Фонд американских инвестиций в фонд фондов капитала («CAIBX») является активно управляемым мировым фондом распределения. Фонд стремится предоставить более высокий уровень дохода, инвестируя в компании, которые могут увеличить выплаты дивидендов. Менеджеры портфеля могут распределять чистые активы между капиталом и ценными бумагами с фиксированным доходом. Они также могут инвестировать до 50% чистых активов в иностранные ценные бумаги.

Символ кода CAIBX предназначен для акций фонда класса A. Акции класса А имеют нагрузку на фронт, начиная с 5. 75%, которая уменьшается в соответствии с инвестиционной суммой, до достижения 0% при инвестировании в 1 миллион долларов. Фонд имеет 18 классов акций, некоторые из которых предлагаются через платных консультантов или пенсионные планы, и не имеют или меньше платы за продажу.

Компания

Первый фонд Американского фонда был запущен в 1934 году. Семья фонда выросла до 34 традиционных паевых инвестиционных фондов, а также ряда портфельных фондов. Фонды портфеля не инвестируют в отдельные ценные бумаги. Вместо этого активы распределяются между традиционными фондами в соответствии с заявленной целью конкретного портфельного фонда. Американский фонд является дочерней компанией Capital Group.

Capital Group является частным управляющим активами, основанным в 1931 году. Компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе, стала седьмым по величине управляющим активом страны с активами под управлением (AUM) в размере 1 доллара США. 39 триллионов долларов США, по состоянию на 31 декабря 2015 года. Фирма предлагает финансовые консультационные услуги отдельным инвесторам, фондам, пенсионным планам и лицам с высокой себестоимостью.

Философия инвестиций

Capital Group известна своим уникальным подходом к управлению портфелем. Каждый менеджер и аналитик, присваиваемые портфелю, получают часть активов для управления, поскольку они считают, что лучше всего будут служить цели портфеля. Фирма считает, что этот подход лучше соответствует философии фирмы сохранения капитала в сочетании с последовательной долгосрочной отдачей. Он поддерживает эту философию, основывая бонусы за производительность в первую очередь на четырех- и восьмилетних возвращениях человека.

Управление фондами

Фонд американских инвестиций в фонд фондов фондов имеет 13 портфельных менеджеров. У менеджеров есть средний срок владения, при этом Capital Group составляет 23 года. 5 лет и в среднем 9 08 лет, управляющих фондом. Этот уровень долголетия распространен в семье американских фондов.

Портфолио

Фонд американских инвесторов по фондовым фондам имеет AUM в размере 101 миллиард долларов, рейтинг Morningstar в четыре звезды, коэффициент расходов 0,9%, коэффициент оборачиваемости 63%, доходность 30 дней 3. 36% и бета 0,7, с 22 июля 2016 года. Чистые активы фонда инвестируются 43,6% в акции США, 36.6% в иностранных акциях, 16. 0% в США. облигации и 1,5% в иностранных облигациях, с остатком наличными.

Портфель акций состоит из более чем 254 различных ценных бумаг. Как два лучших сектора портфеля, потребительские скрепки и финансовые показатели составляют 26. 7% его чистых активов. Лучшие 10 холдингов составляют 21. 1% от чистых активов. В тройку лидеров входят Philip Morris International Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3. 9% от чистой активы, Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3. 2% от чистых активов и Altria Group Inc (NYSE: MO MOAltria Group Inc63. 45-0. 72% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2. 4% от чистых активов.

Портфель с фиксированным доходом состоит из 1 129 частных ценных бумаг. Облигации инвестиционного класса и неинвестиционные облигации составляют 15,9 и 1,6% от чистых активов, соответственно.

Показатель

Фонд американских инвесторов по доходам от фондов фондов США имеет годовой доход (с начала года), основанный на стоимости чистых активов (NAV), с 1-летним возвратом -2. 09%. Его годовая общая доходность составляет 4. 54% в течение трех лет, 6. 15% в течение пяти лет, 4. 95% в течение 10 лет и 9. 18% с момента создания фонда в июле 1987 года.

Корректировка полной продажи , доход за год составляет 9,9%. Годовая общая доходность снизилась до 2,5% за три года, 4,9% за пять лет, 5,3% за 10 лет и 8,9% с начала. Даже с учетом платы за продажу доходы фонда превышают доходы от средней доходности для других мировых фондов распределения.