Значительные запасы компаний с крупной капитализацией США обычно демонстрируют благоприятную отдачу, и их производительность может опережать конкуренцию их коллег по росту. Поскольку компании с ценными бумагами имеют тенденцию быть менее прибыльными и демонстрируют более низкий рост, инвесторы требуют более высоких ставок прибыли для хранения этих акций. Тем не менее, инвесторы нуждаются в большом терпении, чтобы реализовать прибыль от ценных бумаг, поскольку это может занять годы, пока рыночные цены акций не пойдут на их внутреннюю стоимость. Инвесторы, которые хотят получить доступ к ценным акциям и использовать преимущества пассивного инвестиционного подхода, могут сделать это, купив паевые инвестиционные фонды с разумной ценой, которые специализируются на инвестировании в ценные бумаги.

Фонд фундаментальных фондов крупных компаний Шваб (SFLNX)

Активы под управлением (AUM): 4 доллара США. 9 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV). Возврат: 13. 35%

Чистый коэффициент затрат: 0,35%

Фонд фундаментальных фондов большой компании Schwab стремится отслеживать эффективность Основным индексом американской крупной компании Russell, который в основном состоит из крупных американских компаний. Фонд систематически взвешивает свои холдинги по их размеру, денежным потокам, продажам и возвратам капитала с большим весом, предоставляемым компаниям с ценностными характеристиками. Фонд довольно хорошо диверсифицирован, ни один сектор не составляет более 14%. Энергетические запасы имеют наибольший вес около 14%, в то время как информационные технологии составляют около 13% портфеля фонда. В топ-20 холдингов Фонда фундаментальных фондов крупной компании Schwab на 20% выделяется Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является крупнейшим холдингом с распределением 4,5%.

Фонд имеет относительно низкий оборот в 14%, поскольку он обычно покупает и удерживает компании с долгосрочными перспективами. Он получил рейтинг бронзового аналитика и четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд имеет минимальные инвестиционные требования в размере 100 долларов США и не имеет платы за загрузку.

TIAA-CREF Индексный фонд ценных бумаг с высоким капиталом (TRLCX)

AUM: $ 6 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая стоимость NAV: 13. 09%

Коэффициент чистого расхода: 0. 66%

Индексный фонд TIAA-CREF с высокой капитализацией (Пенсионный фонд) стремится отслеживать эффективность индекса Russell 1000 Value, инвестируя в портфель Американские ценности - крупные компании. Фонд имеет избыточную позицию в финансовых секторах, на долю которых приходится 30% своего портфеля. Другие сектора, представленные в портфеле фонда, включают в себя энергию на уровне 13%, здравоохранение - 12%, информационные технологии - 11%, а промышленные предприятия - 10%.В первую десятку холдингов TIAA-CREF Fund Value Index Fund (Пенсионный фонд) приходится 23% его общих активов, в том числе такие компании, как Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company и Berkshire Hathaway Inc. с поправкой на риск, фонд заработал четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он не требует минимальных инвестиций и не имеет платы за загрузку.

Акции инвестора Vanguard Value Index (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 12. 21%

Чистый коэффициент затрат: 0,23%

Инвесторские фонды Vanguard Value Index используют инвестиционный подход индексации путем отслеживания эффективности CRSP США, который является широко диверсифицированным индексом, в основном состоящим из ценных бумаг крупных американских фирм. Фонд следует принципу «покупать и удерживать», что приводит к очень низкому коэффициенту оборачиваемости 6%. Это делает Vanguard Value Index Fund очень эффективным с точки зрения затрат и налогов. Финансовый сектор имеет наибольшее распределение около 24%, в то время как запасы медико-санитарной помощи и запасы потребительских товаров составляют соответственно 14% и 11%. На долю 10 крупнейших фондов фонда приходится 26% своего портфеля.

Акционеры-инвесторы Vanguard Value Index имеют один из самых низких коэффициентов расходов среди своих сверстников. Благодаря своей высокой производительности и недорогой структуре, фонд получил рейтинг аналитиков в серебре и общий рейтинг от Morningstar с четырьмя звездами. Он не имеет комиссионных сборов и требует от инвесторов внести не менее 3 000 долларов США.

Индексный фонд Bridgeway Blue Chip 35 (BRLIX)

AUM: $ 595 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 12. 69%

Чистый коэффициент затрат: 0. 15%

Индексный фонд Bridgeway Blue Chip 35 Index отслеживает эффективность индекса Bridgeway Ultra-Large 35 путем инвестирования в 35 компаний с «голубым фишкой», которые проживают в Соединенных Штатах. Фонд нацелен на высококачественные запасы с низкой волатильностью со значениями. Фонды информационных технологий имеют 26-процентное распределение в портфеле фонда, а на долю потребительских товаров приходится 14% активов фонда. На долю 10 крупнейших фондов фонда приходится около 32% его общего портфеля.

Индексный фонд Bridgeway Blue Chip 35 Index имеет исключительно низкое соотношение расходов в своей категории. Morningstar наградил фонд рейтингом серебряного аналитика и пятизвездочным общим рейтингом. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 000 долларов США и не имеет платы за загрузку.