Фонд больших капиталовложений в Шваб (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61. 66-0. 31% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) биржевой фонд (ETF), который предоставляет инвесторам возможность получить доступ к ряду мега- и крупногабаритных компаний. SCHX отслеживает производительность индекса Dow Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market Index как своего ориентира. The Down Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market Index состоит из 750 биржевых компаний, которые работают и имеют штаб-квартиру в Соединенных Штатах. Каждая компания, указанная в индексе, оценивается и взвешивается на основе общего размера рыночной капитализации. Средняя рыночная капитализация компаний, перечисленных в индексе SCHX, составляет 62 доллара США. 91 миллиард.

С момента создания в 2009 году ETF Schwab Large-Cap предоставил инвесторам годовой доход в размере 15,4%.

Как это отслеживает его

Руководители фондов SCHX используют настоящую стратегию репликации для отслеживания производительности своего эталонного индекса. Управляющие фондами должны инвестировать не менее 90% активов ETF в ценные бумаги с высокой и высокой капитализацией, хранящиеся в отслеживаемом индексе, а взвешивание каждого из них имитирует оценку. Несмотря на гибкость в отношении оставшихся 10%, управляющие фондами обычно инвестируют до 99% активов в холдингах, включенных в индекс фондового рынка Dow Jones U. S. Large-Cap.

SCHX - это общий рынок ETF, который приводит к большему количеству холдингов, чем другие, более ориентированные ETF. По состоянию на август 2015 года SCHX владеет 763 внутренними акциями, каждая из которых попадает в категорию мега или крупной капитализации. В верхние холдинги SCHX входят известные американские корпорации, в том числе Apple, Inc. в 3. 45%, Microsoft Corporation - 1,87%, Exxon Mobil Corporation - 1,64%, Johnson &; Джонсон в 1. 37% и Wells Fargo &; Компания на 1.35%. Хотя каждая компания, включенная в состав активов SCHX, имеет определенный размер, фонд обеспечивает диверсификацию между различными секторами на внутреннем рынке. В число ведущих отраслей, составляющих SCHX, входят технологический сектор на уровне 17. 56%, сектор здравоохранения - 15. 75%, сектор финансовых услуг - 15 31%, сектор потребительской цикличности - 11,8% и промышленный сектор на 10. 82%.

Менеджмент

SCHX предоставляется инвесторам через Charles Schwab &; Компания. Инвестиционная компания предлагает 95 объединенных инвестиций покупающей компании и управляет активами инвесторов более чем на 270 млрд долларов. Чарльз Шваб был основан в 1989 году и с тех пор стал ведущим поставщиком недорогих, профессионально управляемых ETF, охватывающих широкий диапазон фокуса. SCHX является одним из 10 ETF-фондов Charles Schwab, ориентированных на внутренний рынок, и фонд представляет собой один из четырех предложений ETF с большой капитализацией от компании.

Характеристики

SCHX следует пассивному управленческому инвестиционному подходу в целях беспрепятственной репликации производительности индекса фондового рынка Dow Jones U. S. Large-Cap. Из-за этой стратегии в ETF проводится небольшая активная торговля, что приводит к более низкому среднему коэффициенту расхода 0,4%. SCHX является одним из наиболее рентабельных внутренних ETF на больших капитальных оборотах на рынке по сравнению с аналогичными ETF в своей категории. В среднем, ETF с большой капитализацией с внутренним фокусом несут коэффициент расходов 0,42%.

SCHX доступен для инвесторов через Нью-Йоркскую фондовую биржу Arca, которая предоставляет доступ к более чем 8 000 биржевых ценных бумаг. Хотя внутренние расходы, связанные с владением SCHX, относительно низки, стоимость покупки или продажи фонда варьируется. Комиссии и торговые сборы могут быть оценены при покупке SCHX в зависимости от используемой платформы и степени помощи, необходимой от советника или брокера.

Пригодность и рекомендации

SCHX обеспечивает доступ к внутреннему рынку мега- и крупногабаритной продукции. Компании, отвечающие критериям мега- и крупнопанельного размера, являются неотъемлемым фактором в достижении оптимальной комбинации распределения активов; эти компании хорошо зарекомендовали себя, и они часто имеют сильную историю финансовой стабильности. Эти сильные стороны приводят к возможности умеренной отдачи от комбинации роста компании и стабильных дивидендных выплат. SCHX владеет 763 акциями, каждая из которых диверсифицирована между различными секторами и отраслями, поэтому инвесторы, которые владеют ETF, получают широкий охват рынка мега- и крупнопанельной торговли через единый холдинг.

В то время как созданные компании предлагают определенную степень стабильности в сочетании с потенциалом повышения стоимости с течением времени, мега-и капитальные капитальные позиции имеют определенную степень риска. Резкие изменения в предпочтениях потребителей и приток новых конкурентов могут представлять проблемы для крупных, установленных корпораций. Из-за их размера компании, которые попадают на рынок мега или крупнопанельных, часто сталкиваются с трудным временем, быстро реагируя на изменения на рынке, оставляя их уязвимыми для снижения стоимости и стоимости акций.

Внутренний акционерный капитал крупной капитализации, хранящийся в SCHX, не защищен от потенциальных рыночных сдвигов, что очевидно в показателях риска фонда. SCHX имеет завершающую бета-версию 1, что означает, что она движется в прямой зависимости от общего фондового рынка. Аналогично, трехлетнее стандартное отклонение для SCHX составляет 8. 56%, поэтому его доходность распределяется по большому диапазону. Из-за показателей риска фонда и большого фокуса SCHX наиболее подходит для инвесторов с долгосрочным горизонтом инвестиционного времени и от среднего до высокого аппетита к риску.

Как клиенты финансового советника могли использовать этот ETF

Месячные и средние капитальные позиции на внутреннем рынке являются основным преимуществом в распределении обычных активов, что делает SCHX сильным подходом для клиентов финансовых консультантов, нуждающихся в экспорте этого угла рынка. Из-за своей рыночной капитализации и географической направленности SCHX наиболее подходит для клиентов, которые ищут долгосрочный рост на части своего инвестиционного портфеля, предназначенного для накопления пенсионных накоплений или других инвестиционных целей с временным горизонтом более 10 лет.

SCHX может также оказаться полезной для клиентов финансового консультанта, которые стремятся получить дивидендный доход, так как годовая ставка дивидендов фонда составляет $ 0. 93 по состоянию на август 2015 года. При использовании SCHX в портфеле, предназначенном для получения дохода, фонд должен сочетаться с другими ценными бумагами, ориентированными на дивиденды, которые имеют меньший потенциал для волатильности.

Основные конкуренты и альтернативы

В то время как SCHX выделяется среди других мега-и крупных фондов ETF из-за его впечатляюще низкого соотношения расходов и большого количества холдингов, фонд далеко не одинок в своей категории. Основными конкурентами SCHX являются iShares Dow Jones U. S. ETF, Vanguard Large-Cap ETF и SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. IShares Dow Jones U. S. ETF имеет 1, 256 мега- и крупногабаритных акций и имеет коэффициент расходов 0,2%; Vanguard Large-Cap ETF владеет 666 внутренними крупными капитальными акциями и имеет коэффициент расходов 0,9%; SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF имеет 755 акций с большой капитализацией и имеет коэффициент расходов 0,11%. Каждая альтернатива SCHX имеет сопоставимые запасы, но они различаются по показателям их контрольных показателей.