Финансовые рынки проходят через периоды высоких возможностей, когда популярная стратегия обеспечивает постоянную прибыль и сухие периоды, когда неблагоприятная лента вызывает болезненные или неожиданные убытки. Трейдерам необходимо быстро адаптироваться к этим сокращениям, чтобы защитить капитал для следующего этапа накопления. Это неизбежно требует перехода от торговых стратегий, которые работают на более выгодные рыночные периоды. (Для новичков см .: 4 Общие активные торговые стратегии ).

Это легче сказать, чем сделать, потому что часто трудно признать постепенный переход в среду с более высоким уровнем риска, пока значительные потери уже не вырвались из нижней линии. Более того, игроки рынка развивают нездоровое чувство неуязвимости на легких рынках, полагая, что их навыки могут справиться с чем-либо, что бросает на них тикер-лента.

Это иллюзия, потому что ни один подход не работает во всех средах, и динамизм рынка гарантирует, что все тщательно разработанные стратегии прибыли в конечном итоге перестанут работать и приведут к повторным потерям. Длина цикла связывает эту неизбежность, говоря нам, что наши сделки в конечном итоге будут холодными, но не говоря о том, когда это произойдет.

Познакомьтесь с этой задачей с четырьмя быстрыми настройками вашего торгового плана. (Читать: 4 ключевых элемента для создания успешного торгового плана ). Применяйте эти методы, как только ваши прибыли совершают погружение, а просадка быстро закончится или, по крайней мере, замедлит работу до тех пор, пока вы не создадите новую стратегию, которая работает в гармонии с текущим состоянием. Также не стесняйтесь применять эти концепции в любое время, когда ваша прибыльность попадает на стену, и вы не знаете, что делать дальше.

Рацион Число сделок - Большинство трейдеров забывают свою дисциплину во время просадок и пытаются «стать равнодушными», занимая агрессивные позиции за пределами своих стратегий борьбы с хлебом и маслом. Это эмоциональное поведение усугубляет ситуацию, усиливает потери и подрывает доверие. Сделайте это достаточно долго, и вы можете оказаться глубже в красных чернилах, чем вы когда-либо себе представляли. Выйдите из этой опасной беговой дорожки, установив количество сделок, которые вы будете выполнять за один сеанс, и затем придерживайтесь их. (Для соответствующего чтения, проверьте: Когда страх и жадность преодолеваются ).

Размер сокращения вниз - Контроль количества ежедневных торгов не замедлит просадки, если вы также не уменьшите размер позиции. (См .: Эффективный контроль рисков с масштабированием торговых стратегий ). Если все становится плохо, вы можете даже переключиться на нечетные партии и сыграть менее 100 акций за раз. Это будет держать вас в игре, в то время как уменьшенный риск позволяет вам встать на свои места в хороших позициях и чувствовать себя менее несчастными, когда удары по стопам попадают. Вы также узнаете, сколько места для маневра вам нужно, чтобы выставить позиции и вернуть свою производительность.

Играйте в список меньших наблюдений - Хорошие рынки поощряют трейдеров создавать большие списки просмотра, потому что выгодные настройки почти безграничны, и мы не хотим их пропустить. На противоположных рынках наблюдается прямая противоположность, где только несколько секторов работают хорошо, а остальные томятся или требуют хорошо отточенных коротких продаж. Управляйте этими условиями, сокращая список часов от 50% до 80% и отслеживая только пять или десять акций каждый день. Не занимайте должности ни в чем другом и вообще не торгуйте, если ценные бумаги, которые вы смотрите, не предлагают высокую награду, возможности с низким уровнем риска.

Pull The Plug - Последняя корректировка является самой сложной для агрессивных трейдеров, которые ежедневно получают значительный риск. Установите порог доллара для ежедневных прибылей и убытков, с размером усиления, по крайней мере, вдвое меньшим размером. Выйдите из рынка на оставшуюся часть дня, когда попадет любой порог. Реально, это может означать, что уйти просто через несколько минут после открытия рынка и сделать что-то еще до следующего утра. В то время как остальные три изменения будут подкреплены вашей нижней строкой, это гарантирует, что вы полностью контролируете свою просадку. (См. Примечание: Искусство отрезать ваши потери ).

Bottom Line

Сделайте эти четыре простых корректировки для вашей торговой стратегии, как только просадки начнут влиять на вашу прибыль.