В категории доходов и реальной доходности Fidelity имеется три взаимных фонда, поднабор их категории распределения активов, который также включает целевую дату, целевой риск, сбалансированное распределение и фонды замещения доходов. Фонды распределения активов Fidelity сосредоточены на предоставлении сочетания инвестиций в различные классы активов, предназначенных для снижения волатильности, и предлагают инвестиционную стратегию, сбалансированную, чтобы обеспечить как доход, так и прирост капитала.

Fidelity Investments

Основанная в 1946 году и штаб-квартира в Бостоне, Fidelity Investments работает через 10 региональных офисов в Соединенных Штатах, расположенных на западе, как Денвер. Fidelity является вторым по величине поставщиком услуг по взаимным инвестициям и финансовому планированию во всем мире. По состоянию на декабрь 2015 года Fidelity имеет всего более 5 триллионов долларов в общем объеме клиентских активов и чуть более 2 трлн долларов в активах под управлением (AUM). Fidelity предлагает взаимные фонды, страховые продукты, программы льгот для сотрудников, брокерские услуги и услуги по управлению активами. Компания предлагает сотни взаимных фондов, разделенных на первичные категории внутреннего капитала, международного капитала, секторов, фиксированных доходов, распределения активов, фондов индекса и денежного рынка.

1) Фонд стратегического дохода Fidelity (FSICX)

Фонд стратегических доходов Fidelity был запущен в 1998 году. Этот фонд инвестирует 7 долларов США. 4 миллиарда активов в основном в долговых ценных бумагах, включая облигации инвестиционного и неинвестиционного. Фонд может инвестировать в развивающиеся рынки или другие иностранные ценные бумаги, а также в высокодоходные ценные бумаги. Типичная инвестиционная смесь фонда составляет около 40% облигаций с высоким уровнем доходности, 30% государственных и инвестиционных облигаций США, 15% ценных бумаг с формирующимся рынком и 15% иностранных развитых рыночных ценных бумаг. Основной инвестиционной целью фонда является высокий уровень текущих доходов. Вторичная цель - долгосрочная оценка капитала.

Руководителем портфеля ведущих фондов является Джоанна Беуик, которая с 1997 года работает с Fidelity, управляя несколькими фондами в группе распределения активов. У Bewick есть степень MBA в Университете Питтсбурга. К другим членам команды управления из семи человек относятся Форд О'Нил, Марк Ноткин и Билл Ирвинг.

Коэффициент расходов фонда составляет 0,71%, что ниже среднего для категории. Дивидендная доходность фонда составляет 3,6%. Коэффициент годового портфеля составляет 118%. Лучшие запасы включают в себя облигации и облигации США, долговые ценные бумаги GMAC и Energy Future Holdings Corporation, а также японские государственные облигации. 10-летний средний годовой доход по состоянию на декабрь 2015 года составляет 5,7%, что соответствует среднему показателю в 5,1%. Morningstar оценивает этот фонд как средний риск и выше среднего по доходам.

2) Fidelity Стратегический дивиденд и доходный фонд (FSDIX)

Фонд стратегического дивиденда и доходов Fidelity был запущен в 2003 году и имеет 4 доллара США. 8 миллиардов в активах. Фонд нацелен на получение дохода и, во-вторых, рост капитала посредством инвестиционного сочетания дивидендных акций и гибридных ценных бумаг. Как правило, активы фонда распределяются примерно на 50% по акциям с высоким дивидендом, 20% - по привилегированным акциям и по 15% - инвестиционным трестам недвижимости (REIT) и конвертируемым ценным бумагам. Выделение частично предназначено для снижения волатильности в силу низкой корреляции между различными инвестициями фонда.

Bewick является ведущим менеджером портфеля команды управления из пяти членов этого фонда. Коэффициент расходов фонда составляет 0,75%. Дивидендная доходность составляет 2, 57%. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда составляет 58%. Пять лучших холдингов фонда - Johnson & Johnson, Chevron, Procter & Gamble, AT & T и Pfizer. 10-летняя средняя годовая прибыль фонда составляет 5 67%, что значительно выше среднего показателя по категории 4,6%. Morningstar оценивает этот стратегический дивиденд и фонд доходов как выше среднего с точки зрения риска и прибыли.

3) Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX)

В 2005 году был запущен Фонд стратегического реального возврата Fidelity. Фонд имеет $ 0. 87 миллиардов в AUM. Инвестиционная цель фонда - реальная доходность, скорректированная с учетом инфляции, путем разумных инвестиций в риск. Регулярное распределение активов фонда составляет 30% для долговых ценных бумаг с защитой от инфляции, 25% - с высокодоходными кредитами с плавающей ставкой, 25% - инвестициями в сырьевые товары или производные инструменты, а 20% - REIT или другими инвестициями в недвижимость.

Bewick также является ведущим менеджером портфеля для этого фонда, возглавляя команду управления из шести человек. Руководители портфеля рассматривают такие фундаментальные факторы, как финансовое здоровье эмитента, его положение в отрасли или рыночном секторе, а также общие экономические и текущие рыночные условия.

Коэффициент расходов фонда составляет 0,79%. Дивидендная доходность составляет 1,98%. Коэффициент годового портфеля относительно низких составляет 23%. Первичные фондовые запасы - облигации и облигации США, долговые ценные бумаги GMAC и Energy Future Holdings Corporation, а также японские государственные облигации. 10-летний средний годовой доход составляет 2,3%, что значительно ниже среднего показателя по категории 4,1%. Morningstar оценивает фонд как выше среднего риска с низкой доходностью.