Было сказано, что самым важным фактором в создании справедливости в вашем торговом счете является размер позиции, которую вы занимаете на своих торгах. Фактически, размер позиции будет составлять самую быструю и максимальную прибыль, которую может произвести торговля. Здесь мы рассматриваем спорный взгляд на риск и положение на рынке форекс и даем вам несколько советов о том, как использовать его в ваших интересах.

Недиверсифицированный портфель
В книге «Аксиомы Цюриха» (2005) автор Макс Гюнтер утверждает, что для того, чтобы оторваться от «великого не богатого», инвестор должен избегать соблазн диверсификации. Это противоречивые рекомендации, поскольку большинство финансовых советов побуждает инвесторов диверсифицировать свои портфели для обеспечения защиты от бедствий. К сожалению, никто не разбогател от диверсификации. В лучшем случае диверсификация имеет тенденцию балансировать победителей с проигравшими, тем самым обеспечивая посредственный выигрыш.

Далее автор утверждает, что инвесторы должны «держать все яйца в одной или двух корзинах», а затем «хорошо заботиться о корзинах». Другими словами, если вы хотите добиться реального прогресса в своей торговле, вам нужно будет «играть за значимые ставки» в тех областях, где у вас достаточно информации для принятия инвестиционного решения.

Чтобы измерить релевантность этой концепции, нужно только взглянуть на двух самых успешных инвесторов в мире: Уоррена Буффета и Джорджа Сороса. Оба этих инвестора играют за значимые ставки. В 1992 году Джордж Сорос поставил миллиарды долларов, чтобы британский фунт был обесценен и таким образом продал фунты в значительных количествах. Эта ставка принесла ему более 1 миллиарда долларов практически за одну ночь. Другим примером является покупка Уорреном Буффетом железной дороги Берлингтон за 26 миллиардов долларов - это, по меньшей мере, значительная доля. Фактически, Уоррен Баффет, как известно, издевался над идеей диверсификации, заявив, что «это мало имеет смысла для тех, кто знает, что они делают».

Высокие ставки на рынке форекс
Рынок форекс, в частности, является местом, где крупные ставки могут быть размещены благодаря способности использовать позиции и круглосуточную торговую систему, которая обеспечивает постоянную ликвидность , Фактически, рычаги являются одним из способов «играть за значимые ставки». С относительно небольшими первоначальными инвестициями вы можете контролировать довольно большую позицию на валютных рынках; 100: 1 рычаг довольно распространен. Кроме того, ликвидность рынка в основных валютах гарантирует, что позиция может быть введена или ликвидирована с кибер-скоростью. Эта скорость выполнения делает необходимым, чтобы инвесторы также знали, когда выйти из торговли. Другими словами, не забудьте измерить потенциальный риск любой торговли и установить остановки, которые быстро выведут вас из торговли и все равно оставят вас в удобном положении, чтобы перейти к следующей сделке.При вхождении в крупные позиции с заемными средствами обеспечивает возможность получения больших прибылей в короткие сроки, это также означает подверженность большему риску.

Сколько рисков достаточно?
Итак, как должен трейдер играть за значимые ставки? Прежде всего, все трейдеры должны оценить свои собственные аппетиты к риску. Трейдеры должны играть только на рынках с «рисковыми деньгами», а это означает, что если они действительно потеряют все это, они не будут обездоленными. Во-вторых, каждый трейдер должен определить - в денежном выражении - насколько он готов проиграть в любой отдельной сделке. Так, например, если у трейдера есть 10 000 долларов, доступных для торговли, он или она должен решить, какой процент от этих 10 000 долларов он или она готов рискнуть в любой сделке. Обычно этот процент составляет около 2-3%. В зависимости от ваших ресурсов и вашего аппетита к риску вы можете увеличить этот процент до 5% или даже 10%, но я бы не рекомендовал больше этого.

Таким образом, играя за значимые ставки, он берет на себя значение управляемых спекуляций, а не диких азартных игр. Если коэффициент вознаграждения вашей потенциальной торговли может быть достаточно низким, вы можете увеличить свою ставку. Это, конечно, приводит к вопросу: «Сколько мой риск вознаграждать за какую-либо конкретную торговлю?» Ответ на этот вопрос должным образом требует понимания вашей методологии или «ожидаемости» вашей системы. В основном, ожидание - это показатель надежности вашей системы и, следовательно, уровень уверенности, который вы будете иметь при размещении своих сделок.

Установка остановок
Перефразируя Джорджа Сороса: «Не важно, правильно ли вы или нет, но сколько вы делаете, когда правы и сколько вы теряете, когда ошибаетесь».

Чтобы определить сколько вы должны ставить на карту в своей торговле, и чтобы получить максимальный взмах для вашего доллара, вы всегда должны рассчитывать количество пунктов, которые вы потеряете, если рынок будет идти против вас, если ваша остановка будет удалена. Использование остановок на рынках форекс обычно более критично, чем для инвестиций в акционерный капитал, потому что небольшие изменения валютных отношений могут быстро привести к огромным потерям.

Предположим, что вы определили свою точку входа для торговли, и вы также подсчитали, где вы остановите свое место. Предположим, что эта остановка находится на 20 пипсах от вашей точки входа. Предположим также, что у вас есть 10 000 долларов на вашем торговом счете. Если значение пипа составляет 10 долларов США, если вы торгуете стандартным лотом, то 20 пипсов равны 200 долларам США. Это равно 2% риска ваших средств. Если вы готовы потерять до 4% в любой сделке, вы можете удвоить свою позицию и обменять два стандартных лота. Потеря в этой торговле, конечно, составит 400 долларов США, что составляет 4% от ваших доступных средств.

Нижняя линия
Вы всегда должны делать ставки в любой сделке, чтобы воспользоваться максимальным размером позиции, который позволяет создать собственный профиль вашего личного риска, гарантируя, что вы все еще можете использовать прибыль и получать прибыль от благоприятных событий. Это означает риск, который вы можете выдержать, но каждый раз, когда ваша конкретная торговая философия, профиль рисков и ресурсы будут соответствовать такому ходу, вы будете делать максимум.

Опытный трейдер должен преследовать сделки с высокой вероятностью, быть терпеливыми и дисциплинированными, ожидая их настройки, а затем ставить максимальную сумму, доступную в пределах ограничений его личного профиля риска.