American Funds предлагает взаимные фонды с 1934 года. Основанная в Лос-Анджелесе, она является дочерней компанией глобального актива Capital Group. Capital Group - седьмая по величине компания по управлению активами в Америке с активами под управлением (AUM) в размере 1 доллара США. 39 триллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2015 года. Он предоставляет услуги по управлению капиталом и финансовым консультациям высокооплачиваемым лицам, фондам некоммерческих организаций, правительствам, корпоративным пенсионным планам, пенсионным фондам и индивидуальным инвесторам.

Фонд американских фондов Amcap

Фонд American Funds Amcap («AMCPX») инвестирует в эмиссионные ценные бумаги с целью долгосрочного повышения стоимости капитала. Портфельные менеджеры в основном инвестируют в «голубые фишки» США. компании с большой рыночной капитализацией, но могут инвестировать в компании любого размера капитализации и иностранных акций. Группа аналитиков поддерживает четырех портфельных менеджеров. Менеджеры фонда имеют средний срок владения капиталом Capital 23. 23. 75 лет и работали в Amcap Fund в среднем 10 лет. Этот уровень долговечности способствует согласованности фондов.

Портфельные менеджеры Capital Group не инвестируют на основе единодушного согласия команды. Каждому управляющему портфелю и аналитику, работающему с фондом, присваивается часть фонда в размере 49 долларов США. 2 миллиарда в AUM для инвестиций, основанных на собственных обязательствах человека. По мнению фирмы, результаты улучшаются, когда каждый человек имеет более высокий уровень ответственности за работу фонда.

Портфолио

По состоянию на 30 июня 2016 года 76. В США инвестировано 4% чистых активов фонда. акции, 6. 5% инвестируются в не-США. акции и 17. 1% - как денежные средства. Компании с крупным капиталом составляют 70% портфеля, а средний размер капитализации - 31 доллар. 9 миллиардов. Двумя крупнейшими секторами инвестиций являются информационные технологии на уровне 25. 49% активов и медико-санитарной помощи составляют 23 73% чистых активов.

Фонд владеет фондом более чем в 150 компаниях. В топ-10 холдингов приходится 20,6% его чистых активов. Его три холдинга - Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Oracle Corp. (NYSE: ORCL ORCLOracle Корпорация 50. 40 + 0. 44% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Netflix (NYSE: NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Создано с Highstock 4. 2 6 ). У фонда коэффициент оборачиваемости составляет 39%, коэффициент расходов - 0,68% и бета 0,99.

Показатель

Однако возврат фонда становится проблематичным, когда учитывается полная плата за продажу. Это уменьшает годичный доход до -9. 3%, а общая доходность в годовом исчислении до 9. 12% в течение трех лет, 9. 2% за пять лет, 5. 98% за 10 лет и 11. 13% с момента создания.Это дает прибыль ниже базового индекса и примерно среднее значение по сравнению со всеми другими фондами роста с большой капитализацией.