Vanguard - один из самых узнаваемых поставщиков инвестиционных продуктов в мире. Известный своим недорогим подходом к инвестированию, Vanguard очень сильно вырос с собственным инвестором. Одним из самых популярных биржевых фондов (ETF) в линейке Vanguard является Индексный фонд большой капитализации (NYSEARCA: VV VVVngrd Large-Cap118. 83 + 0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Этот фонд надеется отслеживать эффективность Индекса большой крышки CRSP в США. По состоянию на 29 февраля 2016 года фонд имеет более 6 долларов США. 2 миллиарда в активах с 642 запасами.

Чарльз Шваб известен прежде всего как брокерская фирма и начал делать себе имя на арене инвестиционного продукта. Одним из крупнейших конкурентов VV является Schwab U. S. Large-Cap ETF (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61. 85 + 0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Целью этого фонда является предоставление диверсифицированных инвестиций, которые подвергаются крупным компаниям U.S. Фонд стремится отслеживать эффективность индекса фондового рынка Dow Jones U. S. Large-Cap. По состоянию на 29 февраля 2016 года фонд имеет более 5 долларов США. 1 миллиард в активах и значительно больше владений, чем VV, с 752.

Инвестиционные цели

Хотя оба фонда являются прямыми конкурентами друг друга и имеют очень похожий макияж, оба стремятся отслеживать другой показатель. Фонд Vanguard's VV стремится искать индекс CPP U. S. Large Cap, который включает компании США, которые составляют 85% капитализации инвестиционного рынка. CSRP выступает за Центр исследований цен на безопасность, который базируется в Чикаго. У CSRP есть своя специфическая методология, лежащая в основе индексации.

Для SCHX Schwab индекс, используемый для отслеживания производительности, основан на индексе фондового рынка Dow Jones U. S. Large-Cap. Этот индекс использует полную и скорректированную по платам рыночную капитализацию для определения запасов индекса. Сравнительно говоря, индексы довольно схожи по дизайну. Однако между ними есть несколько нюансов. Например, индекс CSRP имел 15,9% -ный вес в финансовых показателях, а индекс Dow Jones - на 16,3% по состоянию на март 2016 года.

При анализе 15 крупнейших холдингов для обоих ETF компании были очень похожи , как по именам, так и по весу. Лучшие восемь холдингов были идентичны между фондами, с той лишь разницей, что VV имел Proctor & Gamble (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Wells Fargo (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), округляя девятое и десятое пятна, а SCHX имели их в обратном порядке. SCHX также обладал как классом A, так и классом C (алфавит NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042.68-0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), составляющим 11-е и 12-е пятна, в отличие от VV, которые имели их в 11 и 15.

Производительность

Оба фонда почти идентичны в терминах производительности, причем VV имеет более длинный послужной список, начав в 2004 году. Но с момента создания SCHX в ноябре 2009 года он не отставал от возвратов VV. В 2010 году оба фонда дали инвесторам общий доход в размере 15 91%. В следующем году SCHX опередил VV на 0,13%. Затем VV превзошел SCHX следующие три года на 0. 09%, 0. 36% и 0. 04%, соответственно. В 2015 году SCHX снова взял на себя инициативу, опередив VV на 0. 02%. Несмотря на то, что VV превысил аналогичный период времени, это было более чем в три раза выше стоимости SCHX по состоянию на март 2016 года. У VV был коэффициент расходов 0,9%, тогда как у SCHX был расход 0, 03% по состоянию на март 2016 года С точки зрения урожайности VV также удерживал лидерство над SCHX с общим выходом 2,19%.

С точки зрения риска оба фонда были почти идентичны снова. Используя S & P 500 в качестве сравнительного сравнения, оба фонда имели бета-версию 1. 00. У VV была несколько более высокая альфа -0. 28 против SCHX с -0. 34. На пятилетней стандартной мера отклонения VV составляла 12. 07, а SCHX составляла 12. 04.

Заключительное сравнение

Оба этих средства были почти неотличимы друг от друга как по инвестиционной цели, так и по производительности. Наибольшей разницей было соотношение расходов, при этом SCHX составляла треть от цены VV, составляла 0,3%. Инвесторы, которые ищут диверсифицированное недорогое инвестиционное транспортное средство с воздействием на фондовый рынок с большой капитализацией, будут довольны одним из этих вариантов.