Ваш первый год трейдера представляет собой критический период, который определяет шансы на долгосрочный успех или неудачу на финансовых рынках. Это время для исследований и экспериментов, в которых вы тестируете новые идеи с реальными деньгами, часто с неприятными результатами. Также настало время создать прочную основу для мощных навыков и приемов, которые продолжаются всю жизнь.

Сократите кривую обучения и улучшите свои шансы на выживание, обратившись к ключевым аспектам торговой игры, прежде чем войти в свою первую позицию. Затем, как только вы подверглись реальному риску, примените второй набор императивов, который защитит основной капитал, в то время как вы будете работать с психологическими и материально-техническими проблемами, создаваемыми вашим новым воздействием.

Перед тем, как торговать

Создайте достаточную капитализацию, прежде чем совершать свою первую сделку. Для обмена акциями в США вам потребуется как минимум $ 35 000, чтобы избежать правила торговли день недели SEC, что заблокирует вашу учетную запись, если а) капитал упадет ниже $ 25 000 и b) вы откроете и закроете более четырех позиций в тот же день в течение пяти дней. Требуется $ 10 000 выше минимума, потому что серьезные просадки вероятны, когда вы узнаете, как играть в игру. (См. Также Правила дневной торговли для новобранцев: не играйте в нее с помощью уха.)

У вас может не быть интереса к дневной торговле, но новые позиции могут сильно спешить, ударить стоп-лоссы или превысить вашу терпимость к риску и вытеснить вас с рынка. Это может легко произойти несколько раз в типичную торговую неделю, подвергая вашу брокерскую учетную запись правилу торговли драконовским шаблоном, введенному в действие в 2001 году, в ответ на ужасные истории о дневной торговле в течение пузыря Net. Несмотря на устаревание по сравнению с несколькими конкурирующими площадками, SEC предпочла сохранить его в современной электронной среде.

Постройте торговый план, в котором описывается ваш рыночный подход, стратегии, цели и методы управления рисками. Добавьте к этому рабочий документ после того, как ваши ноги мокрые, вычеркнув то, что не работает, добавляя детали, которые отражают ваш растущий опыт. Начните журнал, который регистрирует ваши рыночные наблюдения и как они влияют на ваш развивающийся план. Сохраняйте критические корректировки в выходные дни, когда непредвиденные прибыли и неожиданные убытки не ослепляют вас необходимыми изменениями в стратегии, периоде ожидания или остановке размещения. См. 4 ключевых элемента для создания успешного торгового плана для помощи в построении торгового плана.

Ваш торговый край обозначает технику, наблюдение или подход, который создает денежное преимущество перед другими игроками рынка. Трудно создать длинный край, прежде чем строить историю победителей и проигравших, но вы можете сделать первые шаги в пути до входа в свою первую сделку. Начните с чтения Мастера рынка и Новые мастера рынка от Джека Д.Швагер. Это предоставит вам коллекцию блестящих людей, преуспевших на финансовых рынках.

Не пытайтесь копировать свои методы, потому что они вряд ли будут хорошо работать в нашей среде, управляемой алгоритмом. Вместо этого сосредоточьтесь на своем рыночном подходе и психологическом состоянии. Обратите внимание, как уверенность пронизывает их действия, потому что они проливают свой эмоциональный багаж и полностью связаны с их торговыми планами, всегда глядя на цифры для руководства, а не на то, чтобы бросить вызов последним бычьим или медвежьим импульсом. См. «Важное значение определения вашего торгового края» для получения справки по определению границ торговли.

После торговли

Ограничьте свою долю до 100 лотов акций для акций, единых мини-контрактов на фьючерсы и менее 25 000 долларов США для валют. Поместите физические стоп-лоссы, если вы не можете управлять своими позициями в течение рыночного дня, и, если вы смотрите в режиме реального времени, запишите магические числа, которые заставят вас выйти, если будут удары. Начните с единой позиции на одном рынке и посмотрите, сколько умственной и психической энергии требуется для управления этими профессиями. Добавьте к экспозиции медленно, всегда проверяя, могут ли ваши эмоции справиться с повышенным риском.

Посмотрите, как широкие влияния, такие как основные индексы и экономические отчеты, влияют на ценообразование на ваши позиции. Проверяйте активность и результаты в ночное время, делая заметки о взаимодействиях при корректировке остановок для учета изменений условий. Сохраните большие стратегические корректировки на выходные, даже если ваши позиции плохо работают. Вместо этого управляйте риском с использованием чистого доллара, сохраняя это число ниже одной трети от общего размера счета. Забудьте о применении маржи в течение первого года, понимая, что это расширенный инструмент, требующий значительных навыков управления рисками.

Храните подробные отчеты обо всех сделках и результатах, строя статистику эффективности при продолжении. В течение первого года вы часто меняете стратегии и торгуете инструментами, сохраняя то, что работает и сбрасывает то, чего нет. Не полагайтесь на чувства, чтобы курировать эту важную информацию. Вместо этого сосредоточьтесь на выигрыше и проигрыше процентов для каждого подхода, отметив, были ли сделаны выходы, когда это было необходимо, и если остановки были помещены в нужные места.

Контролируйте затраты агрессивно в первый год. Вам действительно нужна эта дорогостоящая программа для составления диаграмм, или это будет недорогое веб-приложение? Убедитесь, что ваш брокер соответствует вашим подходам на развивающихся рынках. Многие новые трейдеры инвестировали в течение многих лет через брокеры-скины, которые могут не подходить для их нового хобби. К счастью, большинство в настоящее время хорошо обслуживают торговое сообщество, а конкурентные приложения включают бесплатные котировки и графики в реальном времени. См. «Снижение затрат в первый год торговли» за помощь в контроле затрат.

Нижняя линия

Выждайте свой первый год в качестве трейдера с системным подходом, который создает достаточный капитал, очерчивает твердый торговый план и выполняет первые элементы рыночной стратегии на основе риска.