Фьючерсы на евродоллары
Фьючерсы на евродоллары работают так же, как и контракты на T-bill, за исключением ставки, основанной на LIBOR.

• Котировки цен и фактическая цена определяются так же, как и для ГКО.
• Урегулирование в денежной форме
• Один из самых активных контрактов на рынках
• Вместо дополнительного интереса (например, 100 @ 10% за год, а банк должен $ 110 долларов), ставка равна вычитается из 100, так же как и с ГКО
• С ГКО инвестором будет получен 1 млн долларов за контракт, а на фьючерсном рынке Евродоллара фирма заплатит 1 млн евро

Контракты по казначейским облигациям
Договор, основанный на поставке казначейской облигации США с любым купоном и не менее 15 лет до погашения.

• Существует множество разных связей, которые соответствуют приведенному выше описанию.
• Чтобы дать некоторый тип стандартизации, рынки используют коэффициент пересчета для достижения гипотетической облигации с купоном 6%.
• Поскольку цены на облигации не двигаются линейно, есть шанс использовать арбитраж, чтобы извлечь выгоду из отклонения облигации по сравнению с облигациями стандартизованной 6%. Для этого трейдеры ищут самый дешевый способ доставки облигаций (CTD). Это наименее дорогостоящий базовый продукт, который может быть поставлен по истечении срока действия, чтобы удовлетворить требованиям производного контракта. Это помогает свести к минимуму проскальзывание между фактором разговора и фактической ценой.
• Связь CTD всегда меняется, потому что цены и доходность всегда меняются.
• Контракт составляет 100 000 долларов США по номинальной стоимости в US Treasuries.
• Контракт истекает в марте, июне, сентябре и декабре

Контракты с индексом акций
Индексы, индексирующие опционы, в основном делают ставку на общее движение фондового рынка, представленное корзиной акций. Варианты на S & P 500 являются одними из наиболее активно продаваемых опционов в мире.

• Цитируется в терминах, равных самому индексу. Например, если S & P 500 торгуется на уровне 1050, одномесячный контракт может составлять 1060.
• Каждый контракт имеет множитель. Для S & P 500 это 250. Фактическая цена в вышеуказанной точке будет равна 1060 x 250 = $ 265 000.
• Контракты S & P 500 истекают в марте, июне, сентябре и декабре и могут иметь даты погашения так далеко, как два года.
• Расчеты наличными.
• FTSE 100 и японский Nikkei 225 - это другие типы индексов, на которых основаны контракты на индексы акций.

Валютные контракты
Валютные контракты действуют так же, как форвардные контракты на валюту.

• Они обычно намного меньше, чем форвардные контракты.
• Каждый контракт имеет указанный размер и котировку.
• Будущая цена для евро = 0. 92, что приводит к контрактной цене 125 000 (это размер контракта) (.92) = 115, 000
• Вызывает фактическую доставку через книжную запись базовой валюты.