Оглавление:
USAA - компания финансовых услуг, которая также предлагает линейку продуктов для взаимных фондов. Среди паевых фондов компании - Фонд драгоценных металлов и полезных ископаемых USAA («USAGX»), который выделяет свой портфель на добычу драгоценных металлов и минералов.
Обзор фонда
Фонд поощрения драгоценных металлов и полезных ископаемых USAA начал торговаться 15 августа 1984 года. Он имеет коэффициент расходов 1,25%, не дает доходности и был оценен тремя звездами Morningstar Investment Research. Дэн Денбоу остается единственным управляющим портфелем, так как он присоединился к фонду в октябре 2008 года.
Показатель
С момента своего создания в августе 1984 года взаимный фонд вернул 4 39%. Что касается волатильности, то в течение последних трех, пяти, 10 и 15 лет фонд видел стандартные отклонения 40. 76, 35. 99, 38. 34 и 36. 52.
Сводка портфеля портфеля
Переходя к распределению портфеля, 9. 11% фонда проводится в США. акций, 86. 02% в неамериканских. акции, 1. 98% наличными и 2. 90% в других инвестициях, по состоянию на ноябрь 2015 года. Запасы средней капитализации составляют большую часть своих активов на уровне 48,88%, за ними следуют небольшие колпачки на уровне 34,19%, большие колпачки на 11,37%, а запасы микрокапса - на 5,7%. Все его запасы находятся в основном секторе материалов.
Переход к географическому распределению, 72. 13% портфеля выделено Северной Америке, 11. 04% в Европу, 8. 25% в Австралию, 5 53% на Ближний Восток и 3. 05% в Южную Америку.
Топ-пять холдингов
По состоянию на март 2016 года фонд занимает 58 позиций и сохранил пассивный коэффициент годового оборота на 8%. Его пять крупнейших холдингов находятся в Randgold Resources Ltd. (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 01 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 5. 87% портфеля, Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW) с 4. 98%, Goldcorp Inc. (NYSE: GG GGGoldcorp Inc13. 31 + 1. 60% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4. 49%, Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45. 19 + 2. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4. 36% и Эльдорадо Gold Corp. (NYSE: EGO EGOEldorado Gold Corp. 26 + 0. 80% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4. 20% портфеля.
Руководство для начинающих по драгоценным металлам
С самого начала золото и серебро были признаны ценными. И даже сегодня драгоценные металлы занимают свое место в портфолио опытных инвесторов.
Обзор Фонда фундаментальных инвесторов США (ANCFX)
Откройте для себя Фонд фондовых фондов США, фонд капитальных капиталовложений с отличной долгосрочной отдачей. Узнайте, что делает его родитель, Capital Group, особенным.
У клиента на его длинном маржинальном счете есть следующее. Рыночная стоимость: 18 000 долларов США, дебетовый баланс: 10 000 долларов США и SMA: 2 000 долларов США. Сколько SMA можно использовать для покупки дополнительных ценных бумаг?
А. NoneB. $ 1, 000C. $ 1, 500D. $ 2 000 Правильный ответ: DExplanation: Учетная запись находится в ограничении, так как собственный капитал составляет менее 50% рыночной стоимости. [MV - DR = EQ - $ 18 000 - $ 10 000 = $ 8 000]. 50% от $ 18 000 = $ 9 000. Учетная запись ограничена на $ 1 000.