Фонд фундаментальных инвесторов США («ANCFX») - это активно управляемый смешанный фонд с большой капитализацией, который объединяет ценные акции и акции роста в одном портфеле. Цель фонда - обеспечить сочетание роста капитала и доходов. Эти акции класса А имеют коэффициент расходов 0,6%.

Компания

American Funds является дочерней компанией Capital Group, частной управляющей компании в Лос-Анджелесе, основанной в 1931 году. С более чем $ 1. 39 триллионов активов под управлением (AUM) и 34 традиционных паевых инвестиционных фонда в семейной фонде, по состоянию на 31 декабря 2015 года Capital Group является седьмой по величине компанией по управлению активами в Америке. Фирма предоставляет услуги по управлению активами и финансовым консультациям богатым людям, корпоративным пенсионным планам, суверенным фондам, государственным пенсионным планам, фондам и индивидуальным инвесторам.

Философия инвестиций

Capital Group имеет общую философию инвестиций, в которой подчеркивается необходимость создания основанных на стоимости возможностей и долгосрочной отдачи при сохранении капитала. Фирма не фокусируется на краткосрочных доходах и не беспокоится о временном превышении или недостаточной производительности по сравнению с базовыми показателями.

Capital Group имеет корпоративную структуру для инвестирования, сочетающую коллективную работу с индивидуальностью. Руководители и аналитики, связанные с каждым портфелем, встречаются как команда, чтобы обсудить все идеи, точки зрения и возможные инвестиции. Каждому члену команды предоставляется часть чистых активов портфеля для инвестиций в соответствии с его или ее собственными решениями. Capital Group считает, что эта комбинация командной работы и индивидуальных обязательств развивает более сильные портфели.

Управление фондами

У американских фондов фундаментальных инвесторов есть семь портфельных менеджеров. Менеджеры портфеля имеют средний срок пребывания в Capital Group 22 года и в среднем 11,4 года работают с портфелем. Этот уровень долголетия является отличительной чертой Capital Group. Бонусы за производительность менеджеров и аналитиков в основном основаны на их индивидуальных четырех- и восьмилетних доходах.

Портфолио

У фонда есть 77 долларов. 9 миллиардов в AUM, по состоянию на сентябрь 2016 года. Эти активы инвестируются в эмиссионные ценные бумаги более чем 160 компаний, 90% из которых являются крупными каптами со средней рыночной капитализацией в 79 долларов США. 3 миллиарда. Топ-10 холдингов составляют 27,1% от чистых активов. В тройку крупнейших инвестиций входят Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 4. 2% чистых активов, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3. 9% от чистых активов и Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3. 4% от чистых активов.

U. S. Акции составляют 86. 3% портфеля и не-U. S. Акции составляют 9%, остальная часть - наличными. Два основных сектора инвестиций, потребительская дискреционная и информационная технология содержат 36,8% чистых активов. У фонда есть бета 1,01 и коэффициент оборота 29%. Фонд имеет 13 различных классов акций. Некоторые из этих классов, предлагаемые через платных финансовых консультантов и корпоративные планы выхода на пенсию, не взимают плату за продажи на фронте. Инвесторы пенсионного плана должны прочитать проспект своего плана, поскольку это хороший фонд для долгосрочного инвестирования в отставку.