Многие люди из математического или статистического фона стремятся стать квантовыми трейдерами. Но в нынешнюю эпоху описание работы для кванта значительно расширилось из-за появления высокочастотной, алгоритмической и автоматизированной торговли. Рабочие места в этих областях довольно сложны, и для анализа данных они требуют не только выдающихся навыков анализа. Они также требуют более широкого понимания, создания и исполнения автоматизированных торговых систем.

В этой статье рассказывается о том, как кто-то, кто имеет опыт работы в математике или статистике, может стать трейдером квантов, какая дополнительная специализированная квалификация или обучение могут помочь стать квантом, какой опыт работы подходит для дополнения образовательная квалификация для квантовой работы и связанные с ней темы. (Investopedia объясняет: какие количественные трейдеры делают и как они эволюционировали)

Для трейдера-квантора профиль требует анализа данных, интеллектуального анализа данных и исследовательских способностей, которые действительно являются минимальным. Нужно также владеть несколькими другими областями:

· Использование компьютеров, характерное для торговых требований : математики и статистики сегодня хорошо разбираются в программном обеспечении и приложениях для анализа данных. Однако их применимость к количественной торговле может быть ограничена. Для e. г. , электронные таблицы широко используются при анализе данных, но проведение специализированного анализа торговли и исследований в специальном квантовом приложении, таком как MATLAB, может потребовать дополнительной подготовки и практического опыта.

Использование нескольких торговых приложений (либо бесплатной пробной версии, либо полной версии) даст вам опыт работы. Колледжи и университеты обычно предоставляют доступ к таким специализированным приложениям.

· Знакомство с языком программирования : расширенное программное обеспечение для торговли плагинами и плагинами доступно в большом количестве, которое претендует на выполнение всех аспектов количественной торговли. Немногие действительно велики, но большинство из них не соответствуют современным динамическим и практическим требованиям квантовой торговли. Успешные трейдеры-кванторы требуют возможности концептуализации и построения торговых систем самостоятельно, что может быть достигнуто только с помощью компьютерного программирования. Perl, Python, Java и C ++ обычно используют языки программирования для построения таких торговых систем, и знакомство с хотя бы одним из них является обязательным.

Программирование не может быть частью какого-либо стандартного курса математики или статистики, но эти учебники по языку доступны в интерактивном режиме через интерактивные учебные пособия. Также доступны специализированные краткосрочные оплачиваемые курсы в классе.

· Знакомство с рыночными данными : торговля с использованием квантов требует знакомства с рыночными данными, которые могут выходить за рамки стандартного охвата математики и статистики или даже за пределами стандартных открытых, высоких, низких и закрытых цен.Квант также должен понимать общие рыночные данные, относящиеся к различным корпоративным действиям (и его влиянию на торговлю), а также специализированные продукты за пределами акций и облигаций (например, ордера, деривативы, внебиржевые продукты и т. Д.)

Знание рыночных данных легко получить через различные онлайн-помощники. Конкретные исследования для воздействия различных корпоративных действий, новостей и связанных с ними тем легко доступны, что легко для начинающих кандидатов из математики и статистики, чтобы основываться на них. Существуют специальные платные курсы и сертификаты, которыми управляют различные уполномоченные институты (в том числе фондовые биржи), которые могут быть приняты надежды, поскольку реальная ценность добавляет к их резюме.

· Понимание общих торговых стратегий : Несмотря на то, что quants должны открывать и разрабатывать свои собственные торговые стратегии, необходимо понимание общепринятых торговых стратегий. Он обеспечивает необходимый фундамент и строительные блоки, чтобы дать возможность руководителям квалифицированных специалистов.

· Знакомство с концепциями управления рисками : Конкретные критерии используются для управления рисками в любой торговой системе, которая включает в себя анализ сценариев, механизмы стоп-лосса, лимиты на торговый капитал и т. Д. концепции, поскольку управление рисками является важной частью любой количественной торговли.

Управление рисками - это большая тема сама по себе, и для нее доступны специальные курсы и модули. Для требований квантового трейдера достаточно знакомство с базовыми понятиями и то, как это может повлиять на их собственные системы.

· Выбор специальных курсов по выбору по профессии : Большинство курсов математики или статистики предлагают выбор факультативов. Стремящиеся кандидаты, стремящиеся стать участниками, должны стремиться извлечь выгоду, выбирая специальные модули для торговли / рынка, как доступно.

· Умение квантового трейдера : многие стремятся, но не каждый стремящийся вписывается в требуемое мышление квантовых трейдеров. Во время собеседований на крупных торговых фирмах заявители тщательно оценивают наличие темперамента трейдера. Способности к риску, приемлемость к неудачам, умение работать в условиях стресса, длительный рабочий день и т. Д. - некоторые из характеристик, на которые оцениваются кандидаты во время собеседований с интервью трейдера.

Лучше всего делать самооценку - действительно ли я вписываюсь в требования высокой наградной работы с высоким риском, или это просто не мой тип. Никто, кроме вас, не может предоставить честную оценку пригодности для этой прибыльной высокооплачиваемой работы. Запуск собственного торгового бизнеса - еще один вариант, но успех и неудача будут нести вас.

· Построение прототипа / демонстрационного торгового проекта квантов . Если вышеуказанные пробелы могут быть заполнены, попробуйте создать прототип в качестве демонстрационного торгового проекта на основе ваших собственных концепций. Это даст хорошие точки разговора, основанные на образовательных квалификациях по математике или статистике, что позволит вам обосновать свою кандидатуру для работы с количественным трейдингом.

The Bottom Line :

Благодаря автоматизированной автоматизации в мире торговли есть неограниченные возможности.С одной стороны, он держит поле открытым для принятия новых идей и идей; с другой стороны, это заставляет застойную зависимость от торговли компьютер-компьютер, где роль торговца квантом ограничивается созданием интеллектуальных приложений с высоким риском потерь. Тщательная самооценка, основанная на вышеуказанных пунктах, поможет решить, как перейти от математики / статистической квалификации к реальной торговле квантом в мире.