Еженедельные шаблоны позволяют трейдерам и рыночным таймерам сделать гигантский шаг назад и посмотреть на общую картину. Возможности в этих широких временных рамках позволяют избежать повседневных шумов при создании чрезвычайно выгодных вознаграждений: профилей риска (см. Стратегии для торговли уравнением риска вознаграждения). Последующие позиции требуют менее агрессивного управления, чем установки на ежедневных или внутридневных графиках, при применении технических критериев к тенденциям, которые могут длиться годами.

Старое выражение рынка настаивает на том, что чем больше движение, тем шире база . Эти слова мудрости говорят нам, что ценные бумаги требуют длительных периодов отдыха после продолжительных восходящих трендов или нисходящих трендов (см. «Торговля в правильном направлении». На самом деле, это не редкость для того, чтобы цена никуда не уходила в течение нескольких лет после широкого продвижения вперед. Трюк для игроков на рынке заключается в том, чтобы оставаться бдительными, отслеживая эти потенциальные возможности, пока они, наконец, не проснутся и не покажут признаки того, что следующий тренд уже начнется.

Отрицательные и положительные контуры обратной связи

Волатильность имеет тенденцию падать после значительного роста рынка или снизу, что дает широкую структуру консолидации с широким диапазоном баров и широкими диапазонами торговли, уступая место узким диапазонам и сжатых торговых диапазонах. Этот переход сигнализирует цикл обратной связи, уменьшая объем и снижая цену в сторону долгосрочных скользящих средних (см. «Стратегии и приложения за 50-дневной EMA» и «Узнайте, как работает торговля» с 200-дневной EMA), которые нуждаются во времени для изменения направления. Между тем, большое количество потенциальных акционеров теряет интерес и переходит к другим возможностям.

По иронии судьбы, это неудобное поведение обеспечивает идеальные условия для введения цикла обратной связи, который поднимает цену до ключевого сопротивления в восходящем тренде или бросает их на ключевую поддержку в нисходящем тренде. Затем система безопасности разрывает торговый диапазон, сразу или после другой консолидации, которая длится недели или месяцы. Это энерговыделение может быть мощным, с прорывом или пробоем, приводящим к движению тенденции пропорционально длительной структуре консолидации.

Пример прорыва

Boston Scientific (BSX) продается более 6 лет и заканчивается на 15-летнем минимуме около 5 в конце 2010 года. Затем он вводит модель консолидации, которая длится более двух лет, публикует серия более низких максимумов (красная линия), которые подчеркивают падение волатильности и сужения диапазона. Между тем, объем падает до самого низкого уровня с 2010 года (зеленая линия), в то время как безопасность проводит большую часть 2012 года, подпрыгивая до сопротивления на 50-недельной EMA.

Наконец, он выходит из линии тренда, сформированной более низкими максимумами в начале 2013 года, с увеличением объема, указывающим на начало цикла положительной обратной связи, что в конечном итоге поднимет цену на сопротивление многолетнего диапазона около 8.Ралли останавливается более 3 месяцев, в то время как цена вырезает высокоплотную модель консолидации при горизонтальном сопротивлении. Это завершает кубок и ручную развязку базы во втором квартале, создавая восходящий тренд, который более чем удваивает цену безопасности в следующем году.

Пример разбивки

Freeport-McMoran Inc (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14. 15-0. 56% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) митингов в двух точках 2008 года в январе 2011 года достиг рекордной отметки 63. 62 и опустился в долгосрочную модель консолидации. Торговый диапазон сжимается после вершины, измельчая горизонтальную опору и ряд более низких максимумов, которые заканчиваются медвежьим нисходящим треугольником. Поддержка выравнивается с 50-недельным EMA, а объем в конце консолидации падает до самого низкого уровня года.

Безопасность разрывается через 11 месяцев после ввода шаблона, сигнализируя о новом нисходящем тренде, который первоначально падает на расстояние, равное высоте треугольника, в измеренном колебании хода. Он возвращается к новому сопротивлению в январе 2012 года, позволяя свежий раунд коротких позиций на рынке, которые выигрывают от продолжающегося падения, который длится еще три года, прямо в середине сильного бычьего рынка.

Итог

Долгосрочные модели консолидации создали высокие возможности вознаграждения для игроков рынка пациентов.