоские.

Правило 10 Ввод и управление торговлей

• Оставьте в стороне во время разрыва на две цифры.
• Ищите первоначальный импульс к остановке между 10. 75 и 12. 50
• Дождитесь распродажи через 10, понизив уровень безопасности до уровня не менее 9. 80.
• Оставь в стороне, пока он печатает низкую и войдите в положение, когда оно установлено для закрытия назад выше 10 в первый раз.
• Установите остановку продажи ниже 9. 75 после входа и поднимите ее до 10. 25 после ралли цены выше 10. 75.
• Примите прибыль в предыдущем максимуме или затяните стоп, чтобы воспользоваться прорывом к новый высокий, не жертвуя прибылью.

Правило 10 использует стратегию возврата, чтобы попасть на борт, оставаясь в стороне во время первоначального прорыва на двузначные цифры. (См .: Лучшие стратегии для овладения трейдингом ). Безопасность должна привлекать широкую заинтересованность в покупке после того, как она вытряхивает слабые руки и закрывается выше 10. Остановка на 9. 75 охранников от провала этого второго раунда покупателей появится по графику. На практике сильное восходящее движение должно следовать в течение одной или двух сессий после первого закрытия выше магического числа.

Правило 10 Пример

Nautilus (NLS NLSNautilus Inc12. 85 + 2. 80% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) завершилось в 9. 87 в июле 2013 года после 2-летний восходящий тренд и вернулся к сопротивлению в апреле 2014 года (синяя линия), завершив чашу и ручку. (Узнайте больше в: Новые способы торговли чашкой и ручкой ). Майский прорыв печатал 7-летний максимум, продолжая до 11. 99 и уступая место откату, который подрывает круглый номер в июле. Акции закрылись выше 10 на следующей сессии, установив сигнал «Правило 10», опередив 50-процентное ралли в ноябре.

Восходящий тренд начался около 1.30, выполнив требование правила, в то время как On-Balance Volume достиг нового максимума в марте и удерживался на этом уровне в прорыве. 7-летний максимум снизил вероятность того, что верхнее предложение закончит восходящий тренд, в то время как откат до 9. 75 потряс слабых рук. Несмотря на идеальную настройку, торговля требовала хорошего времени, потому что уровень безопасности отстает более чем на 10% всего через два дня после сигнала покупки.

Bottom Line

Торговля вокруг круглых чисел, таких как 10, 50 и 100, демонстрирует уникальную динамику рынка, которая переводится в прибыльные торговые возможности.